Futures trading

Futures Trading: Ein umfassender Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden über Futures Trading im Bereich der Kryptowährungen! Wenn du neu in der Welt der Kryptowährungen bist, kann der Begriff "Futures Trading" einschüchternd wirken. Dieser Artikel soll dir helfen, die Grundlagen zu verstehen und dich auf deine ersten Schritte vorzubereiten. Wir werden alles Schritt für Schritt erklären, ohne komplizierte Fachbegriffe.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat einen Bitcoin (BTC) kaufen, bist dir aber unsicher, wie der Preis dann sein wird. Ein *Future* ist im Grunde eine Vereinbarung, einen bestimmten Vermögenswert (wie Bitcoin) zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

• **Future-Kontrakt:** Die Vereinbarung selbst.
• **Lieferdatum:** Der Zeitpunkt, an dem der Handel tatsächlich stattfindet.
• **Kontraktgröße:** Die Menge des Vermögenswerts, die durch einen Kontrakt repräsentiert wird (z.B. 1 Bitcoin).
• **Hebelwirkung:** Ein entscheidender Aspekt, der später erklärt wird.

Im Gegensatz zum direkten Kauf von Bitcoin auf einer Krypto Börse, handelst du bei Futures nicht mit dem eigentlichen Bitcoin, sondern mit einem *Vertrag* über Bitcoin.

Warum Futures handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Menschen mit Futures handeln:

• **Spekulation:** Du kannst auf steigende oder fallende Preise wetten. Wenn du glaubst, der Preis von Bitcoin wird steigen, kaufst du einen Future-Kontrakt. Wenn du glaubst, er wird fallen, verkaufst du einen (das nennt man "Short gehen").
• **Hedging:** Futures können verwendet werden, um bestehende Investitionen abzusichern. Wenn du bereits Bitcoin besitzt, kannst du einen Future-Kontrakt verkaufen, um dich vor einem Preisverfall zu schützen.
• **Hebelwirkung:** Dies ist der Hauptgrund für die Beliebtheit von Futures. Sie ermöglicht es dir, mit einer relativ kleinen Menge Kapital eine große Position zu kontrollieren.

Die Macht der Hebelwirkung

Die Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert. Sie verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste.

Stell dir vor, du möchtest einen Bitcoin kaufen, der derzeit 50.000€ kostet. Mit einem Future-Kontrakt mit einer Hebelwirkung von 10x brauchst du nur 5.000€ (10% von 50.000€) als *Margin* (Sicherheitsleistung), um den Kontrakt zu kontrollieren.

• **Wenn der Preis steigt:** Wenn der Bitcoin auf 55.000€ steigt, hast du einen Gewinn von 5.000€ (10% von 50.000€). Da du aber nur 5.000€ Margin eingesetzt hast, entspricht das einem Gewinn von 100% auf deine ursprüngliche Investition!
• **Wenn der Preis fällt:** Wenn der Bitcoin auf 45.000€ fällt, hast du einen Verlust von 5.000€. Auch hier entspricht das einem Verlust von 100% auf deine ursprüngliche Investition.

• • Wichtig:** Eine hohe Hebelwirkung erhöht das Risiko erheblich. Du kannst deine gesamte Margin verlieren und sogar mehr, wenn der Markt sich gegen dich bewegt. Risikomanagement ist daher unerlässlich.

Arten von Futures-Kontrakten

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Futures-Kontrakten:

• **Perpetual Futures (Dauergewährleistungs-Futures):** Diese haben kein Ablaufdatum. Sie werden stattdessen durch eine "Funding Rate" reguliert. Die Funding Rate ist eine periodische Zahlung zwischen Käufern und Verkäufern, die dazu dient, den Preis des Future-Kontrakts an den Spotpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts (z.B. Bitcoin) anzupassen.
• **Quarterly Futures (Vierteljahres-Futures):** Diese haben ein festes Ablaufdatum (in der Regel am Ende eines Quartals).

Perpetual Futures sind bei Anfängern oft beliebter, da sie einfacher zu verstehen sind.

