Crypto futures markets

1. Crypto Futures Markets

Willkommen zu diesem Anfängerleitfaden für den Handel mit Krypto-Futures! Dieser Artikel soll dir helfen, die Grundlagen zu verstehen, selbst wenn du noch nie zuvor mit Kryptowährungen oder Finanzmärkten zu tun hattest. Wir werden alles von den grundlegenden Definitionen bis hin zu praktischen Schritten behandeln, um dir den Einstieg zu erleichtern.

Was sind Krypto-Futures?

Stell dir vor, du möchtest einen bestimmten Betrag an Bitcoin in einem Monat kaufen. Du bist dir aber nicht sicher, welcher Preis es dann sein wird. Ein *Future* ist im Grunde eine Vereinbarung, Bitcoin zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.

Ein *Krypto-Future* ist also ein Vertrag, der es dir erlaubt, auf den zukünftigen Preis einer Kryptowährung zu spekulieren, ohne sie tatsächlich besitzen zu müssen. Es gibt zwei Haupttypen von Futures:

• **Long (Kaufen):** Du glaubst, der Preis wird steigen.
• **Short (Verkaufen):** Du glaubst, der Preis wird fallen.

Der Vorteil von Futures liegt in der *Hebelwirkung* (Leverage). Das bedeutet, du kannst mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren. Das kann deine Gewinne (aber auch deine Verluste!) vervielfachen. Mehr dazu unter Hebelwirkung im Krypto-Handel.

Warum Krypto-Futures handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Leute Krypto-Futures handeln:

• **Spekulation:** Profitieren von Preisbewegungen.
• **Hedging:** Sich vor Preisrisiken schützen (z.B. wenn du bereits Kryptowährungen besitzt und befürchtest, dass der Preis fallen könnte).
• **Hebelwirkung:** Größere Positionen mit weniger Kapital kontrollieren.
• **Handel in beiden Richtungen:** Profitieren, egal ob der Preis steigt oder fällt.

Wichtige Begriffe

Bevor du anfängst, solltest du diese Begriffe kennen:

• **Kontraktgröße:** Die Menge an Kryptowährung, die ein Future-Kontrakt repräsentiert.
• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Future-Kontrakt ausläuft.
• **Basiswert:** Die Kryptowährung, auf die der Future-Kontrakt basiert (z.B. Bitcoin, Ethereum).
• **Margin:** Der Geldbetrag, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen und offen zu halten. Dies ist die Sicherheit für dein Engagement. Siehe auch Margin-Handel erklärt.
• **Liquidierung:** Wenn deine Verluste deine Margin übersteigen, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu verhindern. Das ist ein sehr wichtiges Konzept, das du verstehen musst! Lies auch Liquidationsrisiko beim Krypto-Handel.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, abhängig von der Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spot-Preis.
• **Perpetual Swap:** Ein spezieller Typ von Future, der kein Ablaufdatum hat. Siehe auch Was sind Perpetual Swaps?.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Future-Kontrakte.
• **Volumen:** Die Anzahl der Kontrakte, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums gehandelt wurden.

Auswahl einer Krypto-Futures-Börse

Es gibt viele Krypto-Futures-Börsen. Hier sind einige beliebte Optionen:

• Jetzt registrieren (**Binance Futures**): Bietet eine große Auswahl an Kontrakten und eine benutzerfreundliche Oberfläche.
• Handel starten (**Bybit**): Bekannt für seine robusten Tools und hohe Liquidität.
• BingX beitreten (**BingX**): Bietet eine einfache Benutzeroberfläche und eine gute Auswahl an Funktionen.
• Konto eröffnen (**Bybit**): Eine weitere Möglichkeit, Bybit zu nutzen.
• BitMEX: Eine der ältesten Krypto-Derivatebörsen.

Achte bei der Auswahl einer Börse auf:

• **Sicherheit:** Wie sicher ist die Börse?
• **Liquidität:** Wie einfach ist es, deine Positionen schnell zu kaufen und zu verkaufen?
• **Gebühren:** Wie hoch sind die Handelsgebühren?
• **Hebelwirkung:** Welche Hebelwirkung wird angeboten?
• **Benutzeroberfläche:** Ist die Plattform einfach zu bedienen?

Praktische Schritte: Dein erster Trade

1. **Konto erstellen:** Wähle eine Börse und registriere dich. Du musst in der Regel deine Identität verifizieren (KYC). 2. **Einzahlung:** Zahle Geld auf dein Konto ein. 3. **Wähle den Kontrakt:** Entscheide, welchen Krypto-Future du handeln möchtest (z.B. BTCUSD, ETHUSD). 4. **Wähle die Richtung:** Entscheide, ob du Long (kaufen) oder Short (verkaufen) gehen möchtest. 5. **Wähle die Hebelwirkung:** Sei vorsichtig! Höhere Hebelwirkung bedeutet höheres Risiko. Starte mit geringer Hebelwirkung (z.B. 2x oder 3x). Siehe auch Risikomanagement im Krypto-Handel. 6. **Gib deine Order auf:** Lege den Betrag fest, den du investieren möchtest, und bestätige die Order. 7. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und setze Stop-Loss-Orders, um deine Verluste zu begrenzen. Siehe auch Stop-Loss-Orders erklärt.

Risikomanagement

Krypto-Futures-Handel ist riskant. Hier sind einige wichtige Tipps zum Risikomanagement:

• **Investiere nur, was du bereit bist zu verlieren.**
• **Verwende Stop-Loss-Orders.**
• **Nutze eine geringe Hebelwirkung, besonders am Anfang.**
• **Diversifiziere deine Trades.**
• **Informiere dich und bilde dich weiter.** Siehe Technische Analyse für Anfänger und Fundamentalanalyse im Krypto-Bereich.
• **Verstehe das Konzept der Liquidierung.**

Vergleich: Spot-Handel vs. Futures-Handel

| Feature | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz des Basiswerts** | Erforderlich | Nicht erforderlich | | **Hebelwirkung** | Nicht verfügbar oder sehr begrenzt | Verfügbar | | **Handelsrichtung** | Nur Long (Kaufen) | Long (Kaufen) und Short (Verkaufen) | | **Komplexität** | Einfacher | Komplexer | | **Risiko** | Geringer | Höher |

Fortgeschrittene Konzepte

Sobald du die Grundlagen verstanden hast, kannst du dich mit fortgeschrittenen Konzepten befassen:

• **Technische Analyse:** Verwendung von Charts und Indikatoren, um Preisbewegungen vorherzusagen. Siehe Candlestick-Charts verstehen und Gleitende Durchschnitte erklären.
• **Fundamentalanalyse:** Bewertung des Wertes einer Kryptowährung anhand von Faktoren wie Technologie, Team und Marktdynamik.
• **Orderbuch-Analyse:** Analyse des Orderbuchs, um die Kauf- und Verkaufsaktivität zu verstehen.
• **Trading Bots:** Automatisierung deiner Trades.
• **Volumenprofil Analyse:** Identifizieren von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf Handelsvolumen. Siehe auch Volumenanalyse im Krypto-Handel.

Zusätzliche Ressourcen

• Krypto-Börsen im Vergleich
• Sicherheit von Krypto-Wallets
• Was ist eine Blockchain?
• Kryptowährungen verstehen
• Dezentrale Finanzen (DeFi)

Empfohlene Krypto-Börsen

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️