Introduction to Futures Trading

Introduction to Futures Trading

Futures Trading, oder auf Deutsch *Terminhandel*, kann für Krypto-Anfänger etwas einschüchternd wirken. Dieser Leitfaden soll dir einen einfachen Einstieg ermöglichen und die grundlegenden Konzepte verständlich erklären. Wir werden uns darauf konzentrieren, wie es sich vom einfachen Kauf und Verkauf von Kryptowährungen unterscheidet und welche Risiken damit verbunden sind.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du bist ein Landwirt und möchtest deine Ernte in sechs Monaten verkaufen. Du bist dir unsicher, wie der Preis dann sein wird. Ein Futures-Kontrakt erlaubt dir, heute einen Preis für deine Ernte festzulegen, auch wenn der tatsächliche Verkauf erst in der Zukunft stattfindet.

Im Krypto-Bereich funktionieren Futures ähnlich. Ein *Futures-Kontrakt* ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Du spekulierst also auf die zukünftige Preisentwicklung.

• **Long Position:** Du glaubst, der Preis wird steigen und kaufst einen Futures-Kontrakt.
• **Short Position:** Du glaubst, der Preis wird fallen und verkaufst einen Futures-Kontrakt.

Wichtig: Du kaufst oder verkaufst die Kryptowährung *nicht* direkt. Du handelst mit einem Vertrag, der den Wert der Kryptowährung widerspiegelt.

Futures vs. Spot Trading

Der Hauptunterschied liegt in der Lieferung und dem Zeitpunkt des Handels.

• **Spot Trading:** Du kaufst die Kryptowährung direkt und besitzt sie. Du kannst sie sofort verkaufen oder halten. Siehe Spot Trading verstehen.
• **Futures Trading:** Du handelst mit einem Vertrag auf die zukünftige Lieferung der Kryptowährung. Du besitzt die Kryptowährung nicht physisch. Siehe Krypto-Derivate erklärt.

Hier eine Vergleichstabelle:

Merkmal	Spot Trading	Futures Trading
Besitz der Kryptowährung	Ja	Nein (Handel mit Vertrag)
Zeitpunkt des Handels	Sofort	Zukünftig
Hebelwirkung	Normalerweise keine oder geringe	Hoch (siehe unten)
Komplexität	Einfach	Komplex

Die Hebelwirkung (Leverage)

Das ist einer der wichtigsten und riskantesten Aspekte des Futures Tradings. *Hebelwirkung* ermöglicht es dir, mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren.

Beispiel: Du hast 100 Euro. Mit einer 10-fach Hebelwirkung kannst du eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren. Das bedeutet, deine potenziellen Gewinne (und Verluste) werden um das Zehnfache erhöht.

• • Achtung:** Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert. Während sie deine Gewinne vervielfachen kann, kann sie auch zu schnellen und hohen Verlusten führen. Verstehe Risikomanagement im Krypto-Handel bevor du mit Hebelwirkung handelst!

Margin, Liquidation und Funding Rates

• **Margin:** Der Betrag, den du benötigst, um eine Futures-Position zu eröffnen und offen zu halten. Siehe auch Margin-Handel erklärt.
• **Liquidation:** Wenn sich der Preis gegen deine Position bewegt und deine Margin aufgebraucht ist, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu verhindern. Dies nennt man Liquidation. Eine Liquidation kann zu erheblichen Verlusten führen.
• **Funding Rates:** Da Futures-Kontrakte ein Verfallsdatum haben, gibt es oft eine Gebühr, die zwischen Long- und Short-Positionen gezahlt wird, um den Preis des Futures-Kontrakts an den Spot-Preis anzupassen. Dies sind die Funding Rates. Siehe auch Funding Rate verstehen.

Praktische Schritte zum Futures Trading

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Binance (Jetzt registrieren), Bybit (Handel starten), BingX (BingX beitreten), Bybit (Konto eröffnen) oder BitMEX (BitMEX) bieten Futures Trading an. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere es:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung. 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährung oder Fiat-Währung auf dein Konto. 4. **Wähle den Futures-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Verfallsdatum. 5. **Wähle deine Position und Hebelwirkung:** Bestimme, ob du Long oder Short gehen möchtest und welche Hebelwirkung du nutzen willst. 6. **Setze Stop-Loss Orders:** Schütze dich vor großen Verlusten, indem du eine automatische Verkaufsorder (Stop-Loss) setzt. Siehe Stop-Loss Order Strategien. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Markt im Auge und passe deine Strategie bei Bedarf an.

Risikomanagement ist entscheidend

Futures Trading ist riskant. Hier sind einige Tipps:

• **Handel nur mit Geld, das du bereit bist zu verlieren.**
• **Verwende Stop-Loss Orders.**
• **Nutze keine übermäßige Hebelwirkung.**
• **Informiere dich über die Kryptowährung, die du handelst.** Siehe Grundlagen der technischen Analyse.
• **Bleibe diszipliniert und emotional kontrolliert.** Siehe auch Psychologie des Krypto-Handels.
• **Diversifiziere dein Portfolio.** Siehe Diversifikation im Krypto-Portfolio.

Vergleich von Futures-Börsen

Börse	Gebühren	Hebelwirkung	Benutzerfreundlichkeit
Binance	Gering	Bis zu 125x	Gut
Bybit	Mittel	Bis zu 100x	Mittel
BingX	Mittel	Bis zu 100x	Gut
BitMEX	Hoch	Bis zu 100x	Mittel

Weiterführende Informationen

• Krypto-Handelsstrategien
• Technische Analyse Grundlagen
• Candlestick-Muster verstehen
• Handelsvolumenanalyse
• Orderbuchanalyse
• Fiboancci Retracements
• Moving Averages erklärt
• Bollinger Bänder verstehen
• MACD Indikator erklärt
• RSI Indikator erklärt
• Krypto-Steuern in Deutschland

Disclaimer

Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Investiere nur in das, was du verstehst und sei dir der Risiken bewusst.

Empfohlene Krypto-Börsen

Börse	Merkmale	Registrierung
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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️