Wie man mit Futures handelt: Schritt-für-Schritt

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Futures Trading anbieten. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Recherchiere und wähle eine seriöse Börse mit niedrigen Gebühren. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung (KYC). 3. **Zahle Margin ein:** Überweise Kryptowährung (oder Fiat-Währung, die dann in Kryptowährung umgetauscht wird) auf dein Futures-Wallet. 4. **Wähle einen Kontrakt:** Wähle den Future-Kontrakt, den du handeln möchtest (z.B. BTCUSD perpetual). 5. **Wähle deine Position:** Entscheide, ob du "Long" (kaufen) oder "Short" (verkaufen) gehen möchtest. 6. **Wähle die Hebelwirkung:** Wähle die gewünschte Hebelwirkung. *Sei vorsichtig und beginne mit einer niedrigen Hebelwirkung!* 7. **Gib eine Order auf:** Platziere eine Market Order (sofortiger Kauf/Verkauf) oder eine Limit Order (Kauf/Verkauf zu einem bestimmten Preis). 8. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und setze Stop-Loss Orders, um deine Verluste zu begrenzen.

Risikomanagement: Dein wichtigster Verbündeter

Futures Trading ist riskant. Hier sind einige wichtige Risikomanagement-Tipps:

• **Verwende Stop-Loss Orders:** Eine Stop-Loss Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.
• **Beginne mit einer niedrigen Hebelwirkung:** Je niedriger die Hebelwirkung, desto geringer das Risiko.
• **Investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren:** Betrachte dein Futures-Trading-Kapital als risikoreiches Investment.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in einen einzigen Future-Kontrakt.
• **Bleibe informiert:** Verfolge die Marktnachrichten und analysiere die Charts. Lerne Technische Analyse und Fundamentale Analyse.

Futures vs. Spot Trading: Ein Vergleich

| Feature | Spot Trading | Futures Trading | |---|---|---| | **Besitz des Vermögenswerts** | Direkter Besitz | Handel mit einem Vertrag | | **Hebelwirkung** | Keine oder geringe Hebelwirkung | Hohe Hebelwirkung möglich | | **Ablaufdatum** | Kein Ablaufdatum | Kann ein Ablaufdatum haben (Quarterly Futures) oder kein Ablaufdatum (Perpetual Futures) | | **Komplexität** | Einfacher | Komplexer | | **Risiko** | Geringer | Höher |

Wichtige Begriffe im Futures Trading

• **Margin:** Die Sicherheitsleistung, die du benötigst, um eine Position zu eröffnen.
• **Liquidation:** Wenn dein Kontostand unter die erforderliche Margin fällt, wird deine Position automatisch geschlossen, um Verluste zu vermeiden.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung bei Perpetual Futures, die den Preis an den Spotpreis anpasst.
• **Long:** Eine Position, bei der du darauf wettest, dass der Preis steigt.
• **Short:** Eine Position, bei der du darauf wettest, dass der Preis fällt.
• **Spread:** Die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis.

Weiterführende Ressourcen

• Krypto Börsen: Eine Übersicht über verschiedene Handelsplattformen.
• Technische Analyse: Methoden zur Analyse von Preisdiagrammen.
• Fundamentale Analyse: Bewertung von Kryptowährungen anhand ihrer zugrunde liegenden Technologie und ihres Anwendungsfalls.
• Risikomanagement: Strategien zur Minimierung von Verlusten.
• Handelsstrategien: Verschiedene Ansätze für den Handel mit Kryptowährungen.
• Volumenanalyse: Das Verständnis von Handelsvolumen.
• Orderarten: Market Orders, Limit Orders, Stop-Loss Orders usw.
• Kryptowährungs Wallets: Sichere Aufbewahrung deiner Kryptowährungen.
• Dezentrale Finanzen (DeFi): Eine Einführung in das dezentrale Finanzsystem.
• Blockchain Technologie: Das Fundament der Kryptowährungen.

Disclaimer

Ich bin ein KI-Assistent und kann keine Finanzberatung geben. Futures Trading ist mit erheblichen Risiken verbunden. Recherchiere gründlich und konsultiere einen Finanzberater, bevor du mit dem Handel beginnst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️