Futures-Markt

Futures-Markt: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Krypto-Futures-Handels! Dieser Leitfaden ist für absolute Anfänger geschrieben und soll dir die Grundlagen erklären, damit du dich sicher in diesem komplexen, aber potenziell lukrativen Markt bewegen kannst. Wir werden alles von den grundlegenden Begriffen bis hin zu praktischen Schritten behandeln.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat einen Bitcoin (BTC) kaufen. Du bist dir aber nicht sicher, wie der Preis in einem Monat sein wird. Ein *Future* ist im Grunde eine Vereinbarung, einen bestimmten Vermögenswert (in diesem Fall Bitcoin) zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Es ist wie ein Vorvertrag. Du zahlst nicht den vollen Preis für den Bitcoin jetzt, sondern nur eine *Marge* (dazu später mehr). Das macht Futures-Handel besonders interessant, weil du mit relativ wenig Kapital eine große Position kontrollieren kannst. Es ist aber auch risikoreicher, wie wir noch sehen werden.

Ein Future-Kontrakt wird an einer *Börse* gehandelt, wie zum Beispiel Jetzt registrieren, Handel starten oder BingX beitreten.

Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge des Vermögenswerts, die durch einen einzigen Future-Kontrakt repräsentiert wird. Bei Bitcoin sind das oft 1 BTC pro Kontrakt, kann aber variieren.
• **Marge:** Der Betrag, den du als Sicherheit hinterlegen musst, um eine Position zu eröffnen. Die Marge wird in Prozent der Kontraktgröße angegeben. Wenn die Marge 10% beträgt und der Kontrakt 1 BTC repräsentiert, brauchst du eine Marge von 0,1 BTC.
• **Hebelwirkung (Leverage):** Ein Faktor, der deine Kaufkraft erhöht. Wenn du eine Hebelwirkung von 10x verwendest, kannst du mit 0,1 BTC einen Kontrakt im Wert von 1 BTC kontrollieren. Hebelwirkung kann Gewinne vervielfachen, aber auch Verluste.
• **Long-Position (Kaufen):** Du wettst darauf, dass der Preis des Vermögenswerts steigen wird.
• **Short-Position (Verkaufen):** Du wettst darauf, dass der Preis des Vermögenswerts fallen wird.
• **Liquidationspreis:** Der Preis, bei dem deine Position automatisch geschlossen wird, um zu verhindern, dass du mehr Geld verlierst, als du hinterlegt hast.
• **Finanzierungsraten:** Regelmäßige Zahlungen zwischen Long- und Short-Positionen, je nach Marktsentiment.
• **Perpetual Futures:** Futures-Kontrakte ohne Ablaufdatum. Sie sind die häufigste Art von Futures-Kontrakten im Krypto-Handel.

Wie funktioniert der Handel?

1. **Konto eröffnen:** Wähle eine Krypto-Börse, die Futures-Handel anbietet wie Konto eröffnen oder BitMEX und registriere dich. 2. **Einzahlung:** Zahle Geld (z.B. Bitcoin, Ethereum, USDT) auf dein Konto ein. 3. **Position eröffnen:** Wähle den Vermögenswert, den du handeln möchtest (z.B. BTC/USDT). Wähle, ob du Long (kaufen) oder Short (verkaufen) gehen möchtest. Bestimme die Kontraktgröße und die Hebelwirkung. 4. **Position überwachen:** Beobachte den Preis des Vermögenswerts und dein Konto. 5. **Position schließen:** Schließe deine Position, wenn du deinen Gewinn realisieren oder deine Verluste begrenzen möchtest.

Risikomanagement

Futures-Handel ist riskant! Hier sind einige wichtige Tipps zum Risikomanagement:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um deine Verluste zu begrenzen.
• **Verwende eine angemessene Hebelwirkung:** Eine höhere Hebelwirkung erhöht das Risiko. Beginne mit einer niedrigen Hebelwirkung.
• **Diversifiziere:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in einen einzigen Trade.
• **Verstehe die Finanzierungsraten:** Finanzierungsraten können deine Position beeinflussen, besonders bei Perpetual Futures.
• **Handle nur mit Kapital, das du bereit bist zu verlieren:** Der Krypto-Markt ist volatil.

Unterschiede zwischen Spot- und Futures-Handel

| Feature | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz des Vermögenswerts** | Ja | Nein (nur ein Vertrag) | | **Hebelwirkung** | Nein | Ja | | **Ablaufdatum** | Nein | Ja (oder Perpetual) | | **Risiko** | Geringer | Höher | | **Geeignet für** | Langfristige Investoren | Kurzfristige Trader, Hedging |

Mehr über Spot-Handel findest du hier.

Strategien und Analysen

Es gibt viele verschiedene Strategien und Analysemethoden, die du beim Futures-Handel verwenden kannst:

• **Technische Analyse:** Die Analyse von Preisdiagrammen und Indikatoren, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Lerne mehr über Technische Analyse.
• **Fundamentale Analyse:** Die Analyse von Nachrichten, Ereignissen und Daten, die den Wert eines Vermögenswerts beeinflussen können.
• **Trendhandel:** Das Ausnutzen von Trends im Markt.
• **Range-Trading:** Das Handeln innerhalb einer bestimmten Preisspanne.
• **Scalping:** Das Eröffnen und Schließen von vielen kleinen Trades, um kleine Gewinne zu erzielen.
• **Arbitrage:** Das Ausnutzen von Preisunterschieden an verschiedenen Börsen.

Weitere Informationen zu Handelsstrategien findest du hier. Auch das Verständnis von Handelsvolumenanalyse kann sehr hilfreich sein.

Wichtige Links und Ressourcen

• Krypto-Börsen: Eine Übersicht über verschiedene Krypto-Börsen.
• Risikomanagement: Grundlagen des Risikomanagements im Krypto-Handel.
• Technische Indikatoren: Eine Einführung in verschiedene technische Indikatoren.
• Candlestick-Charts: Verständnis von Candlestick-Charts.
• Orderarten: Erklärung verschiedener Orderarten (Market Order, Limit Order, Stop-Loss Order).
• Margin-Handel: Eine detailliertere Erklärung des Margin-Handels.
• Derivate: Was sind Derivate im Krypto-Kontext?
• Krypto-Wallets: Sichere Aufbewahrung deiner Kryptowährungen.
• Krypto-Sicherheit: Tipps zur Sicherheit deiner Kryptowährungen.
• Dezentrale Finanzen (DeFi): Eine Einführung in DeFi.
• Smart Contracts: Was sind Smart Contracts?

Denke daran, dass der Futures-Handel ein komplexes Thema ist. Führe gründliche Recherchen durch und beginne mit kleinen Beträgen, bevor du größere Risiken eingehst. Viel Erfolg!

Empfohlene Krypto-Börsen

Börse	Merkmale	Registrierung
Binance	Größte Börse, 500+ Coins	Jetzt registrieren - 10% Cashback auf SPOT und Futures
BingX Futures	Copy Trading	Bei BingX anmelden - Viele Boni für die Registrierung

Jetzt mit dem Trading beginnen

• Bei Binance registrieren (Empfohlen für Anfänger)
• Bybit ausprobieren (Für Futures Trading)

Mehr erfahren

Trete unserer Telegram-Community bei: @Crypto_futurestrading

⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️