DeFi-Analyse

1. DeFi-Analyse: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden zur DeFi-Analyse! Dieser Artikel soll dir, als absolute/r Anfänger/in, helfen, die Grundlagen des Handels mit Kryptowährungen im Bereich der Dezentralen Finanzen (DeFi) zu verstehen. Wir werden uns auf die Analyse konzentrieren, die dir helfen kann, fundierte Entscheidungen zu treffen, und nicht nur blindlings zu investieren.

Was ist DeFi überhaupt?

DeFi steht für “Decentralized Finance” (Dezentrale Finanzen). Stell dir vor, du hast traditionelle Finanzdienstleistungen wie Kredite, Sparen und Handeln, aber ohne die Notwendigkeit einer Bank oder einer anderen zentralen Institution. Das alles wird durch Blockchain-Technologie ermöglicht, vor allem durch Ethereum. DeFi-Plattformen nutzen Smart Contracts – selbstausführende Verträge – um diese Dienstleistungen anzubieten. Ein Beispiel ist das Verleihen von Kryptowährungen über Plattformen wie Aave oder Compound.

Warum ist Analyse wichtig?

Ohne Analyse ist der Handel mit Kryptowährungen wie ein Glücksspiel. Du könntest zwar Glück haben, aber langfristig wirst du wahrscheinlich Geld verlieren. Analyse hilft dir, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, profitable Entscheidungen zu treffen. Es gibt zwei Hauptarten der Analyse:

• **Fundamentalanalyse:** Hier schaust du dir die Grundlagen eines Projekts an. Wie gut ist das Team? Welches Problem löst das Projekt? Wie ist die Konkurrenzsituation?
• **Technische Analyse:** Hier analysierst du historische Preisdaten und Charts, um Muster zu erkennen und zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.

Fundamentalanalyse im DeFi

Bei der Fundamentalanalyse im DeFi-Bereich geht es darum, die Qualität und das Potenzial von verschiedenen DeFi-Projekten zu bewerten. Hier sind einige wichtige Aspekte:

• **Whitepaper:** Lies das Whitepaper des Projekts. Es sollte erklären, was das Projekt tut, wie es funktioniert und welche Ziele es verfolgt.
• **Team:** Wer steckt hinter dem Projekt? Haben die Teammitglieder Erfahrung in der Blockchain-Industrie?
• **Tokenomics:** Wie ist das Token-Modell aufgebaut? Gibt es eine begrenzte Gesamtmenge an Tokens? Wie werden neue Tokens generiert?
• **Gesamtversperrtes Wert (TVL - Total Value Locked):** Der TVL zeigt, wie viel Kapital in einem DeFi-Protokoll gesperrt ist. Ein hoher TVL kann ein Zeichen für Vertrauen und Akzeptanz sein, aber auch ein Risiko darstellen, wenn ein großer Teil des TVL von wenigen Walen kontrolliert wird.
• **Community:** Wie aktiv ist die Community rund um das Projekt? Gibt es eine engagierte Entwicklergemeinschaft?

Technische Analyse für Anfänger

Die technische Analyse konzentriert sich auf die Untersuchung von Preisdiagrammen, um Muster und Trends zu erkennen. Hier sind einige grundlegende Konzepte:

• **Kerzencharts:** Kerzencharts zeigen den Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs eines Assets über einen bestimmten Zeitraum.
• **Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:** Unterstützung ist ein Preisniveau, bei dem der Kurs tendenziell aufhört zu fallen und wieder steigt. Widerstand ist ein Preisniveau, bei dem der Kurs tendenziell aufhört zu steigen und wieder fällt.
• **Trendlinien:** Trendlinien verbinden aufeinanderfolgende Hochpunkte (absteigender Trend) oder Tiefpunkte (aufsteigender Trend).
• **Moving Averages (Gleitende Durchschnitte):** Gleitende Durchschnitte glätten Preisdaten und helfen, den Trend zu erkennen.
• **Relative Strength Index (RSI):** Der RSI ist ein Momentum-Indikator, der anzeigt, ob ein Asset überkauft oder überverkauft ist.

