Derivatives Begriffen

1. Derivatives Begriffen

Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden für den Kryptowährungshandel, speziell für absolute Anfänger! Dieser Artikel erklärt die Grundlagen auf einfache Weise und hilft Ihnen, die ersten Schritte in der Welt der digitalen Währungen zu wagen. Wir werden uns auf den Handel mit sogenannten "Derivaten" konzentrieren, die etwas komplexer sind, aber auch größere Chancen bieten können.

Was sind Kryptowährungen?

Bevor wir uns mit Derivaten beschäftigen, müssen wir verstehen, was Kryptowährungen überhaupt sind. Stellen Sie sich eine digitale Währung vor, die nicht von einer Bank oder Regierung kontrolliert wird, sondern auf einer dezentralen Technologie namens Blockchain basiert. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt Tausende andere, wie Ethereum, Ripple, und Litecoin. Kryptowährungen ermöglichen es, Geld direkt von Person zu Person zu senden, ohne Zwischenhändler.

Was sind Derivate?

Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert abgeleitet wird. Im Fall von Kryptowährungen kann dieser zugrunde liegende Vermögenswert Bitcoin, Ethereum oder eine andere Kryptowährung sein. Statt die Kryptowährung selbst zu kaufen, handeln Sie mit einem Vertrag, der den Preis dieser Kryptowährung widerspiegelt.

Denken Sie an ein Auto: Sie können das Auto selbst kaufen (die Kryptowährung direkt), oder Sie können eine Versicherung für das Auto abschließen (das Derivat). Die Versicherung zahlt Ihnen einen bestimmten Betrag, wenn das Auto beschädigt wird, und ihr Wert hängt vom Wert des Autos ab.

Ein häufiger Typ von Derivat im Krypto-Raum sind **Futures** und **Perpetual Swaps**.

• **Futures:** Verträge, die vereinbaren, eine Kryptowährung zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
• **Perpetual Swaps:** Ähnlich wie Futures, aber ohne Verfallsdatum. Sie können den Vertrag unbegrenzt halten, solange Sie die erforderlichen Gebühren zahlen.

Warum Derivate handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Menschen Derivate handeln:

• **Hebelwirkung:** Dies ist der größte Vorteil. Mit Hebelwirkung können Sie mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren. Beispiel: Mit 100 Euro können Sie eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren (10x Hebel). Das bedeutet, Ihre Gewinne *und* Verluste werden um den Faktor 10 vervielfacht.
• **Short Selling:** Mit Derivaten können Sie auch darauf wetten, dass der Preis einer Kryptowährung fallen wird. Dies nennt man "Short Selling".
• **Risikomanagement:** Derivate können zur Absicherung gegen Preisbewegungen verwendet werden.

Risiken des Derivatehandels

Derivatehandel ist *hochriskant*. Die Hebelwirkung, die so attraktiv ist, kann auch zu schnellen und großen Verlusten führen. Es ist wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein und nur Geld zu riskieren, dessen Verlust Sie sich leisten können.

• **Liquidierung:** Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, kann Ihre Position "liquidiert" werden. Das bedeutet, dass die Börse Ihre Position automatisch schließt, um weitere Verluste zu vermeiden. Sie verlieren dann Ihr gesamtes eingesetztes Kapital.
• **Volatilität:** Der Kryptomarkt ist sehr volatil, das heißt, die Preise können stark und schnell schwanken.
• **Komplexität:** Derivate sind komplexer als der einfache Kauf und Verkauf von Kryptowährungen.

Praktische Schritte: So starten Sie mit dem Derivatehandel

1. **Wählen Sie eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Derivatehandel anbieten. Zu den beliebten Optionen gehören: Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Achten Sie auf Gebühren, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. 2. **Konto erstellen und verifizieren:** Sie müssen ein Konto erstellen und Ihre Identität verifizieren (KYC - Know Your Customer). 3. **Geld einzahlen:** Zahlen Sie Geld auf Ihr Konto ein. Die meisten Börsen akzeptieren verschiedene Einzahlungsmethoden wie Banküberweisungen und Kryptowährungen. 4. **Einzahlungsbonus nutzen:** Viele Börsen bieten einen Einzahlungsbonus an, um neue Trader anzulocken. 5. **Üben mit einem Demokonto:** Viele Börsen bieten Demokonten an, mit denen Sie den Handel mit virtuellem Geld üben können, ohne echtes Geld zu riskieren. Nutzen Sie diese Möglichkeit! 6. **Eine Strategie entwickeln:** Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie eine klare Strategie haben. Dies beinhaltet die Festlegung von Ein- und Ausstiegspunkten, Risikomanagementregeln und Gewinnzielen. 7. **Mit kleinen Beträgen beginnen:** Beginnen Sie mit kleinen Beträgen, um das Risiko zu minimieren und Erfahrungen zu sammeln.

Vergleich von Krypto-Börsen für Derivate

Hier eine einfache Vergleichstabelle einiger beliebter Börsen:

Börse	Hebelwirkung (max.)	Gebühren (Maker/Taker)	Benutzerfreundlichkeit
Binance Futures	125x	0.02% / 0.04%	Hoch
Bybit	100x	0.075% / 0.075%	Mittel
BingX	100x	0.06% / 0.06%	Mittel
BitMEX	100x	0.0415% / 0.0415%	Mittel - Hoch

Wichtige Begriffe im Derivatehandel

• **Long:** Eine Position, bei der Sie darauf wetten, dass der Preis steigen wird.
• **Short:** Eine Position, bei der Sie darauf wetten, dass der Preis fallen wird.
• **Margin:** Der Betrag an Geld, den Sie als Sicherheit für Ihre Position hinterlegen müssen.
• **Liquidation:** Die automatische Schließung Ihrer Position durch die Börse, wenn Sie nicht genügend Margin haben.
• **Funding Rate:** Eine Gebühr, die zwischen Long- und Short-Positionen gezahlt wird, um den Preis des Perpetual Swap an den Spotmarkt anzupassen.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Kontrakte für einen bestimmten Derivat.

Weiterführende Ressourcen und Strategien

• Technische Analyse: Das Studium von Charts und Mustern, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.
• Fundamentale Analyse: Die Bewertung des Wertes einer Kryptowährung anhand von Faktoren wie Technologie, Team und Marktkapitalisierung.
• Risikomanagement: Techniken zur Minimierung von Verlusten.
• Trading Psychologie: Das Verständnis der emotionalen Aspekte des Handels.
• Scalping: Eine Strategie, bei der versucht wird, kleine Gewinne aus kleinen Preisbewegungen zu erzielen.
• Day Trading: Eine Strategie, bei der Positionen am Ende des Tages geschlossen werden.
• Swing Trading: Eine Strategie, bei der Positionen über mehrere Tage oder Wochen gehalten werden.
• Dollar-Cost-Averaging: Eine Strategie, bei der regelmäßig feste Beträge investiert werden, unabhängig vom Preis.
• Volumenanalyse: Das Studium des Handelsvolumens, um Trends und Muster zu erkennen.
• Candlestick-Charts: Eine visuelle Darstellung von Preisbewegungen.
• Fibonacci Retracements: Ein Werkzeug zur Identifizierung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
• Krypto Wallets: Wie man seine Kryptowährungen sicher aufbewahrt.
• Dezentrale Finanzen (DeFi): Ein Überblick über das aufkommende Feld der dezentralen Finanzanwendungen.
• Smart Contracts: Die Technologie hinter vielen Kryptoanwendungen.

Disclaimer

Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Empfohlene Krypto-Börsen

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️