Grundlagen des Future-Handels

1. Grundlagen des Future-Handels

Willkommen zu diesem Anfängerleitfaden über den Handel mit Futures! Dieser Artikel soll dir die Grundlagen erklären, damit du dich in der Welt des Future-Handels zurechtfindest. Wir werden alles von den Definitionen bis zu den ersten Schritten behandeln, ohne dich mit unnötigem Fachjargon zu überfordern.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du bist ein Bauer und hast eine Ernte von Weizen. Du möchtest sicherstellen, dass du in drei Monaten einen bestimmten Preis für deinen Weizen bekommst, egal was auf dem Markt passiert. Du könntest einen *Future-Kontrakt* abschließen. Das ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge Weizen zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Im Krypto-Bereich funktionieren Futures ähnlich. Ein *Krypto-Future* ist ein Vertrag, der es dir ermöglicht, auf den Preis einer Kryptowährung zu spekulieren, ohne die Kryptowährung tatsächlich besitzen zu müssen. Du wettest im Grunde auf die Preisentwicklung.

Terminologie – Die wichtigsten Begriffe

Bevor wir tiefer eintauchen, hier einige wichtige Begriffe:

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen Future-Kontrakt repräsentiert wird.
• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Future-Kontrakt endet.
• **Hebelwirkung (Leverage):** Ein Multiplikator, der deine potenziellen Gewinne (und Verluste) erhöht. Ein Hebel von 10x bedeutet, dass du mit 100 Euro wie mit 1000 Euro handeln kannst, aber auch ein 10-faches Risiko eingehst. Hebelwirkung erklärt
• **Margin:** Die Sicherheitsleistung, die du hinterlegen musst, um einen Future-Kontrakt zu eröffnen.
• **Liquidation:** Wenn dein Kontostand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu verhindern. Liquidation vermeiden
• **Long Position:** Eine Wette darauf, dass der Preis der Kryptowährung steigen wird.
• **Short Position:** Eine Wette darauf, dass der Preis der Kryptowährung fallen wird.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Kosten für das Halten einer Position widerspiegelt. Funding Rate verstehen
• **Basis:** Der Unterschied zwischen dem Preis des Futures-Kontrakts und dem aktuellen Spot-Preis der Kryptowährung.
• **Perpetual Swap:** Eine Art von Future-Kontrakt, der kein Ablaufdatum hat. Perpetual Swaps im Detail

Vorteile und Risiken des Future-Handels

| Vorteil | Nachteil | |---|---| | **Hebelwirkung:** Potenziell höhere Gewinne. | **Hebelwirkung:** Potenziell höhere Verluste. | | **Absicherung:** Du kannst dich gegen Preisbewegungen absichern. | **Komplexität:** Erfordert ein gutes Verständnis des Marktes. | | **Handel in beide Richtungen:** Du kannst sowohl auf steigende als auch auf fallende Preise wetten. | **Liquidation:** Risiko des Verlustes deiner Margin. | | **Zugang zu verschiedenen Märkten:** Handel mit Kryptowährungen ohne direkten Besitz. | **Volatilität:** Kryptomärkte sind sehr volatil. |

Erste Schritte: Wie du mit dem Future-Handel beginnst

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Future-Handel anbieten. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren (Binance), Handel starten (Bybit), BingX beitreten (BingX), Konto eröffnen (Bybit) und BitMEX (BitMEX). Recherchiere sorgfältig und wähle eine Börse, die deinen Bedürfnissen entspricht. Krypto-Börsen vergleichen 2. **Registriere dich und verifiziere dein Konto:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung (KYC). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung (z.B. Euro) auf dein Börsenkonto. Einzahlungen und Auszahlungen 4. **Aktiviere den Future-Handel:** Auf einigen Börsen musst du den Future-Handel separat aktivieren. 5. **Wähle einen Future-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und den Kontrakt, mit dem du handeln möchtest. 6. **Bestimme deine Positionsgröße und Hebelwirkung:** Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung! Beginne mit einem niedrigen Hebel, bis du dich mit dem Handel vertraut gemacht hast. Risikomanagement im Future-Handel 7. **Eröffne eine Position:** Wähle "Long" (auf steigende Preise wetten) oder "Short" (auf fallende Preise wetten). 8. **Überwache deine Position:** Behalte den Markt im Auge und passe deine Strategie bei Bedarf an. Technische Analyse Grundlagen

Risikomanagement

Risikomanagement ist beim Future-Handel entscheidend. Hier sind einige Tipps:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um Verluste zu begrenzen. Stop-Loss-Orders richtig einsetzen
• **Positionsgrößenanpassung:** Handle nur mit einem kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung.
• **Bleibe emotional neutral:** Triff keine impulsiven Entscheidungen auf der Grundlage von Angst oder Gier. Psychologie des Tradings

Weiterführende Ressourcen und Strategien

• **Technische Analyse:** Lerne, Chartmuster und Indikatoren zu interpretieren. Candlestick-Charts verstehen Moving Averages erklärt RSI Indikator nutzen
• **Fundamentalanalyse:** Untersuche die zugrunde liegenden Faktoren, die den Preis einer Kryptowährung beeinflussen. Fundamentalanalyse von Kryptowährungen
• **Handelsstrategien:**

   * **Scalping:**  Kurzfristige Trades, um kleine Gewinne zu erzielen. Scalping Strategie
   * **Daytrading:**  Trades, die innerhalb eines Tages geschlossen werden. Daytrading Grundlagen
   * **Swing Trading:**  Trades, die über mehrere Tage oder Wochen gehalten werden. Swing Trading Strategie

• **Volumenanalyse:** Verstehen, wie das Handelsvolumen Preisbewegungen beeinflusst. Volumenanalyse im Detail
• **Orderbücher verstehen:** Einblick in die Kauf- und Verkaufsaufträge. Orderbuch Analyse
• **Correlation Trading:** Handel basierend auf der Korrelation zwischen verschiedenen Kryptowährungen. Korrelation Trading verstehen

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Futures ist hochriskant. Du kannst dein gesamtes Kapital verlieren. Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Informiere dich gründlich und handle verantwortungsbewusst. Disclaimer

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️