Futures contract

1. Futures-Kontrakte: Ein umfassender Leitfaden für Anfänger

Futures-Kontrakte sind ein komplexes, aber potenziell lukratives Instrument im Bereich der Kryptowährung und des Handels. Dieser Leitfaden soll dir als absoluter Anfänger helfen, die Grundlagen zu verstehen und erste Schritte zu unternehmen.

Was sind Futures-Kontrakte?

Stell dir vor, du bist ein Kaffeebauer. Du möchtest sicherstellen, dass du in drei Monaten einen bestimmten Preis für deine Kaffeebohnen erhältst, egal wie sich der Markt entwickelt. Du könntest einen Futures-Kontrakt mit einem Käufer abschließen, der sich verpflichtet, deine Bohnen in drei Monaten zu einem festgelegten Preis zu kaufen.

Ein Futures-Kontrakt ist im Grunde eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist also ein Vertrag, der *in der Zukunft* erfüllt wird.

Im Krypto-Bereich sind Futures-Kontrakte oft *standardisiert* und werden an Börsen gehandelt, ähnlich wie Aktien. Du kaufst oder verkaufst also nicht die Kryptowährung selbst, sondern einen Vertrag über die zukünftige Lieferung (oder den zukünftigen Verkauf) dieser Kryptowährung.

Hauptbegriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge an Kryptowährung, die durch einen Kontrakt repräsentiert wird (z.B. 1 Bitcoin).
• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Kontrakt ausläuft und entweder erfüllt oder geschlossen werden muss.
• **Lieferdatum:** Der Tag, an dem die Kryptowährung (theoretisch) geliefert werden würde, falls der Kontrakt nicht vorzeitig geschlossen wird. In der Realität werden die meisten Krypto-Futures-Kontrakte *nicht* physisch abgewickelt, sondern durch Barzahlung.
• **Margin:** Eine Art Sicherheit, die du hinterlegen musst, um einen Futures-Kontrakt zu eröffnen. Sie ist ein Prozentsatz des Gesamtwertes des Kontrakts. Dies ist ein wichtiger Unterschied zum direkten Kauf von Kryptowährung.
• **Hebelwirkung (Leverage):** Ein Multiplikator, der deine potenziellen Gewinne (und Verluste) verstärkt. Wenn du beispielsweise eine Hebelwirkung von 10x verwendest, kannst du eine Position kontrollieren, die 10-mal größer ist als dein Margin-Guthaben. (Mehr dazu unten!)
• **Long-Position:** Du wettst darauf, dass der Preis der Kryptowährung steigen wird. Du *kaufst* einen Futures-Kontrakt.
• **Short-Position:** Du wettst darauf, dass der Preis der Kryptowährung fallen wird. Du *verkaufst* einen Futures-Kontrakt.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die dazu dient, den Kontraktpreis an den Spotmarktpreis anzupassen.
• **Liquidation:** Wenn deine Verluste ein bestimmtes Niveau erreichen (Liquidationspreis), wird deine Position automatisch geschlossen, um zu verhindern, dass du mehr verlierst als dein Margin-Guthaben.

Wie funktioniert der Handel mit Futures-Kontrakten?

Nehmen wir an, du glaubst, dass der Preis von Bitcoin in den nächsten Monat steigen wird.

1. **Wähle eine Börse:** Du benötigst eine Kryptobörse, die Futures-Kontrakte anbietet. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. 2. **Eröffne ein Konto und hinterlege Margin:** Registriere dich auf der Börse und hinterlege eine bestimmte Menge an Kryptowährung oder Fiatgeld als Margin. 3. **Wähle einen Kontrakt:** Wähle den Bitcoin Futures-Kontrakt mit dem gewünschten Ablaufdatum. 4. **Eröffne eine Long-Position:** Kaufe einen Bitcoin Futures-Kontrakt mit einer bestimmten Hebelwirkung. 5. **Preis steigt:** Wenn der Preis von Bitcoin steigt, steigt auch der Wert deines Kontrakts. Du kannst den Kontrakt schließen und deinen Gewinn realisieren. 6. **Preis fällt:** Wenn der Preis von Bitcoin fällt, verlierst du Geld. Wenn deine Verluste zu groß werden, kann deine Position liquidiert werden.

