Handelsstrategien für Futures

Handelsstrategien für Futures

Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden für den Handel mit Futures! Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und soll dir helfen, die Grundlagen des Futures-Handels zu verstehen und erste Strategien zu entwickeln.

Was sind Futures?

Futures sind Verträge, die den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts (wie zum Beispiel Bitcoin oder Ether) zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum vereinbaren. Stell dir vor, du vereinbarst heute mit einem Bauern, dass du in drei Monaten einen Sack Kartoffeln zu 10 Euro kaufst, egal was die Kartoffeln dann eigentlich kosten. Das ist im Grunde ein Future-Vertrag.

Im Krypto-Bereich sind Futures *derivativ*, das heißt, ihr Wert leitet sich von dem zugrunde liegenden Krypto-Asset ab. Du besitzt die Kryptowährung selbst nicht direkt, sondern spekulierst auf ihre Preisentwicklung. Futures werden oft mit *Hebelwirkung* gehandelt, was bedeutet, dass du mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren kannst. Das kann deine Gewinne, aber auch deine Verluste, stark erhöhen. Informiere dich über Risikomanagement bevor du beginnst.

Wichtige Begriffe

**Long Position:** Du glaubst, der Preis des Assets wird steigen und kaufst einen Future-Kontrakt.
**Short Position:** Du glaubst, der Preis des Assets wird fallen und verkaufst einen Future-Kontrakt.
**Hebelwirkung (Leverage):** Ermöglicht es dir, mit weniger Kapital eine größere Position zu kontrollieren. Beispielsweise mit 10x Hebelwirkung kannst du eine Position im Wert von 1000 Euro mit nur 100 Euro Kapital eröffnen. Sei vorsichtig! Hohe Hebelwirkung erhöht das Risiko enorm. Lies mehr über Hebelwirkung im Krypto-Handel.
**Margin:** Der Betrag an Kapital, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen und offen zu halten.
**Liquidierung:** Wenn sich der Preis gegen deine Position bewegt und deine Margin unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, wird deine Position automatisch geschlossen, um Verluste zu begrenzen. Dies ist ein wichtiger Aspekt des Risikomanagements.
**Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die auf der Differenz zwischen dem Perpetual-Futures-Preis und dem Spot-Preis basiert.
**Perpetual Futures:** Futures-Kontrakte ohne Verfallsdatum. Sie sind im Krypto-Handel sehr verbreitet.

Warum Futures handeln?

**Hebelwirkung:** Potenziell höhere Gewinne (aber auch höhere Verluste).
**Short Selling:** Profitieren von fallenden Preisen.
**Hedging:** Absicherung bestehender Positionen.
**Zugang zu Märkten:** Handel mit Kryptowährungen, die an deiner Börse nicht direkt verfügbar sind.

Grundlegende Handelsstrategien

Hier sind einige einfache Strategien für Anfänger. Beachte, dass keine Strategie garantierte Gewinne verspricht.

**Trend Following:** Identifiziere einen klaren Aufwärts- oder Abwärtstrend und handle in diese Richtung. Nutze Technische Analyse um Trends zu identifizieren.
**Range Trading:** Identifiziere eine Seitwärtsbewegung (Range) und kaufe am unteren Ende der Range und verkaufe am oberen Ende.
**Breakout Trading:** Kaufe, wenn der Preis aus einer Range nach oben ausbricht, oder verkaufe, wenn er nach unten ausbricht.
**Scalping:** Sehr kurzfristiger Handel, bei dem kleine Gewinne ausgenommen werden. Erfordert schnelles Handeln und gute Orderbuch-Analyse.
**Mean Reversion:** Die Annahme, dass Preise dazu tendieren, zu ihrem Durchschnitt zurückzukehren.

Beispiel: Trend Following

Angenommen, du analysierst den Bitcoin-Preis und stellst fest, dass er in den letzten Tagen kontinuierlich gestiegen ist. Du glaubst, dieser Aufwärtstrend wird sich fortsetzen.

1. **Eröffne eine Long Position:** Kaufe einen Bitcoin-Future-Kontrakt über eine Börse wie Jetzt registrieren oder Handel starten. 2. **Wähle die Hebelwirkung:** Sei vorsichtig! Beginne mit niedriger Hebelwirkung (z.B. 2x oder 3x), bis du dich sicherer fühlst. 3. **Setze einen Stop-Loss:** Ein Stop-Loss ist eine automatische Verkaufsorder, die ausgelöst wird, wenn der Preis unter einen bestimmten Wert fällt. Dies begrenzt deine Verluste. 4. **Setze einen Take-Profit:** Ein Take-Profit ist eine automatische Verkaufsorder, die ausgelöst wird, wenn der Preis einen bestimmten Wert erreicht. Dies sichert deine Gewinne. 5. **Beobachte den Markt:** Überwache den Preis und passe deine Stop-Loss- und Take-Profit-Orders gegebenenfalls an.

Risikomanagement ist entscheidend

**Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst.**
**Verwende immer Stop-Loss-Orders.**
**Beginne mit niedriger Hebelwirkung.**
**Diversifiziere dein Portfolio.** Informiere dich über Portfoliodiversifikation.
**Verstehe die Gebühren deiner Börse.**
**Lerne die Grundlagen der Candlestick-Analyse.**

Vergleich von Krypto-Futures-Börsen

Börse	Gebühren (Maker/Taker)	Hebelwirkung	Verfügbare Kryptowährungen
Binance Futures [1]	0.02%/0.06%	Bis zu 125x	Viele
Bybit [2]	0.075%/0.075%	Bis zu 100x	Bitcoin, Ethereum, etc.
BingX [3]	0.02%/0.06%	Bis zu 100x	Bitcoin, Ethereum, etc.
BitMEX [4]	0.04%/0.04%	Bis zu 100x	Bitcoin, Ethereum, etc.

Weiterführende Ressourcen

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Recherchiere gründlich und verstehe die Risiken, bevor du mit dem Handel beginnst. Nutze auch Paper Trading um zu üben, bevor du echtes Geld investierst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️

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