2024 Crypto Futures: Beginner’s Guide to Trading Goals

2024 Crypto Futures: Beginner’s Guide to Trading Goals

Willkommen in der Welt des Krypto-Futures-Handels! Dieser Leitfaden ist für absolute Anfänger gedacht und soll dir helfen, die Grundlagen zu verstehen und deine ersten Schritte in diesem spannenden, aber auch riskanten Bereich zu machen. Wir werden alles Schritt für Schritt erklären, ohne komplizierte Fachsprache.

Was sind Kryptowährungen?

Bevor wir uns mit Futures beschäftigen, müssen wir verstehen, was Kryptowährungen überhaupt sind. Stell dir vor, Geld, das nicht von einer Bank oder Regierung kontrolliert wird, sondern auf einem sicheren, digitalen Netzwerk basiert, der Blockchain. Bitcoin war die erste und bekannteste Kryptowährung, aber es gibt mittlerweile tausende andere, wie Ethereum, Ripple und viele mehr. Sie werden oft als "digitales Gold" bezeichnet, können aber auch für alltägliche Transaktionen verwendet werden. Mehr über Kryptowährungen findest du hier.

Was sind Futures?

Futures sind Verträge, die dir das Recht (und die Pflicht) geben, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Denk an einen Vorvertrag.

• **Long Position (Kaufen):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird steigen. Du kaufst einen Futures-Kontrakt, um ihn später teurer zu verkaufen.
• **Short Position (Verkaufen):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird fallen. Du verkaufst einen Futures-Kontrakt, um ihn später billiger zurückzukaufen.

Futures-Handel ist also im Grunde ein Wetten auf die zukünftige Preisentwicklung. Es ist **wesentlich riskanter** als das einfache Kaufen und Halten von Kryptowährungen (auch bekannt als Hodling).

Warum Futures handeln?

• **Hebelwirkung:** Das ist der größte Vorteil, aber auch das größte Risiko. Mit Hebelwirkung kannst du mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren. Beispiel: Mit 100 Euro kannst du theoretisch eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren (10x Hebel). Wenn der Preis steigt, gewinnst du mehr, aber wenn er fällt, verlierst du auch mehr.
• **Gewinn in beiden Richtungen:** Du kannst sowohl auf steigende als auch auf fallende Preise setzen.
• **Absicherung:** Futures können genutzt werden, um bestehende Kryptobestände gegen Preisverluste abzusichern (Hedging).

Risiken des Futures-Handels

• **Hebelwirkung:** Wie bereits erwähnt, kann die Hebelwirkung deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Ein kleiner Preisschwankung kann zu einem Totalverlust führen!
• **Volatilität:** Der Kryptomarkt ist extrem volatil, das heißt, die Preise können sehr schnell und stark schwanken.
• **Liquidität:** Nicht alle Futures-Kontrakte sind gleich liquide. Eine geringe Liquidität kann dazu führen, dass du deinen Kontrakt nicht zum gewünschten Preis verkaufen oder kaufen kannst.
• **Finanzierungsraten:** Bei Futures musst du möglicherweise Finanzierungsraten zahlen oder erhalten, je nachdem, ob du eine Long- oder Short-Position hast und wie die Marktstimmung ist. Dies sind im Wesentlichen Zinsen für die Aufrechterhaltung deiner Position. Mehr über Finanzierungsraten hier.

Schritt-für-Schritt Anleitung zum Futures-Handel

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures-Handel anbieten. Achte auf die Gebühren, die angebotenen Kryptowährungen, die Hebelwirkung und die Benutzerfreundlichkeit. Empfehlungen: Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen, BitMEX. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen verlangen eine Identitätsprüfung (KYC – Know Your Customer). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung (z.B. Euro) auf dein Konto. 4. **Wähle den Futures-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Ablaufdatum des Futures-Kontrakts aus. 5. **Wähle die Positionsgröße und die Hebelwirkung:** Sei hier besonders vorsichtig! Beginne mit einer kleinen Positionsgröße und einer niedrigen Hebelwirkung, bis du die Grundlagen verstanden hast. 6. **Eröffne deine Position:** Klicke auf "Long" (Kaufen) oder "Short" (Verkaufen). 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis der Kryptowährung im Auge und setze gegebenenfalls einen Stop-Loss, um deine Verluste zu begrenzen. 8. **Schließe deine Position:** Schließe deine Position, wenn du deinen Gewinn realisieren möchtest oder um weitere Verluste zu vermeiden.

