Futures exchange
- Futures Exchange: Ein Anfängerleitfaden
Willkommen zu diesem Leitfaden über den Handel mit Futures an Kryptowährungsbörsen! Dieser Artikel ist für absolute Anfänger gedacht, die sich noch nicht mit dem Handel von Kryptowährungen, insbesondere mit Futures, auseinandergesetzt haben. Wir werden die Grundlagen erklären, die Risiken aufzeigen und praktische Schritte aufzeigen, um dir den Einstieg zu erleichtern.
Was sind Kryptowährungs-Futures?
Stell dir vor, du möchtest Äpfel kaufen, aber sie sind gerade teuer. Du vereinbarst mit einem Bauern, dass du in einem Monat eine bestimmte Menge Äpfel zu einem festgelegten Preis kaufst, egal wie der Preis dann ist. Das ist im Grunde ein Future-Kontrakt.
Ein Kryptowährungs-Future ist ein Vertrag, der dir das Recht (aber nicht die Pflicht) gibt, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
- **Long-Position:** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird steigen und kaufst einen Future-Kontrakt.
- **Short-Position:** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird fallen und verkaufst einen Future-Kontrakt.
Der Hauptunterschied zu einem direkten Kauf von Kryptowährung ist der *Hebel*.
Was ist Hebelwirkung?
Hebelwirkung bedeutet, dass du mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren kannst. Wenn du beispielsweise einen Hebel von 10x verwendest, kannst du mit 100 Euro eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren. Das kann deine Gewinne *und* Verluste vervielfachen.
- Beispiel:**
Du glaubst, Bitcoin (BTC) wird steigen. Der aktuelle Preis ist 30.000 Euro. Du kaufst einen Bitcoin-Future-Kontrakt mit einem Hebel von 10x für 100 Euro.
- Steigt der Preis auf 31.000 Euro, gewinnst du 100 Euro pro Bitcoin (10% Gewinn). Da du aber einen Hebel von 10x hast, beträgt dein Gewinn 1000 Euro.
- Fällt der Preis auf 29.000 Euro, verlierst du 100 Euro pro Bitcoin (ca. 3,33% Verlust). Mit dem Hebel von 10x beträgt dein Verlust 1000 Euro.
Wie du siehst, ist der Hebel ein zweischneidiges Schwert!
Risiken des Futures-Handels
Der Handel mit Futures, insbesondere mit hohem Hebel, ist extrem riskant. Hier sind einige wichtige Risiken:
- **Liquidation:** Wenn sich der Preis gegen deine Position bewegt, kann deine Position *liquidiert* werden. Das bedeutet, dass die Börse deine Position automatisch schließt, um zu verhindern, dass du mehr verlierst, als du eingezahlt hast.
- **Volatilität:** Kryptowährungsmärkte sind sehr volatil, was zu schnellen und unvorhersehbaren Preisänderungen führen kann.
- **Finanzierungsraten:** Bei Futures-Kontrakten fallen oft Finanzierungsraten an, die entweder für dich oder gegen dich wirken können. Sie hängen von der Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spot-Preis ab.
- **Komplexität:** Der Handel mit Futures ist komplexer als der einfache Kauf und Verkauf von Kryptowährungen.
Auswahl einer Futures-Börse
Es gibt viele Kryptowährungsbörsen, die Futures-Handel anbieten. Hier sind einige beliebte Optionen:
- Jetzt registrieren (Binance Futures)
- Handel starten (Bybit)
- BingX beitreten (BingX)
- Konto eröffnen (Bybit - alternative Referenz)
- BitMEX (BitMEX)
Achte bei der Auswahl einer Börse auf folgende Kriterien:
- **Sicherheit:** Wie sicher ist die Börse? Recherchiere nach Sicherheitsmaßnahmen und früheren Vorfällen.
- **Gebühren:** Welche Gebühren fallen für den Handel an?
- **Liquidität:** Wie hoch ist das Handelsvolumen? Eine hohe Liquidität sorgt für schnellere Ausführungen.
