Entwicklung von DeFi und ihre Auswirkungen auf Futures-Märkte

1. Entwicklung von DeFi und ihre Auswirkungen auf Futures-Märkte

Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger, die sich für den Handel mit Kryptowährungen, insbesondere im Zusammenhang mit *Decentralized Finance* (DeFi) und *Futures*-Märkten, interessieren. Wir werden komplexe Themen in einfache, verständliche Sprache herunterbrechen.

Was sind Kryptowährungen?

Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, die Kryptographie zur Sicherheit verwenden. Im Gegensatz zu traditionellen Währungen wie Euro oder Dollar, werden Kryptowährungen in der Regel dezentral verwaltet, also nicht von einer einzelnen Institution wie einer Zentralbank. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt tausende andere, sogenannte Altcoins.

• • Beispiel:** Stell dir vor, du möchtest deinem Freund Geld schicken. Normalerweise brauchst du dafür eine Bank. Bei Kryptowährungen kannst du das Geld direkt an deinen Freund schicken, ohne eine Bank zu involvieren.

Was ist DeFi?

DeFi steht für *Decentralized Finance* (Dezentrale Finanzen). Es ist ein Sammelbegriff für Finanzanwendungen, die auf Blockchain-Technologie basieren, hauptsächlich Ethereum. DeFi zielt darauf ab, traditionelle Finanzdienstleistungen wie Kredite, Versicherungen und Handel ohne Zwischenhändler wie Banken anzubieten.

• • Beispiel:** Stell dir vor, du möchtest einen Kredit aufnehmen. Bei einer Bank musst du viele Unterlagen einreichen und es dauert oft. Mit DeFi könntest du einen Kredit direkt von anderen Nutzern erhalten, ohne die Notwendigkeit einer Bank.

Was sind Futures?

Ein *Future* (deutsch: Terminkontrakt) ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Ware oder eines Finanzinstruments zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Kryptobereich werden Futures oft verwendet, um auf den Preis von Kryptowährungen zu spekulieren.

• • Beispiel:** Du glaubst, der Preis von Bitcoin wird in einem Monat steigen. Du kaufst einen Bitcoin-Future, der dir das Recht gibt, Bitcoin in einem Monat zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen. Steigt der Preis von Bitcoin tatsächlich, kannst du den Future mit Gewinn verkaufen.

Wie DeFi die Futures-Märkte beeinflusst

Die Entwicklung von DeFi hat die Futures-Märkte erheblich beeinflusst. Hier sind einige wichtige Auswirkungen:

• **Erhöhte Zugänglichkeit:** DeFi-Plattformen ermöglichen es mehr Menschen, am Handel mit Futures teilzunehmen, da sie oft keine komplizierten Anmeldeprozesse oder hohe Mindesteinlagen erfordern.
• **Liquidität:** DeFi-Protokolle bieten oft höhere Liquidität als traditionelle Börsen, was bedeutet, dass es einfacher ist, Futures-Kontrakte zu kaufen und zu verkaufen, ohne den Preis stark zu beeinflussen.
• **Innovation:** DeFi hat neue Arten von Futures-Kontrakten und Handelsstrategien hervorgebracht, wie z.B. *Perpetual Swaps* (permanente Tauschgeschäfte), die keine Verfallsdaten haben.
• **Dezentrale Börsen (DEXs):** DEXs wie Uniswap und PancakeSwap ermöglichen den Handel mit Futures ohne die Notwendigkeit eines zentralen Vermittlers.

Praktische Schritte: Dein erster Futures-Trade

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures-Handel anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

   *   Jetzt registrieren (Binance Futures)
   *   Handel starten (Bybit)
   *   BingX beitreten (BingX)
   *   Konto eröffnen (Bybit - Bulgarisch)
   *   BitMEX
   Achte darauf, eine seriöse Börse mit guten Sicherheitsmaßnahmen zu wählen.

2. **Eröffne ein Konto und verifiziere deine Identität:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung (KYC - Know Your Customer). 3. **Zahle Geld ein:** Du musst Geld auf dein Konto einzahlen, um Futures-Kontrakte kaufen zu können. 4. **Wähle einen Futures-Kontrakt:** Wähle den Futures-Kontrakt, den du handeln möchtest (z.B. Bitcoin-Future). 5. **Bestimme deine Positionsgröße:** Lege fest, wie viel Geld du in den Trade investieren möchtest. **Achtung:** Futures-Handel ist hochriskant und du kannst dein gesamtes Kapital verlieren. Beginne mit kleinen Beträgen und verstehe die Risiken vollständig. 6. **Eröffne deine Position:** Kaufe (Long) oder verkaufe (Short) den Futures-Kontrakt. 7. **Überwache deinen Trade:** Behalte den Preis des Futures-Kontrakts im Auge und schließe deine Position, wenn du deinen Gewinn realisieren möchtest oder Verluste begrenzen musst.

Risikomanagement

Der Handel mit Futures ist mit hohen Risiken verbunden. Hier sind einige wichtige Risikomanagement-Strategien:

• **Stop-Loss Orders:** Lege eine automatische Verkaufsorder fest, wenn der Preis einen bestimmten Wert erreicht, um Verluste zu begrenzen.
• **Positionsgrößenbestimmung:** Investiere niemals mehr Geld, als du bereit bist zu verlieren.
• **Diversifizierung:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in einen einzigen Futures-Kontrakt.
• **Informiere dich:** Verstehe die Funktionsweise von Futures-Märkten und die Risiken, bevor du handelst.

Vergleich: Traditionelle Futures vs. DeFi Futures

Merkmal	Traditionelle Futures	DeFi Futures
Vermittler	Zentralisierte Börse	Dezentrale Börse (DEX)
Regulierung	Starke Regulierung	Weniger Regulierung
Liquidität	Kann variieren	Oft höher
Transparenz	Begrenzt	Höher (durch Blockchain)
Zugang	Kann eingeschränkt sein	Breiterer Zugang

Wichtige Konzepte

• **Leverage (Hebelwirkung):** Ermöglicht es dir, mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine größere Position zu kontrollieren. Dies kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken. Hebelwirkung verstehen
• **Margin:** Der Betrag, den du auf deinem Konto haben musst, um eine Futures-Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten. Margin-Anforderungen
• **Liquidation:** Wenn der Preis gegen deine Position läuft und dein Margin unter einen bestimmten Wert fällt, kann deine Position automatisch liquidiert werden. Liquidation vermeiden
• **Funding Rate:** In Perpetual Swaps eine Gebühr, die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht wird, um den Preis an den Spotmarkt anzupassen. Funding Rate erklärt

Weiterführende Ressourcen

• Technische Analyse
• Fundamentale Analyse
• Handelspsychologie
• Volumenanalyse
• Risikomanagement im Krypto-Handel
• Krypto-Steuern
• Sicherheit im Krypto-Handel
• Smart Contracts
• Blockchain-Technologie
• Krypto Wallets

Schlussfolgerung

DeFi hat die Futures-Märkte revolutioniert und bietet neue Möglichkeiten für Händler. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu verstehen und ein solides Risikomanagement zu betreiben, bevor du mit dem Handel beginnst. Dieser Leitfaden soll dir einen ersten Einblick in die Welt der Kryptowährungen, DeFi und Futures geben. Viel Erfolg!

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️