Hebelwirkung: Fluch oder Segen?

Die Hebelwirkung ist das, was Futures-Kontrakte so attraktiv (und gefährlich) macht. Sie ermöglicht es dir, mit einem relativ kleinen Kapital eine große Position zu kontrollieren.

• **Beispiel:** Du hast 100 Euro und verwendest eine Hebelwirkung von 10x. Du kannst eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren.

   * Wenn der Preis von Bitcoin um 1% steigt, gewinnst du 10 Euro (1% von 1000 Euro).
   * Wenn der Preis von Bitcoin um 1% fällt, verlierst du 10 Euro.

Obwohl die Hebelwirkung deine potenziellen Gewinne erhöht, erhöht sie auch deine potenziellen Verluste im gleichen Verhältnis. **Sei extrem vorsichtig bei der Verwendung von Hebelwirkung.** Verwende sie nur, wenn du die Risiken vollständig verstehst.

Vergleich: Spot-Handel vs. Futures-Handel

| Feature | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz der Kryptowährung** | Ja | Nein (Handel mit einem Vertrag) | | **Hebelwirkung** | Normalerweise nicht verfügbar oder sehr begrenzt | Hohe Hebelwirkung verfügbar | | **Risiko** | Begrenzt auf dein investiertes Kapital | Kann dein investiertes Kapital übersteigen (Liquidation) | | **Komplexität** | Einfacher | Komplexer | | **Ablaufdatum** | Kein Ablaufdatum | Kontrakte haben ein Ablaufdatum |

Risikomanagement

Futures-Handel ist riskant. Hier sind einige wichtige Tipps zum Risikomanagement:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um deine Verluste zu begrenzen.
• **Positionsgröße:** Investiere niemals mehr, als du bereit bist zu verlieren.
• **Hebelwirkung reduzieren:** Verwende eine niedrigere Hebelwirkung, um dein Risiko zu verringern.
• **Verstehe die Funding Rate:** Beachte die Funding Rate, da sie deine Gewinne oder Verluste beeinflussen kann.
• **Bleib informiert:** Verfolge die Marktnachrichten und die Kursentwicklung.
• **Übe mit einem Demokonto:** Viele Börsen bieten Demokonten an, auf denen du den Handel mit Futures-Kontrakten simulieren kannst, ohne echtes Geld zu riskieren.

Lernressourcen

• Technische Analyse: Tools und Techniken zur Vorhersage von Preisbewegungen.
• Chartmuster: Erkennung von Mustern in Preisdiagrammen, die auf zukünftige Bewegungen hindeuten können.
• Handelsstrategien: Verschiedene Methoden zum Kauf und Verkauf von Kryptowährungen.
• Volumenanalyse: Bewertung des Handelsvolumens, um die Stärke eines Trends zu beurteilen.
• Risikomanagement: Techniken zur Minimierung von Verlusten.
• Kryptowährungs-Börsen: Übersicht über verschiedene Handelsplattformen.
• Margin-Handel: Erklärung des Margin-Handels im Allgemeinen.
• Derivate: Einführung in Finanzderivate.
• Funding Rate Erklärung: Detaillierte Informationen zur Funding Rate.
• Liquidation verstehen: Erläuterung des Liquidationsprozesses.
• Krypto-Wallet: Informationen zur sicheren Aufbewahrung deiner Kryptowährungen.
• Blockchain-Technologie: Grundlagen der Blockchain-Technologie.

Fazit

Futures-Kontrakte sind ein mächtiges Werkzeug, das sowohl Chancen als auch Risiken bietet. Wenn du die Grundlagen verstehst und ein solides Risikomanagement betreibst, kannst du potenziell von diesem Markt profitieren. Beginne langsam, lerne kontinuierlich und sei immer vorsichtig.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️