Futuresmarkt

1. Futuresmarkt

Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden zum Thema Futuresmarkt im Bereich der Kryptowährungen! Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und soll dir die Grundlagen verständlich erklären, damit du dich in dieser komplexen Welt zurechtfindest.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat einen Bitcoin kaufen, aber du bist dir unsicher, wie der Preis sich entwickeln wird. Ein *Future* ist im Grunde eine Vereinbarung, Bitcoin zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Du verpflichtest dich also heute, etwas in der Zukunft zu tun.

Ein Future-Kontrakt legt fest:

• **Das zugrunde liegende Gut:** In unserem Fall Bitcoin (BTC) oder eine andere Kryptowährung.
• **Den Liefertermin:** Wann der Handel abgeschlossen wird.
• **Den Preis:** Zu welchem Preis das Gut gekauft oder verkauft wird.
• **Die Kontraktgröße:** Wie viel des Guts pro Kontrakt gehandelt wird.

Futures sind also ein Instrument, um auf die zukünftige Preisentwicklung zu spekulieren oder sich gegen Preisschwankungen abzusichern.

Unterschied zwischen Spotmarkt und Futuresmarkt

Der Spotmarkt ist der Markt, auf dem du Kryptowährungen *sofort* kaufst und erhältst. Wenn du also auf Jetzt registrieren Bitcoin kaufst, besitzt du ihn direkt.

Der Futuresmarkt hingegen handelt mit Verträgen, die eine zukünftige Lieferung vorsehen. Du besitzt die Kryptowährung also nicht sofort, sondern erst am Liefertermin oder wenn du den Kontrakt vorher verkaufst.

Hier eine einfache Tabelle, die die Unterschiede zusammenfasst:

Merkmal	Spotmarkt	Futuresmarkt
Besitz	Sofortiger Besitz	Vertrag über zukünftige Lieferung
Lieferung	Unmittelbar	Zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft
Zweck	Direkter Kauf/Verkauf	Spekulation & Absicherung

Hebelwirkung (Leverage)

Eines der Hauptmerkmale des Futuresmarktes ist die *Hebelwirkung*. Sie ermöglicht es dir, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren.

Beispiel: Angenommen, du möchtest Bitcoin-Futures handeln. Die Börse bietet eine 10-fache Hebelwirkung. Das bedeutet, dass du mit 1.000 Euro eine Position im Wert von 10.000 Euro kontrollieren kannst.

Dies kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste! Eine hohe Hebelwirkung ist riskant und sollte nur von erfahrenen Tradern verwendet werden. Informiere dich über Risikomanagement, bevor du mit der Hebelwirkung handelst.

Long und Short gehen

Beim Futureshandel gibt es zwei grundlegende Strategien:

• **Long gehen (Kaufen):** Du glaubst, der Preis des Guts wird steigen. Du kaufst einen Future-Kontrakt mit der Erwartung, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
• **Short gehen (Verkaufen):** Du glaubst, der Preis des Guts wird fallen. Du verkaufst einen Future-Kontrakt mit der Erwartung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Arten von Futures-Kontrakten

Es gibt verschiedene Arten von Futures-Kontrakten, die sich hauptsächlich durch den Liefertermin unterscheiden:

• **Permanente Futures (Perpetual Futures):** Diese Kontrakte haben keinen Liefertermin. Stattdessen werden sie über eine *Funding Rate* finanziert, die regelmäßig zwischen Käufern und Verkäufern ausgetauscht wird. Handel starten bietet eine breite Auswahl an permanenten Futures.
• **Terminfeste Futures (Quarterly Futures):** Diese Kontrakte haben einen festen Liefertermin, in der Regel am Ende eines Quartals (z.B. März, Juni, September, Dezember).

Praktische Schritte: Wie du mit dem Futureshandel beginnst

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Futureshandel anbieten, wie z.B. [1], [2], [3], [4]. Achte auf Gebühren, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung (KYC). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiatgeld (z.B. Euro) auf dein Börsenkonto. 4. **Wähle einen Future-Kontrakt:** Entscheide dich für das gewünschte Gut (z.B. Bitcoin) und den Kontrakt (permanent oder terminfest). 5. **Lege deine Positionsgröße und Hebelwirkung fest:** Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung! 6. **Gib deine Order auf:** Kaufe (Long) oder verkaufe (Short) den Kontrakt. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis und deine P&L (Profit & Loss) im Auge. 8. **Schließe deine Position:** Verkaufe (wenn du Long gegangen bist) oder kaufe zurück (wenn du Short gegangen bist), um deine Position zu schließen.

Risikomanagement

Der Futureshandel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Hier sind einige wichtige Tipps zum Risikomanagement:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um deine Verluste zu begrenzen.
• **Setze Positionsgrößen angemessen:** Riskiere nicht mehr, als du bereit bist zu verlieren.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles in einen einzigen Future-Kontrakt.
• **Informiere dich über die Grundlagen der Technischen Analyse und Fundamentalen Analyse.**
• **Bleibe diszipliniert und vermeide emotionale Entscheidungen.**

Vergleich von Futures-Börsen

Börse	Gebühren (Maker/Taker)	Hebelwirkung (max.)	Verfügbare Kontrakte
Binance Futures [5]	0.02%/0.06%	125x	BTC, ETH, und viele weitere
Bybit [6]	0.075%/0.075%	100x	BTC, ETH, und weitere
BingX [7]	0.06%/0.06%	100x	BTC, ETH, und weitere

Weiterführende Informationen

• Kryptowährungen
• Blockchain Technologie
• Dezentrale Finanzen (DeFi)
• Handelsstrategien
• Technische Indikatoren
• Orderbuch Analyse
• Volumenanalyse
• Margin Trading
• Funding Rate
• Liquidität
• Chartmuster

Disclaimer

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️