Grundlagen Krypto-Futures

Grundlagen Krypto-Futures

Willkommen zu diesem Leitfaden für Krypto-Futures! Wenn du neu im Bereich der Kryptowährungen bist, kann der Handel mit Futures etwas einschüchternd wirken. Aber keine Sorge, wir werden alles Schritt für Schritt erklären. Dieser Leitfaden richtet sich an absolute Anfänger und soll dir ein grundlegendes Verständnis von Krypto-Futures vermitteln.

Was sind Krypto-Futures?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat einen Bitcoin (BTC) kaufen, befürchtest aber, dass der Preis bis dahin steigen könnte. Ein *Future-Kontrakt* ist im Grunde eine Vereinbarung, einen Bitcoin in einem Monat zu einem heute vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Ein **Future** (Zukunftskontrakt) ist also eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Du *handelst* also nicht direkt mit dem Bitcoin selbst, sondern mit einem Vertrag, der seinen Wert repräsentiert.

Der Hauptunterschied zu einem direkten Kauf von Kryptowährungen über eine Kryptobörse ist der **Hebel**.

Was ist Hebelwirkung?

Hebelwirkung ist das Besondere an Futures. Sie ermöglicht es dir, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine größere Position zu kontrollieren.

• Beispiel:* Du hast 100 Euro. Ohne Hebelwirkung könntest du für 100 Euro Bitcoin kaufen. Mit einem Hebel von 10x könntest du jedoch eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren.

Das bedeutet:

• **Potenziell höhere Gewinne:** Wenn der Bitcoin-Preis steigt, steigen deine Gewinne um das Zehnfache.
• **Potenziell höhere Verluste:** Wenn der Bitcoin-Preis fällt, fallen deine Verluste ebenfalls um das Zehnfache.

• • Wichtig:** Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert. Sie kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Sei daher vorsichtig und verstehe die Risiken! Lies mehr über Risikomanagement bevor du anfängst.

Arten von Krypto-Futures

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Krypto-Futures:

• **Perpetual Futures (Dauerhafte Futures):** Diese haben kein Verfallsdatum. Du kannst die Position so lange halten, wie du möchtest, solange du die **Funding-Rate** bezahlst (oder erhältst). Die Funding-Rate ist eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die sicherstellt, dass der Kontraktpreis nahe am Spot-Preis der Kryptowährung bleibt.
• **Dated Futures (Terminfeste Futures):** Diese haben ein festes Verfallsdatum. Am Verfallsdatum musst du die Position entweder schließen oder den Kontrakt physisch liefern (was selten vorkommt).

Die meisten Anfänger beginnen mit Perpetual Futures, da sie einfacher zu handhaben sind.

Terminologie im Krypto-Futures-Handel

Hier sind einige wichtige Begriffe, die du kennen solltest:

• **Long:** Eine Position, die darauf wettet, dass der Preis der Kryptowährung steigen wird.
• **Short:** Eine Position, die darauf wettet, dass der Preis der Kryptowährung fallen wird.
• **Margin:** Der Betrag an Kapital, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen.
• **Liquidation:** Wenn deine Verluste einen bestimmten Schwellenwert erreichen (Liquidationspreis), wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden.
• **Funding Rate:** (Nur bei Perpetual Futures) Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen.
• **Open Interest:** Die Anzahl der aktiven, nicht geschlossenen Futures-Kontrakte.
• **Volume:** Die Menge der gehandelten Futures-Kontrakte über einen bestimmten Zeitraum.
• **Spread:** Die Differenz zwischen dem Kaufpreis (Bid) und dem Verkaufspreis (Ask).

Praktische Schritte: Wie man mit Krypto-Futures handelt

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Krypto-Futures anbieten. Beliebte Optionen sind:

   *   Jetzt registrieren (Binance Futures)
   *   Handel starten (Bybit)
   *   BingX beitreten (BingX)
   *   Konto eröffnen (Bybit)
   *   BitMEX (BitMEX)
   Achte darauf, eine seriöse Börse mit guten Sicherheitsmaßnahmen zu wählen.

2. **Registriere dich und verifiziere dein Konto:** Du musst dich auf der Börse registrieren und deine Identität verifizieren (KYC - Know Your Customer). 3. **Zahle Geld auf dein Konto ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währungen auf dein Konto. 4. **Wähle den gewünschten Futures-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und den Kontrakt (Perpetual oder Dated) aus, mit dem du handeln möchtest. 5. **Wähle deinen Hebel:** Wähle den Hebel, den du verwenden möchtest. Sei vorsichtig und beginne mit einem niedrigen Hebel. 6. **Eröffne eine Position:** Wähle, ob du Long oder Short gehen möchtest, und gib die Menge ein, die du handeln möchtest. 7. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und setze gegebenenfalls einen **Stop-Loss**, um deine Verluste zu begrenzen. Lerne mehr über Stop-Loss-Orders.

Vergleich: Krypto-Futures vs. Spot-Handel

Hier ist eine Tabelle, die die wichtigsten Unterschiede zwischen Krypto-Futures und Spot-Handel zusammenfasst:

Merkmal	Krypto-Futures	Spot-Handel
Was gehandelt wird	Vertrag über zukünftige Lieferung	Direkter Kauf/Verkauf der Kryptowährung
Hebelwirkung	Ja	Nein
Verfallsdatum	Ja (bei Dated Futures) oder keins (bei Perpetual Futures)	Nein
Funding Rate	Ja (bei Perpetual Futures)	Nein
Komplexität	Höher	Niedriger

Risikomanagement ist entscheidend

Der Handel mit Krypto-Futures ist riskant. Hier sind einige Tipps zum Risikomanagement:

• **Verwende einen Stop-Loss:** Setze einen Stop-Loss, um deine Verluste zu begrenzen.
• **Handle nur mit Geld, das du bereit bist zu verlieren:** Investiere niemals mehr Geld, als du dir leisten kannst, zu verlieren.
• **Beginne mit einem niedrigen Hebel:** Ein niedriger Hebel reduziert dein Risiko.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung.
• **Bleibe informiert:** Verfolge die Nachrichten und Entwicklungen im Kryptomarkt. Lies Marktanalyse regelmäßig.

Weiterführende Informationen

• Kryptowährungen: Eine Einführung in die Welt der digitalen Währungen.
• Technische Analyse: Wie man Charts und Indikatoren verwendet, um Preisbewegungen vorherzusagen.
• Fundamentale Analyse: Wie man den Wert einer Kryptowährung anhand ihrer zugrunde liegenden Technologie und ihres Anwendungsfalls beurteilt.
• Handelsstrategien: Verschiedene Strategien für den Krypto-Handel.
• Trading Volume Analyse: Das Verständnis von Handelsvolumen und seine Bedeutung.
• Margin Trading: Ein tieferer Einblick in den Handel mit Hebelwirkung.
• Orderarten: Verschiedene Arten von Orders, die du verwenden kannst (Market Order, Limit Order, etc.).
• Volatilität: Ein wichtiger Faktor beim Krypto-Handel.
• Kryptobörsen: Ein Vergleich verschiedener Krypto-Börsen.
• Dezentrale Finanzen (DeFi): Einführung in das Thema DeFi.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️