Futures Trading Basics
- Futures Trading Basics
Futures Trading, oder auch Terminhandel, kann auf den ersten Blick kompliziert wirken. Dieser Leitfaden soll dir als absoluter Anfänger einen einfachen Einstieg in die Welt des Krypto-Futures-Handels ermöglichen. Wir werden die Grundlagen erklären, Risiken aufzeigen und praktische Schritte für den Handel aufzeigen.
Was sind Futures?
Stell dir vor, du bist ein Landwirt, der in sechs Monaten Weizen ernten wird. Du möchtest dich jetzt schon gegen fallende Preise absichern. Du könntest einen Vertrag abschließen, bei dem du dich verpflichtest, deinen Weizen in sechs Monaten zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Dieser Vertrag ist ein Beispiel für einen *Future*.
Im Krypto-Bereich sind Futures Verträge, die den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum ermöglichen. Du musst die Kryptowährung selbst nicht besitzen, um mit Futures zu handeln. Du spekulierst lediglich auf die Preisentwicklung.
Ein wichtiger Unterschied zu direktem Kauf von Kryptowährungen (wie bei Spot Trading) ist der *Hebel*.
Der Hebel Effekt
Der Hebel ist das, was Futures Trading so attraktiv, aber auch so riskant macht. Er ermöglicht es dir, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren.
Beispiel:
- Du hast 100 Euro.
- Der Hebel beträgt 10x.
- Du kannst eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren.
Wenn der Preis der Kryptowährung steigt, machst du einen größeren Gewinn, als wenn du die 1000 Euro direkt investiert hättest. Aber wenn der Preis fällt, erleidest du auch einen größeren Verlust. Ein hoher Hebel kann also deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Verstehe die Risikomanagement Prinzipien, bevor du einen Hebel verwendest.
Long und Short Positionen
Beim Futures Trading gibt es zwei grundlegende Positionen:
- **Long (Kaufen):** Du glaubst, dass der Preis der Kryptowährung steigen wird. Du kaufst den Future-Kontrakt, in der Hoffnung, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
- **Short (Verkaufen):** Du glaubst, dass der Preis der Kryptowährung fallen wird. Du verkaufst den Future-Kontrakt, in der Hoffnung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.
Denke daran, dass du beim Short-Selling profitierst, wenn der Preis fällt, und beim Long-Positionieren, wenn der Preis steigt.
Margin und Liquidation
- **Margin:** Die Margin ist der Betrag, den du als Sicherheit hinterlegen musst, um eine Future-Position zu eröffnen. Sie wird in Prozent angegeben. Wenn dein Kontostand unter die erforderliche Margin fällt, kann deine Position *liquidiert* werden.
- **Liquidation:** Liquidation bedeutet, dass deine Position automatisch geschlossen wird, um Verluste zu begrenzen. Dies geschieht, wenn der Preis sich gegen dich bewegt und deine Margin aufgebraucht ist. Es ist wichtig, die Margin Calls zu verstehen und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um eine Liquidation zu vermeiden.
Unterschiede zwischen verschiedenen Börsen
Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures Trading anbieten. Einige beliebte Optionen sind:
- Jetzt registrieren Binance Futures
- Handel starten Bybit
- BingX beitreten BingX
- Konto eröffnen Bybit (alternative Link)
- BitMEX
Jede Börse hat ihre eigenen Gebühren, Hebeloptionen und angebotenen Kryptowährungen. Vergleiche die verschiedenen Optionen, bevor du dich für eine entscheidest. Lies die Börsenvergleich und achte auf die Benutzerfreundlichkeit.
| Börse | Hebel (Maximal) | Gebühren (Maker/Taker) |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x | 0.02%/0.04% |
| Bybit | 100x | 0.02%/0.06% |
| BingX | 100x | 0.02%/0.06% |
| BitMEX | 100x | 0.042%/0.075% |
Praktische Schritte zum Futures Trading
1. **Konto erstellen:** Wähle eine Krypto-Börse und erstelle ein Konto. 2. **Konto verifizieren:** Schließe den Verifizierungsprozess ab (KYC). 3. **Guthaben einzahlen:** Zahle Kryptowährungen oder Fiat-Geld auf dein Konto ein. 4. **Futures-Bereich aufrufen:** Navigiere zum Futures-Trading-Bereich der Börse. 5. **Kontrakt auswählen:** Wähle den Future-Kontrakt der Kryptowährung aus, die du handeln möchtest. 6. **Positionsgröße festlegen:** Bestimme die Größe deiner Position (unter Berücksichtigung des Hebels und deiner Risikobereitschaft). 7. **Order aufgeben:** Wähle zwischen Market Order (sofortige Ausführung) und Limit Order (Ausführung zu einem bestimmten Preis). 8. **Position überwachen:** Behalte deine Position im Auge und passe sie gegebenenfalls an. 9. **Position schließen:** Schließe deine Position, wenn du deinen Gewinn realisieren oder Verluste begrenzen möchtest.
Risikomanagement ist entscheidend
Futures Trading ist riskant. Hier sind einige wichtige Risikomanagement-Tipps:
- **Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Dies hilft, Verluste zu begrenzen.
- **Verwende Positionsgrößen richtig:** Riskiere niemals mehr, als du bereit bist zu verlieren. Eine gute Faustregel ist, nicht mehr als 1-2% deines Kapitals pro Trade zu riskieren.
- **Verstehe den Hebel:** Ein hoher Hebel kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste.
- **Informiere dich:** Lerne die Grundlagen der Technischen Analyse und Fundamentalen Analyse, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- **Bleibe diszipliniert:** Halte dich an deine Handelsstrategie und lass dich nicht von Emotionen leiten.
Weiterführende Informationen
- Kryptowährungs-Grundlagen
- Spot Trading vs. Futures Trading
- Technische Analyse
- Fundamentale Analyse
- Handelsstrategien
- Risikomanagement im Krypto-Handel
- Orderarten im Krypto-Handel
- Volumenanalyse
- Candlestick-Muster
- Indikatoren im Krypto-Handel
- Der Einfluss von Nachrichten auf Krypto-Preise
- Krypto-Steuern
Disclaimer
Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren.
Empfohlene Krypto-Börsen
| Börse | Merkmale | Registrierung |
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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️