Bitcoin Futures erklärt

1. Bitcoin Futures erklärt

Willkommen zu diesem Leitfaden für Anfänger über Bitcoin Futures! Dieser Artikel soll dir helfen, die Grundlagen des Handels mit Bitcoin Futures zu verstehen, auch wenn du noch nie zuvor mit Kryptowährungen oder Finanzmärkten zu tun hattest.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du bist Landwirt und erwartest in drei Monaten eine Ernte von Weizen. Du möchtest dich jetzt schon gegen fallende Weizenpreise absichern. Du könntest einen Vertrag mit einem Käufer abschließen, der sich verpflichtet, deinen Weizen in drei Monaten zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Dieser Vertrag ist ein sogenannter *Future*.

Im Finanzbereich sind Futures standardisierte Verträge, die den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts (wie Bitcoin) zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum festlegen. Du *spekulierst* also auf die zukünftige Preisentwicklung von Bitcoin, ohne Bitcoin tatsächlich besitzen zu müssen.

Was sind Bitcoin Futures?

Bitcoin Futures sind im Grunde genommen die gleichen Verträge wie oben beschrieben, nur dass der zugrunde liegende Vermögenswert Bitcoin ist. Sie werden an Börsen gehandelt und ermöglichen es Tradern, auf den Preis von Bitcoin zu spekulieren, ohne die Kryptowährung selbst kaufen oder verkaufen zu müssen.

Es gibt verschiedene Arten von Bitcoin Futures:

• **Krypto-Derivate:** Dies sind Futures, die direkt an einer Kryptowährungsbörse gehandelt werden, wie z.B. Binance Futures.
• **Traditionelle Futures:** Diese Futures werden an traditionellen Terminbörsen gehandelt, wie z.B. der Chicago Mercantile Exchange (CME).

Warum Bitcoin Futures handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Trader Bitcoin Futures handeln:

• **Hebelwirkung:** Futures ermöglichen den Handel mit *Hebelwirkung*. Das bedeutet, du kannst mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren. Das kann deine Gewinne (aber auch deine Verluste) vervielfachen.
• **Absicherung:** Wie im Beispiel mit dem Landwirt können Futures zur Absicherung gegen Preisrisiken eingesetzt werden. Wenn du Bitcoin besitzt und befürchtest, dass der Preis fallen könnte, könntest du Bitcoin Futures verkaufen, um deine Verluste zu begrenzen.
• **Spekulation:** Du kannst mit Futures auf steigende oder fallende Bitcoin-Preise spekulieren.
• **Short Selling:** Mit Futures kannst du auch auf fallende Preise setzen, indem du *short* gehst.

Grundlagen des Bitcoin Futures Handels

Bevor du mit dem Handel beginnst, musst du einige grundlegende Konzepte verstehen:

• **Kontraktgröße:** Ein Bitcoin Future-Kontrakt repräsentiert eine bestimmte Menge an Bitcoin.
• **Ablaufdatum:** Jeder Future-Kontrakt hat ein Ablaufdatum. An diesem Datum muss der Vertrag entweder erfüllt (Kauf oder Verkauf von Bitcoin) oder gerollt werden (in einen neuen Kontrakt mit späterem Ablaufdatum).
• **Margin:** Die Margin ist der Betrag an Kapital, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen und zu halten. Sie wird als Prozentsatz des Gesamtwertes des Kontrakts angegeben.
• **Liquidierung:** Wenn sich der Preis gegen deine Position bewegt und deine Margin unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, kann deine Position *liquidiert* werden, d.h. automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu verhindern.
• **Finanzierungsraten:** Bei einigen Futures-Börsen werden Finanzierungsraten gezahlt oder erhalten, abhängig von der Position der Trader (Long oder Short) und der Differenz zwischen dem Future-Preis und dem Spot-Preis von Bitcoin.

Praktische Schritte zum Handel mit Bitcoin Futures

1. **Wähle eine Börse:** Es gibt viele Börsen, die Bitcoin Futures anbieten. Beliebte Optionen sind Binance Futures, Bybit, BingX, Bybit und BitMEX. Achte auf Gebühren, Liquidität und Sicherheitsmerkmale. 2. **Eröffne ein Konto:** Registriere dich auf der gewählten Börse und verifiziere dein Konto. 3. **Zahle eine Einzahlung ein:** Zahle Geld auf dein Konto ein, um deine Margin zu finanzieren. 4. **Wähle ein Future-Produkt:** Wähle den Bitcoin Future-Kontrakt mit dem gewünschten Ablaufdatum. 5. **Öffne eine Position:** Wähle, ob du *Long* (auf steigende Preise setzen) oder *Short* (auf fallende Preise setzen) gehen möchtest. Gib die Anzahl der Kontrakte und den Hebel an. 6. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis von Bitcoin und deine Margin im Auge. 7. **Schließe deine Position:** Schließe deine Position, bevor das Ablaufdatum erreicht ist, oder wenn du deine Gewinnziele erreicht hast oder Verluste begrenzen möchtest.

Risikomanagement

Der Handel mit Bitcoin Futures ist riskant. Hier sind einige wichtige Tipps zum Risikomanagement:

• **Verwende Stop-Loss Orders:** Platziere eine Stop-Loss Order, um deine Verluste zu begrenzen, falls sich der Preis gegen dich bewegt.
• **Verwende Positionsgrößen:** Handle nur mit einem kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade.
• **Verstehe die Hebelwirkung:** Die Hebelwirkung kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Sei vorsichtig.
• **Informiere dich:** Bleibe über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen im Kryptowährungsmarkt informiert. Lies zum Beispiel Technische Analyse und Handelsvolumenanalyse um fundierte Entscheidungen zu treffen.
• **Diversifiziere:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in Bitcoin Futures. Diversifiziere dein Portfolio, indem du in andere Vermögenswerte investierst.

Vergleich: Spot-Handel vs. Futures-Handel

Feature	Spot-Handel	Futures-Handel
Besitz des Vermögenswerts	Ja, du besitzt den Bitcoin	Nein, du handelst mit einem Vertrag
Hebelwirkung	In der Regel nicht verfügbar oder begrenzt	Hohe Hebelwirkung verfügbar
Absicherung	Schwieriger	Einfacher
Komplexität	Einfacher	Komplexer

Weitere Ressourcen

• Kryptowährungsbörsen: Ein Überblick über verschiedene Handelsplattformen.
• Technische Analyse: Methoden zur Vorhersage von Preisbewegungen.
• Fundamentale Analyse: Bewertung des Wertes von Bitcoin.
• Risikomanagement: Strategien zur Minimierung von Verlusten.
• Handelsstrategien: Verschiedene Ansätze für den Handel mit Bitcoin.
• Margin-Handel: Erläuterung des Margin-Handels.
• Hebelwirkung: Detaillierte Erklärung der Hebelwirkung.
• Short Selling: Wie man auf fallende Preise setzt.
• Bitcoin: Grundlagen der Kryptowährung.
• Blockchain: Die Technologie hinter Bitcoin.
• Kryptowährung Wallets: Informationen über die sichere Aufbewahrung von Kryptowährungen.
• Order Typen: Verschiedene Arten von Handelsaufträgen.
• Chartmuster: Identifizierung von Mustern in Preisdiagrammen.

Denke daran, dass der Handel mit Bitcoin Futures mit erheblichen Risiken verbunden ist. Handle nur mit Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst, und informiere dich gründlich, bevor du beginnst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️