Futures contract specifications

Futures Contract Specifications: Ein Anfängerleitfaden

Willkommen zu diesem Leitfaden für Futures-Kontrakte im Bereich der Kryptowährungen. Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und soll Ihnen helfen, die Grundlagen dieser komplexen, aber potenziell lukrativen Handelsinstrumente zu verstehen. Wir werden alles von den Definitionen bis hin zu den Spezifikationen behandeln, die Sie für den Handel benötigen.

Was sind Futures-Kontrakte?

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Kaffeebauer und möchten Ihren Kaffee in drei Monaten zu einem bestimmten Preis verkaufen, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern. Ein Futures-Kontrakt ist im Grunde ein Vertrag, der Ihnen dies ermöglicht. Im Krypto-Bereich ist ein Futures-Kontrakt eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Im Gegensatz zum direkten Kauf von Kryptowährungen müssen Sie bei Futures nicht die eigentliche Kryptowährung besitzen. Sie handeln mit einem *Vertrag*, der den Wert der Kryptowährung widerspiegelt. Das macht Futures zu einem sogenannten *Derivat*.

Warum Futures handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Trader Futures-Kontrakte nutzen:

**Hebelwirkung:** Dies ist der größte Vorteil. Futures ermöglichen es Ihnen, eine große Position mit relativ wenig Kapital zu kontrollieren. Wenn Sie beispielsweise eine 10-fache Hebelwirkung nutzen, können Sie eine Position im Wert von 10.000 € mit nur 1.000 € Kapital kontrollieren. Beachten Sie jedoch, dass die Hebelwirkung auch Ihre Verluste verstärken kann (siehe Abschnitt Risikomanagement).
**Gewinnmöglichkeiten in beiden Richtungen:** Sie können sowohl auf steigende (Long-Position) als auch auf fallende (Short-Position) Preise spekulieren.
**Absicherung:** Wie unser Kaffeebauer können Sie Futures nutzen, um sich gegen Preisrisiken abzusichern, wenn Sie bereits Kryptowährungen besitzen.
**Effizienz:** Futures sind oft liquider und kostengünstiger als der direkte Kauf und Verkauf von Kryptowährungen.

Futures Contract Specifications: Die Details

Die Spezifikationen eines Futures-Kontrakts sind entscheidend, um zu verstehen, was Sie kaufen oder verkaufen. Hier sind die wichtigsten Elemente:

**Underlying Asset (Basiswert):** Die Kryptowährung, auf die der Kontrakt basiert (z.B. Bitcoin, Ethereum, Litecoin).
**Contract Size (Kontraktgröße):** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen einzigen Kontrakt repräsentiert wird. Beispielsweise könnte ein Bitcoin-Futures-Kontrakt 1 BTC repräsentieren.
**Tick Size (Tick-Größe):** Der kleinste Preisunterschied, der möglich ist. Bei Bitcoin-Futures beträgt diese oft 0,01 $.
**Tick Value (Tick-Wert):** Der Geldbetrag, der sich ändert, wenn der Preis um einen Tick steigt oder fällt. Dies hängt von der Kontraktgröße und dem aktuellen Preis ab.
**Contract Months (Kontraktmonate):** Futures-Kontrakte haben ein Ablaufdatum. Kontraktmonate geben an, in welchem Monat der Kontrakt ausläuft (z.B. März, Juni, September, Dezember).
**Settlement Date (Abrechnungsdatum):** Der Tag, an dem der Kontrakt abgerechnet wird. An diesem Tag wird die Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und dem aktuellen Preis ausgezahlt oder von Ihnen gefordert.
**Margin (Marge):** Der Geldbetrag, den Sie auf Ihrem Konto halten müssen, um eine Position offen zu halten. Dies ist im Wesentlichen die Sicherheitsleistung. Es gibt verschiedene Arten von Marge, einschließlich Initial Margin und Maintenance Margin (siehe unten).
**Leverage (Hebelwirkung):** Wie bereits erwähnt, ist dies das Verhältnis zwischen Ihrem Kapitaleinsatz und dem Gesamtwert der Position.

