Futurespreis
- Futurespreis
Willkommen zu diesem Leitfaden für Anfänger zum Thema Kryptowährungshandel mit Futures! Dieser Artikel soll dir die Grundlagen von Futures-Kontrakten und wie man sie handelt, verständlich erklären. Keine Vorkenntnisse erforderlich!
Was sind Futures?
Stell dir vor, du möchtest in einem Monat einen Bitcoin (BTC) kaufen, bist dir aber unsicher, wie der Preis dann sein wird. Ein Futures-Kontrakt ist wie eine Vereinbarung, einen Bitcoin zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.
- **Futures-Kontrakt:** Eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festen Preis an einem zukünftigen Datum zu handeln.
- **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Kontrakt endet und die Lieferung (oder die finanzielle Abwicklung) stattfindet.
- **Lieferung:** Die tatsächliche Übergabe der Kryptowährung (selten im Krypto-Bereich, meist finanzielle Abwicklung).
- **Hebelwirkung:** Ein mächtiges Werkzeug, das deine potenziellen Gewinne (und Verluste!) verstärkt. Mehr dazu weiter unten.
Im Gegensatz zum direkten Kauf von Bitcoin auf einer Krypto-Börse musst du bei Futures nicht den vollen Betrag bezahlen. Stattdessen hinterlegst du eine sogenannte *Margin*.
Margin und Hebelwirkung
Die Margin ist eine Art Sicherheit, die du hinterlegst, um einen Futures-Kontrakt zu kontrollieren. Die Hebelwirkung ermöglicht es dir, mit einer kleinen Margin einen viel größeren Kontrakt zu handeln.
- Beispiel:**
Angenommen, ein Bitcoin kostet 30.000 Euro. Du möchtest einen Futures-Kontrakt kaufen, der 1 Bitcoin repräsentiert.
- **Ohne Hebelwirkung:** Du müsstest 30.000 Euro bezahlen.
- **Mit 10-facher Hebelwirkung:** Du musst nur 3.000 Euro (Margin) bezahlen, kontrollierst aber einen Kontrakt im Wert von 30.000 Euro.
- Wichtig:** Die Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert. Sie kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Wenn der Preis von Bitcoin sinkt, kannst du mehr verlieren als deine ursprüngliche Margin! Daher ist ein gutes Risikomanagement essentiell.
Long und Short gehen
Beim Handel mit Futures gibt es zwei grundlegende Strategien:
- **Long gehen (kaufen):** Du setzt darauf, dass der Preis der Kryptowährung steigen wird. Du kaufst den Futures-Kontrakt in der Erwartung, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
- **Short gehen (verkaufen):** Du setzt darauf, dass der Preis der Kryptowährung sinken wird. Du verkaufst den Futures-Kontrakt in der Erwartung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.
- Beispiel:**
Du glaubst, Bitcoin wird in den nächsten Tagen steigen. Du gehst *long* und kaufst einen Bitcoin-Futures-Kontrakt. Steigt der Preis tatsächlich, kannst du den Kontrakt mit Gewinn verkaufen. Glaubst du stattdessen, Bitcoin wird fallen, gehst du *short* und verkaufst einen Bitcoin-Futures-Kontrakt.
Unterschiede zwischen Spot- und Futures-Handel
| Funktion | Spot-Handel | Futures-Handel | |-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------| | Besitzt du die Kryptowährung? | Ja | Nein (du handelst mit einem Vertrag) | | Hebelwirkung | Normalerweise nicht verfügbar | Verfügbar (z.B. 10x, 20x, 50x) | | Komplexität | Einfacher | Komplexer | | Geeignet für... | Langfristige Investitionen, HODLing | Kurzfristige Spekulation, Hedging |
Um mehr über den Unterschied zwischen Spotmarkt und Futuresmarkt zu erfahren, besuche den entsprechenden Wiki-Artikel.
Wie man mit Futures handelt: Schritt-für-Schritt
1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Futures-Handel anbieten. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Achte auf Gebühren, angebotene Kryptowährungen und die Hebelwirkung. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen verlangen eine Identitätsprüfung (KYC). 3. **Zahle deine Margin ein:** Überweise Kryptowährung oder Fiat-Geld auf dein Konto. 4. **Wähle den Futures-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Ablaufdatum, mit dem du handeln möchtest. 5. **Bestimme deine Positionsgröße und Hebelwirkung:** Berechne, wie viel Margin du benötigst und welche Hebelwirkung du verwenden möchtest. 6. **Platziere deine Order:** Wähle "Long" oder "Short" und gib den Preis ein, zu dem du handeln möchtest. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis im Auge und passe deine Position bei Bedarf an. Nutze Stop-Loss-Orders, um deine Verluste zu begrenzen.
Risikomanagement
- **Verwende Stop-Loss-Orders:** Diese schließen deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um deine Verluste zu begrenzen.
- **Riskiere niemals mehr, als du bereit bist zu verlieren:** Die Hebelwirkung kann deine Verluste schnell vergrößern.
- **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung.
- **Informiere dich:** Verstehe die Risiken des Futures-Handels, bevor du beginnst.
Technische Analyse und Handelsstrategien
Um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, solltest du dich mit Technischer Analyse vertraut machen. Dazu gehören das Studieren von Charts, das Erkennen von Mustern und die Verwendung von Indikatoren wie Moving Averages und Relative Strength Index (RSI).
Es gibt viele verschiedene Handelsstrategien, die du anwenden kannst, z. B.:
- **Trendfolge:** Handel in Richtung des aktuellen Trends.
- **Range-Trading:** Handel innerhalb einer bestimmten Preisspanne.
- **Breakout-Trading:** Handel, wenn der Preis aus einer Preisspanne ausbricht.
- **Scalping:** Schnell profitieren von kleinen Preisbewegungen.
Weitere Themen, die für den Handel wichtig sind: Orderbuchanalyse, Volumenanalyse, Candlestick-Charts, Fibonacci-Retracements und Elliott-Wellen-Theorie.
Fazit
Der Handel mit Futures kann lukrativ sein, birgt aber auch erhebliche Risiken. Es ist wichtig, die Grundlagen zu verstehen, ein solides Risikomanagement zu betreiben und kontinuierlich zu lernen. Beginne klein und übe mit einem Demokonto bevor du echtes Geld investierst.
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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️