Futures Trading für Anfänger

1. Futures Trading für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden über Futures Trading, der speziell für absolute Anfänger geschrieben wurde. Wir werden die Grundlagen dieses komplexen, aber potenziell lohnenden Bereichs der Kryptowährungshandel erkunden. Keine Sorge, wir beginnen ganz von vorne!

Was sind Futures?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat einen Bitcoin (BTC) kaufen, bist dir aber unsicher, wie der Preis dann sein wird. Ein *Future* ist im Grunde eine Vereinbarung, einen bestimmten Vermögenswert (in unserem Fall BTC) zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

• **Long-Position:** Wenn du glaubst, der Preis von Bitcoin wird steigen, eröffnest du eine *Long-Position*. Du kaufst also den Future, um ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
• **Short-Position:** Wenn du glaubst, der Preis von Bitcoin wird fallen, eröffnest du eine *Short-Position*. Du verkaufst den Future, um ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Der Hauptunterschied zu direktem Kauf von Bitcoin über eine Kryptobörse ist der *Hebel*.

Was ist Hebelwirkung?

• Hebelwirkung* ermöglicht es dir, mit einer relativ kleinen Menge an Kapital eine größere Position einzunehmen. Stell dir vor, du hast 100 Euro. Ohne Hebelwirkung könntest du für 100 Euro Bitcoin kaufen. Mit einem Hebel von 10x könntest du jedoch für 100 Euro Bitcoin im Wert von 1000 Euro kontrollieren.

Das klingt fantastisch, aber es ist ein zweischneidiges Schwert! Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Wenn der Preis in deine Richtung geht, verdienst du mehr. Wenn er gegen dich geht, verlierst du auch mehr.

Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge des Vermögenswerts, die durch einen einzelnen Future-Kontrakt repräsentiert wird.
• **Margin:** Der Betrag an Kapital, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen und offen zu halten.
• **Liquidation:** Wenn deine Verluste einen bestimmten Schwellenwert erreichen (abhängig von deiner Margin und dem Hebel), wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden. Dies kann zu einem vollständigen Verlust deines eingesetzten Kapitals führen.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Preisdifferenz zwischen dem Perpetual Future und dem Spot-Preis ausgleicht. Siehe auch Perpetual Futures.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Future-Kontrakte. Ein hohes Open Interest deutet auf eine hohe Aktivität und Liquidität hin.
• **Volumen:** Die Anzahl der Future-Kontrakte, die in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wurden. Ein hohes Volumen deutet auf eine hohe Liquidität hin. Siehe auch Handelsvolumenanalyse.

Wie funktioniert Futures Trading in der Praxis?

Nehmen wir an, Bitcoin wird derzeit für 30.000 Euro gehandelt. Du glaubst, der Preis wird steigen und entscheidest dich, einen Long-Future-Kontrakt mit einem Hebel von 10x zu kaufen.

1. **Margin:** Du benötigst eine Margin von beispielsweise 300 Euro, um den Kontrakt zu eröffnen (100 Euro Kapital x 10x Hebel). 2. **Preis steigt:** Der Preis von Bitcoin steigt auf 31.000 Euro. Dein Gewinn beträgt 100 Euro pro Bitcoin (31.000 - 30.000 = 1.000 Euro Gewinn, multipliziert mit der Kontraktgröße). 3. **Preis fällt:** Der Preis von Bitcoin fällt auf 29.000 Euro. Dein Verlust beträgt 100 Euro pro Bitcoin (30.000 - 29.000 = 1.000 Euro Verlust). Wenn der Preis weiter fällt und deine Margin aufgebraucht ist, wirst du liquidiert.

• • Wichtig:** Die oben genannten Zahlen sind stark vereinfacht. Die tatsächlichen Gewinne und Verluste hängen von der Kontraktgröße, dem Hebel, den Gebühren und der Funding Rate ab.

Wahl einer Futures-Börse

Es gibt viele Kryptowährungsbörsen, die Futures-Trading anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

• Jetzt registrieren (Binance)
• Handel starten (Bybit)
• BingX beitreten (BingX)
• Konto eröffnen (Bybit)
• BitMEX (BitMEX)

Achte bei der Auswahl einer Börse auf folgende Faktoren:

• **Sicherheit:** Ist die Börse sicher und zuverlässig?
• **Gebühren:** Wie hoch sind die Handelsgebühren?
• **Liquidität:** Wie hoch ist das Handelsvolumen?
• **Hebelwirkung:** Welchen Hebel bietet die Börse an?
• **Benutzeroberfläche:** Ist die Börse einfach zu bedienen?

Risikomanagement

Futures Trading ist sehr riskant. Hier sind einige wichtige Tipps für das Risikomanagement:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine *Stop-Loss-Order* schließt deine Position automatisch, wenn der Preis einen bestimmten Schwellenwert erreicht. Dies begrenzt deine Verluste.
• **Verwende einen angemessenen Hebel:** Je höher der Hebel, desto höher das Risiko. Beginne mit einem niedrigen Hebel und erhöhe ihn erst, wenn du mehr Erfahrung hast.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in einen einzigen Future-Kontrakt.
• **Handle nur mit Geld, das du bereit bist zu verlieren:** Futures Trading ist spekulativ und du kannst dein gesamtes eingesetztes Kapital verlieren.

Vergleich: Spot Trading vs. Futures Trading

Feature	Spot Trading	Futures Trading
Ziel	Direkter Kauf/Verkauf eines Vermögenswerts	Spekulation auf zukünftige Preisbewegungen
Hebelwirkung	Nicht verfügbar	Verfügbar (bis zu 100x oder mehr)
Risiko	Geringer (im Allgemeinen)	Höher
Komplexität	Einfacher	Komplexer

Lernressourcen

• Technische Analyse: Die Analyse von Preisdiagrammen, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.
• Fundamentalanalyse: Die Analyse von Nachrichten und Ereignissen, um den Wert eines Vermögenswerts zu bestimmen.
• Trading Strategien: Verschiedene Methoden, um am Markt zu handeln.
• Risikomanagement: Techniken zur Minimierung von Verlusten.
• Kryptowährungsbörsen: Plattformen, auf denen Kryptowährungen gehandelt werden können.
• Margin Trading: Handel mit geliehenem Kapital.
• Hebelwirkung: Verstärkung von Gewinnen und Verlusten.
• Orderarten: Verschiedene Arten von Aufträgen, die du bei einer Börse aufgeben kannst.
• Candlestick Charts: Eine visuelle Darstellung von Preisbewegungen.
• Indikatoren: Mathematische Berechnungen, die auf Preisdaten basieren und Handelssignale liefern.
• Handelspsychologie: Das Verständnis der emotionalen Faktoren, die sich auf deine Handelsentscheidungen auswirken.

Schlussfolgerung

Futures Trading kann eine aufregende und potenziell lohnende Möglichkeit sein, mit Kryptowährungen zu handeln. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu verstehen und ein solides Risikomanagement zu betreiben. Beginne mit kleinen Beträgen, lerne kontinuierlich und sei geduldig. Viel Erfolg!

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️