Hier ist ein Beispiel für die Spezifikationen eines Bitcoin Futures-Kontrakts (diese können je nach Börse variieren):

Spezifikation	Wert
Underlying Asset	Bitcoin (BTC)
Contract Size	1 BTC
Tick Size	$0.01
Tick Value	$1
Contract Months	März, Juni, September, Dezember
Initial Margin	1%
Maintenance Margin	0.5%
Leverage	100x

Margin – Ein genauerer Blick

**Initial Margin (Anfangsmarge):** Der Betrag, den Sie benötigen, um eine Position zu eröffnen. Im obigen Beispiel mit einer 1% Initial Margin und einem Bitcoin-Preis von 20.000 $ benötigen Sie 200 $ (1% von 20.000 $) für die Eröffnung einer Position.
**Maintenance Margin (Erhaltungsmarge):** Der Betrag, den Sie auf Ihrem Konto halten müssen, um die Position offen zu halten. Wenn Ihr Kontostand unter die Maintenance Margin fällt, erhalten Sie einen *Margin Call* (siehe unten).

Margin Call

Ein Margin Call tritt auf, wenn Ihr Kontostand unter die Maintenance Margin fällt. Die Börse fordert Sie dann auf, mehr Geld auf Ihr Konto einzuzahlen, um die Position offen zu halten. Wenn Sie dies nicht tun, kann die Börse Ihre Position automatisch liquidieren (schließen), um Verluste zu begrenzen.

Wo man Futures handeln kann

Es gibt viele Kryptobörsen, die Futures-Kontrakte anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

Binance Futures(Jetzt registrieren)
Bybit Futures(Handel starten)
BingX(Beitreten)
Bybit(Konto eröffnen)
BitMEX

Vergleichen Sie die Gebühren, die angebotenen Kontrakte und die Benutzerfreundlichkeit, bevor Sie eine Börse auswählen.

Risikomanagement beim Futures-Handel

Futures-Handel ist risikoreich, insbesondere aufgrund der Hebelwirkung. Hier sind einige wichtige Risikomanagement-Tipps:

**Verwenden Sie Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt Ihre Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um Ihre Verluste zu begrenzen. Lesen Sie mehr über Stop-Loss-Orders.
**Verwenden Sie angemessene Positionsgrößen:** Riskieren Sie nie mehr, als Sie bereit sind zu verlieren.
**Verstehen Sie die Hebelwirkung:** Seien Sie sich bewusst, dass die Hebelwirkung sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste verstärken kann.
**Bleiben Sie informiert:** Verfolgen Sie die Marktnachrichten und analysieren Sie die Charts. Lernen Sie die Grundlagen der Technischen Analyse.
**Diversifizieren Sie Ihr Portfolio:** Investieren Sie nicht Ihr gesamtes Kapital in einen einzigen Futures-Kontrakt.

Praktische Schritte – Eröffnung einer Futures-Position

1. **Wählen Sie eine Börse:** Registrieren Sie sich bei einer Kryptobörse, die Futures anbietet. 2. **Zahlen Sie Geld ein:** Überweisen Sie Geld auf Ihr Konto. 3. **Wählen Sie einen Kontrakt:** Wählen Sie den Futures-Kontrakt aus, den Sie handeln möchten. 4. **Wählen Sie die Positionsgröße und Hebelwirkung:** Bestimmen Sie, wie viel Kapital Sie einsetzen und welche Hebelwirkung Sie verwenden möchten. 5. **Eröffnen Sie die Position:** Klicken Sie auf "Kaufen" (Long-Position) oder "Verkaufen" (Short-Position). 6. **Überwachen Sie Ihre Position:** Behalten Sie Ihre Position im Auge und passen Sie Ihre Stop-Loss-Order bei Bedarf an.

Weitere Ressourcen

Schlussfolgerung

Der Handel mit Futures-Kontrakten kann eine lukrative, aber auch riskante Angelegenheit sein. Es ist wichtig, die Grundlagen zu verstehen und ein solides Risikomanagement zu betreiben. Mit Übung und Geduld können Sie lernen, diese komplexen Instrumente zu nutzen und Ihre Handelsstrategie zu verbessern.

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