Vergleich: Futures vs. Spot-Handel

| Feature | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz** | Du kaufst und besitzt die Kryptowährung direkt. | Du spekulierst auf den Preis der Kryptowährung, besitzt sie aber nicht. | | **Hebelwirkung** | In der Regel keine oder geringe Hebelwirkung. | Hohe Hebelwirkung möglich. | | **Risiko** | Geringeres Risiko. | Höheres Risiko. | | **Gewinnpotential** | Begrenztes Gewinnpotential. | Höheres Gewinnpotential. | | **Komplexität** | Einfacher. | Komplexer. |

Wichtige Handelsbegriffe

• **Margin:** Der Betrag, den du benötigst, um eine Futures-Position zu eröffnen.
• **Liquidation:** Wenn dein Kontostand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden.
• **Spread:** Die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis eines Futures-Kontrakts.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Futures-Kontrakte.
• **Funding Rate:** Gebühren, die basierend auf der Differenz zwischen den Perpetual Futures-Preisen und den Spot-Märkten gezahlt oder empfangen werden. Mehr Informationen zu Funding Rates findest du hier.

Handelsstrategien für Anfänger

• **Trendfolgestrategie:** Identifiziere einen klaren Trend (steigend oder fallend) und handle in diese Richtung. Technische Analyse kann hier hilfreich sein.
• **Range-Trading:** Identifiziere eine Seitwärtsbewegung und kaufe, wenn der Preis den unteren Bereich der Range erreicht, und verkaufe, wenn er den oberen Bereich erreicht.
• **Breakout-Strategie:** Kaufe, wenn der Preis aus einer Range nach oben ausbricht, oder verkaufe, wenn er nach unten ausbricht.

Technische Analyse Grundlagen

Die Technische Analyse hilft dir, potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, indem sie historische Preisdaten analysiert. Einige grundlegende Werkzeuge sind:

• **Unterstützung und Widerstand:** Preislevel, an denen der Preis tendenziell stoppt und sich umkehrt.
• **Trendlinien:** Linien, die den Trend eines Preises darstellen.
• **Gleitende Durchschnitte:** Durchschnittliche Preise über einen bestimmten Zeitraum, die helfen, Trends zu glätten.
• **Indikatoren:** Mathematische Berechnungen, die auf Preisdaten basieren und Handelssignale generieren. Mehr über Indikatoren gibt es hier.

Volumenanalyse

Die Volumenanalyse untersucht das Handelsvolumen, um die Stärke eines Trends zu beurteilen. Hohes Volumen bestätigt einen Trend, während niedriges Volumen auf eine mögliche Umkehr hindeuten kann.

Risikomanagement

• **Stop-Loss:** Setze immer einen Stop-Loss, um deine Verluste zu begrenzen.
• **Positionsgröße:** Handle nur mit einem kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade.
• **Diversifikation:** Investiere nicht alles dein Geld in eine einzige Kryptowährung.
• **Emotionale Kontrolle:** Triff keine impulsiven Entscheidungen aufgrund von Angst oder Gier.

Weitere Ressourcen

• Krypto-Börsen Vergleich
• Dezentrale Finanzierung (DeFi)
• Smart Contracts
• Kryptowährungs-Wallets
• Sicherheit im Krypto-Bereich

Disclaimer

Der Handel mit Kryptowährungen ist mit hohen Risiken verbunden. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️