- **Hebelwirkung:** Welche Hebelwirkung wird angeboten?
- **Benutzerfreundlichkeit:** Wie einfach ist die Plattform zu bedienen?
- **Regulierung:** Ist die Börse reguliert?
Praktische Schritte zum Futures-Handel
1. **Konto erstellen:** Registriere dich bei einer Kryptowährungsbörse, die Futures-Handel anbietet (siehe oben). 2. **Konto verifizieren:** Verifiziere dein Konto gemäß den Anforderungen der Börse (KYC – Know Your Customer). 3. **Einzahlung tätigen:** Zahle Kryptowährungen oder Fiat-Währungen (z.B. Euro) auf dein Konto ein. 4. **Futures-Modus auswählen:** Wähle auf der Börse den Futures-Handelsmodus aus. 5. **Kontrakt auswählen:** Wähle den Kryptowährungs-Future, den du handeln möchtest (z.B. BTCUSD, ETHUSD). 6. **Positionsgröße und Hebelwirkung festlegen:** Bestimme, wie viel Kapital du einsetzen möchtest und welchen Hebel du verwenden möchtest. **Sei hier besonders vorsichtig!** 7. **Order aufgeben:** Gib eine Kauf- (Long) oder Verkaufs- (Short) Order auf. 8. **Position überwachen:** Behalte deine Position im Auge und beobachte den Preis. 9. **Position schließen:** Schließe deine Position, wenn du deinen Gewinn realisieren möchtest oder um Verluste zu begrenzen.
Vergleich: Futures vs. Spot Handel
Hier ist ein Vergleich zwischen Futures und Spot Handel:
| Merkmal | Spot Handel | Futures Handel |
|---|---|---|
| **Besitz der Kryptowährung** | Direkter Besitz | Kein direkter Besitz, nur ein Vertrag |
| **Hebelwirkung** | In der Regel keine oder geringe Hebelwirkung | Hohe Hebelwirkung möglich |
| **Risiko** | Geringeres Risiko | Höheres Risiko |
| **Komplexität** | Einfacher | Komplexer |
| **Geeignet für** | Langfristige Investitionen | Kurzfristige Spekulation, Hedging |
Vergleich: Beliebte Futures-Börsen
| Börse | Gebühren (Maker/Taker) | Hebelwirkung (max.) | Liquidität |
|---|---|---|---|
| Binance Futures | 0.02%/0.06% | 125x | Sehr hoch |
| Bybit | 0.02%/0.06% | 100x | Hoch |
| BingX | 0.02%/0.06% | 100x | Mittel bis Hoch |
| BitMEX | 0.01%/0.05% | 100x | Hoch |
Wichtige Konzepte und Links
- **Orderarten:** Limit Order, Market Order, Stop-Loss Order
- **Technische Analyse:** Candlestick Charts, Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), Fibonacci Retracements, Bollinger Bands
- **Fundamentale Analyse:** Marktkapitalisierung, Tokenomics, Whitepaper
- **Handelsstrategien:** Scalping, Daytrading, Swing Trading, Hodling
- **Risikomanagement:** Positionsgröße, Stop-Loss, Diversifizierung
- **Handelsvolumen:** Order Book, Depth of Market
- **Finanzierungsraten:** Funding Rate Erklärung
- **Liquidation Engine:** Wie funktioniert die Liquidation?
- **Margin Trading:** Was ist Margin Trading?
- **Krypto-Derivate:** Krypto Derivate Grundlagen
Fazit
Der Handel mit Kryptowährungs-Futures kann potenziell hohe Gewinne bringen, birgt aber auch erhebliche Risiken. Es ist wichtig, die Grundlagen zu verstehen, die Risiken zu berücksichtigen und vorsichtig zu handeln. Beginne mit kleinen Positionen und erhöhe dein Engagement erst, wenn du dich sicher fühlst. Betrachte diesen Leitfaden als Ausgangspunkt für deine weitere Recherche und Bildung.
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| Börse | Merkmale | Registrierung |
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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️