Praxisbeispiel: Analyse von einem DeFi-Token

Nehmen wir an, du interessierst dich für den Token von Chainlink (LINK).

1. **Fundamentalanalyse:** Du liest das Whitepaper und erfährst, dass Chainlink eine dezentrale Oracle-Lösung ist, die Smart Contracts mit realen Daten verbindet. Das Team ist erfahren und das Projekt hat eine starke Community. Der TVL in Chainlink-basierten Anwendungen ist hoch. 2. **Technische Analyse:** Du schaust dir den LINK/USD-Chart an. Du erkennst eine aufsteigende Trendlinie, die darauf hindeutet, dass der Kurs tendenziell steigt. Der RSI liegt bei 60, was darauf hindeutet, dass der Token nicht überkauft ist.

Basierend auf dieser Analyse könntest du in Erwägung ziehen, LINK zu kaufen, aber immer unter Berücksichtigung deiner Risikobereitschaft und deiner eigenen Recherche.

Risikomanagement

Risikomanagement ist entscheidend beim Handel mit Kryptowährungen. Hier sind einige Tipps:

• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht dein gesamtes Geld in eine einzige Kryptowährung.
• **Setze Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order verkauft dein Asset automatisch, wenn der Kurs unter einen bestimmten Preis fällt.
• **Nimm Gewinne mit:** Wenn dein Asset im Wert steigt, nimm einen Teil deiner Gewinne mit, um dein Kapital zu schützen.
• **Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst:** Der Kryptomarkt ist volatil, und du könntest dein gesamtes investiertes Kapital verlieren.

Vergleich: Zentralisierte vs. Dezentrale Börsen

| Feature | Zentralisierte Börse (CEX) | Dezentrale Börse (DEX) | |---|---|---| | **Kontrolle über Gelder** | Börse hält deine privaten Schlüssel | Du behältst die Kontrolle über deine privaten Schlüssel | | **Benutzerfreundlichkeit** | Oft einfacher zu bedienen | Kann komplexer sein | | **Gebühren** | Variable Gebühren | Gasgebühren (Ethereum) können hoch sein | | **Sicherheit** | Abhängig von der Sicherheit der Börse | Höhere Sicherheit, da du die Kontrolle behältst | | **Beispiele** | Binance, Bybit | Uniswap, SushiSwap |

Tools und Ressourcen

• **CoinGecko:** [1] – Informationen über Kryptowährungen und DeFi-Projekte.
• **CoinMarketCap:** [2] – Ähnlich wie CoinGecko.
• **TradingView:** [3] – Charting-Tool für die technische Analyse.
• **DeFi Pulse:** [4] – Tracking des TVL und anderer DeFi-Metriken.
• **Glassnode:** [5] – On-Chain-Analyse.

Weiterführende Lerninhalte

• Kryptowährungen – Eine Einführung in die Welt der digitalen Währungen.
• Blockchain-Technologie – Die Grundlage für Kryptowährungen und DeFi.
• Smart Contracts – Die selbstausführenden Verträge, die DeFi ermöglichen.
• Technische Analyse – Detaillierte Anleitungen zu Chartmustern und Indikatoren.
• Fundamentalanalyse – Bewertung von Kryptowährungsprojekten.
• Risikomanagement beim Handel - Strategien zum Schutz deines Kapitals.
• Handelsvolumenanalyse - Verstehen von Marktstärken und -schwächen.
• Candlestick-Muster - Erkennung von potenziellen Trendumkehrungen.
• Bollinger Bänder - Ein beliebter technischer Indikator.
• Fibonacci Retracements - Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
• Orderbücher verstehen - Die Grundlagen des Handels.
• Liquiditätspools - Wie sie in DEXen funktionieren.

Disclaimer

Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Finanzberatung betrachtet werden. Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant, und du könntest dein gesamtes investiertes Kapital verlieren. Führe immer deine eigene Recherche durch, bevor du eine Investitionsentscheidung triffst. Denke daran, dass die Links zu Börsen Empfehlungslinks sind und ich eine Provision erhalten könnte, wenn du dich über diese Links registrierst und handelst. BingX beitreten BitMEX Konto eröffnen

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️