Futuros con Vencimiento

1. Futuros con Vencimiento – Ein Anfängerleitfaden

Willkommen zu diesem Leitfaden über Kryptowährungshandel mit Futures mit Ablaufdatum, auch bekannt als "Perpetual Swaps" oder "Dauertrades". Dieser Leitfaden ist für absolute Anfänger gedacht und erklärt die Grundlagen, Risiken und ersten Schritte. Wir werden versuchen, alles so einfach wie möglich zu halten.

Was sind Kryptowährung-Futures?

Stell dir vor, du möchtest von einer erwarteten Preisänderung von Bitcoin profitieren, aber du möchtest nicht wirklich Bitcoin kaufen und besitzen. Hier kommen Futures ins Spiel. Ein Future ist ein Vertrag, der dir das Recht (oder die Pflicht) gibt, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Datum (oder in unserem Fall, fortlaufend) zu kaufen oder zu verkaufen.

Im Gegensatz zu klassischen Futures-Kontrakten haben "Perpetual Swaps" kein Ablaufdatum. Stattdessen gibt es eine sogenannte "Finanzierungsrate" (Funding Rate), die regelmäßig angepasst wird, um den Preis des Futures-Kontrakts an den Spotmarkt (den direkten Kauf- und Verkaufspreis) anzunähern.

• Beispiel:* Du glaubst, der Preis von Bitcoin wird steigen. Du kaufst also einen Bitcoin-Future-Kontrakt. Wenn der Preis tatsächlich steigt, verkaufst du den Kontrakt mit Gewinn. Wenn der Preis fällt, machst du einen Verlust.

Vergleiche das mit Spot Trading, dem direkten Kauf und Verkauf von Kryptowährungen.

Wichtige Begriffe

• **Long (Kaufposition):** Du wettst darauf, dass der Preis steigen wird.
• **Short (Verkaufsposition):** Du wettst darauf, dass der Preis fallen wird.
• **Hebelwirkung (Leverage):** Ermöglicht es dir, mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine größere Position zu kontrollieren. *Achtung:* Hebelwirkung erhöht sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste!
• **Margin:** Der Betrag an Kapital, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen.
• **Liquidation:** Wenn deine Position einen bestimmten Verlustschwellenwert erreicht, wird sie automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die den Future-Preis am Spotmarkt ausrichtet. Positive Funding Rate bedeutet, dass Long-Positionen an Short-Positionen zahlen, negative Funding Rate umgekehrt.
• **Positionsgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die du mit deinem Future-Kontrakt kontrollierst.
• **Spread:** Die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Future-Kontrakte.
• **Volumen:** Die Menge der gehandelten Future-Kontrakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Siehe Handelsvolumenanalyse.

Risiken des Futures-Handels

Der Handel mit Futures ist *hochriskant*. Die Hebelwirkung kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Hier sind einige wichtige Risiken:

• **Liquidation:** Wie bereits erwähnt, kann deine Position liquidiert werden, wenn sich der Markt gegen dich bewegt.
• **Volatilität:** Kryptowährungsmärkte sind sehr volatil, was zu schnellen und unerwarteten Preisänderungen führen kann.
• **Funding Rate:** Die Funding Rate kann deine Gewinne schmälern oder deine Verluste erhöhen.
• **Komplexität:** Futures-Handel ist komplexer als Spot-Trading und erfordert ein gutes Verständnis der Märkte und der Risiken.

Praktische Schritte: Wie du mit dem Handel beginnst

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures-Handel anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

  * Jetzt registrieren (Binance Futures)
  * Handel starten (Bybit)
  * BingX beitreten (BingX)
  * Konto eröffnen (Bybit)
  * BitMEX (BitMEX)
  Achte darauf, dass die Börse reguliert ist und gute Sicherheitsmaßnahmen bietet.

2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung. 3. **Zahle Geld ein:** Du benötigst Kapital, um mit dem Handel zu beginnen. 4. **Wähle eine Kryptowährung und einen Hebel:** Beginne mit einer Kryptowährung, die du verstehst. Verwende einen niedrigen Hebel (z.B. 2x oder 3x), um dein Risiko zu begrenzen. 5. **Eröffne eine Position:** Wähle, ob du Long (kaufen) oder Short (verkaufen) gehen möchtest. 6. **Überwache deine Position:** Behalte den Markt und deine Position im Auge. Stelle eine Stop-Loss-Order ein, um deine Verluste zu begrenzen. 7. **Schließe deine Position:** Wenn du deinen Gewinn realisieren oder deine Verluste begrenzen möchtest, schließe deine Position.

Unterschiedliche Handelsstrategien

Es gibt viele verschiedene Strategien für den Futures-Handel. Hier sind einige Beispiele:

• **Trendfolgestrategie:** Du identifizierst einen Trend und handelst in Richtung des Trends. Siehe Trendanalyse.
• **Range-Trading-Strategie:** Du handelst innerhalb einer bestimmten Preisspanne.
• **Arbitrage-Strategie:** Du profitierst von Preisunterschieden zwischen verschiedenen Börsen.
• **Scalping:** Du versuchst, kleine Gewinne aus schnellen Preisbewegungen zu erzielen. Siehe Scalping-Strategien.
• **Swing Trading:** Du hältst Positionen für mehrere Tage oder Wochen, um von größeren Preisbewegungen zu profitieren.

| Strategie | Risikolevel | Zeitaufwand | |---|---|---| | Trendfolge | Mittel | Mittel | | Range Trading | Niedrig | Mittel | | Scalping | Hoch | Hoch | | Swing Trading | Mittel | Niedrig |

Technische Analyse und Handelsvolumen

Die Technische Analyse ist ein wichtiger Bestandteil des Futures-Handels. Sie beinhaltet das Studium von Preisdiagrammen und Indikatoren, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Das Handelsvolumen gibt Aufschluss über die Stärke eines Trends. Hohes Volumen bestätigt einen Trend, während niedriges Volumen auf einen schwachen Trend hindeutet. Weitere Themen sind Candlestick-Muster und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Wichtige Ressourcen

• Krypto-Börsen Vergleich
• Risikomanagement im Krypto-Handel
• Grundlagen der technischen Analyse
• Trading Psychologie
• Funding Rate verstehen
• Liquidation verstehen
• Margin Trading
• Hebelwirkung (Leverage) erklärt
• Stop-Loss-Orders
• Take-Profit-Orders

Fazit

Der Handel mit Kryptowährung-Futures kann lukrativ sein, birgt aber auch erhebliche Risiken. Es ist wichtig, die Grundlagen zu verstehen, ein Risikomanagement zu betreiben und mit einem kleinen Kapitaleinsatz zu beginnen. Übe immer zuerst mit einem Demokonto, bevor du echtes Geld einsetzt.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️