Basis (Futures)

1. Basis (Futures)

Willkommen zu diesem Leitfaden für den Handel mit Krypto-Futures! Dieser Artikel ist für absolute Anfänger gedacht und soll dir die Grundlagen dieses komplexen, aber potenziell lukrativen Handelsbereichs erklären. Wir werden uns Schritt für Schritt durch die wichtigsten Konzepte arbeiten und dir helfen, die ersten Schritte zu verstehen.

Was sind Krypto-Futures?

Stell dir vor, du möchtest einen bestimmten Betrag an Bitcoin in einem Monat kaufen. Anstatt heute Bitcoin zu kaufen und zu warten, könntest du einen *Future-Kontrakt* abschließen. Dieser Kontrakt garantiert dir, dass du in einem Monat eine bestimmte Menge Bitcoin zu einem heute vereinbarten Preis kaufen kannst.

Ein *Future* ist also eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Der Handel mit Futures ermöglicht es dir, auf die Preisentwicklung einer Kryptowährung zu spekulieren, ohne sie tatsächlich besitzen zu müssen.

Im Gegensatz zum direkten Kauf von Bitcoin, bei dem du die Kryptowährung tatsächlich in deiner Wallet hältst, handelst du bei Futures mit *Kontrakten*, die den Wert der Kryptowährung repräsentieren.

Ein wichtiger Unterschied zu Spot-Märkten ist der *Hebel*.

Was ist Hebelwirkung?

Der *Hebel* (Leverage) ist ein mächtiges Werkzeug im Krypto-Handel. Er ermöglicht es dir, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine größere Position zu kontrollieren. Stell dir vor, du möchtest Bitcoin handeln, hast aber nur 100 Euro. Mit einem Hebel von 10x könntest du eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren.

Das bedeutet:

• **Größere potenzielle Gewinne:** Wenn der Preis von Bitcoin steigt, steigen deine Gewinne um den Faktor 10.
• **Größere potenzielle Verluste:** Wenn der Preis von Bitcoin fällt, verlierst du ebenfalls um den Faktor 10.

• • Wichtig:** Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert. Sie kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Sei vorsichtig und verwende Hebelwirkung nur, wenn du die Risiken vollständig verstehst. Lies mehr über Risikomanagement!

Arten von Futures-Kontrakten

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Futures-Kontrakten:

• **Perpetual Futures (unbefristete Futures):** Diese Kontrakte haben kein Ablaufdatum. Sie sind die am häufigsten gehandelten Futures.
• **Quarterly Futures (vierteljährliche Futures):** Diese Kontrakte haben ein Ablaufdatum, typischerweise alle drei Monate.

Die meisten Anfänger beginnen mit Perpetual Futures, da sie einfacher zu verstehen und zu handeln sind.

Wichtige Begriffe

• **Long-Position:** Eine Wette darauf, dass der Preis der Kryptowährung steigen wird. Du kaufst den Future-Kontrakt.
• **Short-Position:** Eine Wette darauf, dass der Preis der Kryptowährung fallen wird. Du verkaufst den Future-Kontrakt.
• **Margin:** Der Geldbetrag, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen und offen zu halten.
• **Liquidation:** Wenn dein Kontostand unter eine bestimmte Schwelle fällt (Liquidationspreis), wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Differenz zwischen dem Future-Preis und dem Spot-Preis ausgleicht.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der aktiven Future-Kontrakte.
• **Volume:** Die Menge an Future-Kontrakten, die in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wurden.

Praktische Schritte zum Handeln von Futures

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures-Handel anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

   * Jetzt registrieren (Binance Futures)
   * Handel starten (Bybit)
   * BingX beitreten (BingX)
   * Konto eröffnen (Bybit)
   * BitMEX

2. **Eröffne ein Konto und verifiziere deine Identität:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung (KYC). 3. **Zahle Geld auf dein Konto ein:** Du benötigst Kapital, um Margin zu stellen. 4. **Wähle den Future-Kontrakt, den du handeln möchtest:** Zum Beispiel Bitcoin (BTC) Perpetual Future. 5. **Wähle deinen Hebel:** Starte mit einem niedrigen Hebel (z.B. 2x oder 3x), bis du mehr Erfahrung hast. 6. **Eröffne eine Position:** Wähle, ob du Long oder Short gehen möchtest und gib die Menge ein, die du handeln möchtest. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis der Kryptowährung und deine Margin im Auge. 8. **Schließe deine Position:** Wenn du deine Gewinne realisieren oder Verluste begrenzen möchtest.

Risikomanagement

Risikomanagement ist entscheidend für den Erfolg im Krypto-Futures-Handel. Hier sind einige Tipps:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um Verluste zu begrenzen.
• **Verwende Take-Profit-Orders:** Eine Take-Profit-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um Gewinne zu sichern.
• **Riskiere nicht mehr, als du bereit bist zu verlieren:** Handle nur mit Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung.
• **Bleibe informiert:** Verfolge die Nachrichten und Entwicklungen im Krypto-Markt.

Vergleich: Spot-Handel vs. Futures-Handel

| Merkmal | Spot-Handel | Futures-Handel | |-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------| | Besitz der Kryptowährung | Ja | Nein (Handel mit Kontrakten) | | Hebelwirkung | Nein | Ja | | Ablaufdatum | Nein | Ja (bei Quarterly Futures), Nein (Perpetual)| | Komplexität | Einfacher | Komplexer | | Geeignet für | Langfristige Investoren | Kurzfristige Spekulanten |

Weiterführende Informationen und Strategien

Um deine Handelsfähigkeiten zu verbessern, solltest du dich mit folgenden Themen auseinandersetzen:

• **Technische Analyse:** Das Studium von Preisdiagrammen und Indikatoren, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Lies mehr über Candlestick-Charts.
• **Fundamentale Analyse:** Die Bewertung des inneren Werts einer Kryptowährung basierend auf Faktoren wie Technologie, Team und Marktnachfrage.
• **Handelsvolumenanalyse:** Die Analyse des Handelsvolumens, um die Stärke eines Trends zu beurteilen.
• **Trendfolgestrategien:** Strategien, die darauf abzielen, von bestehenden Trends zu profitieren.
• **Range-Trading-Strategien:** Strategien, die darauf abzielen, von Preisbewegungen innerhalb einer bestimmten Range zu profitieren.
• **Scalping:** Eine kurzfristige Handelsstrategie, die darauf abzielt, kleine Gewinne aus häufigen Trades zu erzielen.
• **Arbitrage:** Die Ausnutzung von Preisunterschieden an verschiedenen Börsen.
• **Orderbuchanalyse**: Das Verständnis des Orderbuchs, um Angebot und Nachfrage zu verstehen.
• **Korrekturen im Markt**: Das Erkennen und Handeln von Marktkorrekturen.
• **Psychologie des Tradings**: Die Bedeutung emotionaler Kontrolle beim Handel.

Schlussfolgerung

Der Handel mit Krypto-Futures ist komplex, aber mit ausreichend Wissen und Übung kann er eine lohnende Erfahrung sein. Beginne klein, lerne aus deinen Fehlern und verwalte dein Risiko sorgfältig. Viel Erfolg!

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️