Futures Curve Trading Strategies

Futures Curve Trading Strategies

Willkommen zu diesem Anfängerleitfaden zum Thema Futures Curve Trading! Dieser Artikel richtet sich an absolute Neulinge in der Welt der Kryptowährungen und erklärt, wie du von den unterschiedlichen Preisen für Kryptowährungen an verschiedenen Zeitpunkten in der Zukunft profitieren kannst. Keine Sorge, wir werden alles Schritt für Schritt erklären.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du möchtest einen Bitcoin (BTC) in einem Monat kaufen. Anstatt heute zu kaufen und zu warten, kannst du einen *Future*-Kontrakt abschließen. Ein Future ist eine Vereinbarung, Bitcoin in einem Monat zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

**Long-Position:** Du glaubst, der Preis von Bitcoin wird steigen. Du kaufst einen Future-Kontrakt.
**Short-Position:** Du glaubst, der Preis von Bitcoin wird fallen. Du verkaufst einen Future-Kontrakt.

Futures sind *Derivate*, das heißt, ihr Wert leitet sich von einem anderen Vermögenswert (in diesem Fall Bitcoin) ab. Mehr Informationen findest du unter Derivate.

Die Futures Kurve verstehen

Die Futures Kurve zeigt die Preise für Future-Kontrakte mit unterschiedlichen Ablaufdaten. Normalerweise ist die Kurve nach oben geneigt – je weiter in der Zukunft der Ablauf, desto höher der Preis. Das liegt daran, dass es Kosten für die Lagerung und Finanzierung des Vermögenswerts gibt. Diese Steigung nennt man *Contango*.

Es gibt aber auch Fälle, in denen die Kurve nach unten geneigt ist, was als *Backwardation* bezeichnet wird. Das bedeutet, dass der Preis für Future-Kontrakte mit kürzerer Laufzeit höher ist als für Kontrakte mit längerer Laufzeit. Das kann auf eine hohe Nachfrage nach sofortiger Lieferung des Vermögenswerts hindeuten. Lies mehr über Contango und Backwardation.

Futures Curve Trading Strategien

Das Ziel beim Futures Curve Trading ist es, von den Unterschieden in den Preisen der Future-Kontrakte zu profitieren. Hier sind einige grundlegende Strategien:

**Kalender-Spread:** Du kaufst und verkaufst gleichzeitig Future-Kontrakte mit unterschiedlichen Ablaufdaten. Zum Beispiel, du kaufst einen Bitcoin-Future mit Ablauf in einem Monat und verkaufst einen mit Ablauf in drei Monaten. Du hoffst, dass sich die Differenz zwischen den Preisen zu deinen Gunsten ändert.
**Intra-Curve-Trading:** Du handelst innerhalb eines einzigen Future-Kontrakts, um von kurzfristigen Preisschwankungen zu profitieren. Dies erfordert eine genaue Technische Analyse.
**Basis Trading:** Du nutzt die Preisdifferenz zwischen dem Future-Preis und dem Spotpreis (dem aktuellen Preis) des Vermögenswerts aus.

Ein Beispiel für einen Kalender-Spread

Nehmen wir an:

Bitcoin Future mit Ablauf in einem Monat: 30.000 $
Bitcoin Future mit Ablauf in drei Monaten: 31.000 $

Du kaufst den Future mit Ablauf in einem Monat für 30.000 $ und verkaufst den Future mit Ablauf in drei Monaten für 31.000 $. Wenn sich die Differenz zwischen den beiden Future-Preisen bis zum Ablaufdatum vergrößert (z.B. auf 32.000 $ und 33.000 $), machst du einen Gewinn.

Risikomanagement

Futures-Handel ist riskant! Hier sind einige wichtige Tipps zum Risikomanagement:

**Positionsgröße:** Handle nur mit einem kleinen Prozentsatz deines Kapitals.
**Stop-Loss:** Setze einen Stop-Loss, um deine Verluste zu begrenzen.
**Hebelwirkung:** Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung. Sie kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Lies mehr über Risikomanagement im Krypto-Handel.
**Diversifikation:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung oder Strategie.

Vergleich von Futures-Börsen

Hier ist ein Vergleich einiger beliebter Futures-Börsen:

Börse	Hebelwirkung	Gebühren	Besonderheiten
Binance Futures Jetzt registrieren	Bis zu 125x	0.02%	Große Auswahl an Kryptowährungen, benutzerfreundliche Oberfläche
Bybit Handel starten	Bis zu 100x	0.075%	Fokus auf Derivate, professionelle Tools
BingX BingX beitreten	Bis zu 100x	0.06%	Copy Trading Funktion, einfache Bedienung
BitMEX BitMEX	Bis zu 100x	0.0415%	Frühzeitige Futures-Börse, professionelle Trader

Praktische Schritte zum Starten

1. **Wähle eine Börse:** Eröffne ein Konto bei einer seriösen Futures-Börse wie Binance, Bybit oder BitMEX. 2. **Verifiziere dein Konto:** Befolge die Verifizierungsprozesse der Börse. 3. **Zahle Geld ein:** Zahle Geld auf dein Konto ein. 4. **Übe mit einem Demokonto:** Viele Börsen bieten Demokonten an, mit denen du risikofrei üben kannst. 5. **Beginne mit kleinen Trades:** Starte mit kleinen Trades, um ein Gefühl für den Markt zu bekommen.

Weitere Ressourcen

Disclaimer

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant und du könntest dein gesamtes Kapital verlieren. Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst.

Empfohlene Krypto-Börsen

Börse	Merkmale	Registrierung
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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️

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