Cobertura con futuros

1. Cobertura con futuros

Dieser Leitfaden soll dir als absoluter Anfänger den Einstieg in den Handel mit Kryptowährungs-Futures ermöglichen. Wir werden die Grundlagen erklären, die Risiken besprechen und dir praktische Schritte an die Hand geben.

Was sind Kryptowährungen?

Bevor wir uns mit Futures beschäftigen, müssen wir verstehen, was Kryptowährungen sind. Stelle dir Kryptowährungen wie digitales Geld vor, das nicht von einer Bank oder Regierung kontrolliert wird. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt Tausende andere, wie Ethereum, Ripple und Litecoin. Sie basieren auf einer Technologie namens Blockchain, die eine sichere und transparente Aufzeichnung aller Transaktionen ermöglicht.

Was sind Futures?

Ein Future ist ein Vertrag, der den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts (in unserem Fall einer Kryptowährung) zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum vereinbart. Stell dir vor, du bist ein Landwirt, der seine Ernte in sechs Monaten verkaufen möchte. Du könntest heute einen Future-Kontrakt abschließen, um einen Preis für deine Ernte zu vereinbaren. So bist du vor Preisschwankungen geschützt.

Im Kryptohandel funktionieren Futures ähnlich. Du spekulierst auf die zukünftige Preisentwicklung einer Kryptowährung, ohne diese tatsächlich besitzen zu müssen. Das bedeutet, du kannst sowohl von steigenden als auch von fallenden Preisen profitieren.

Long und Short gehen – Die Grundlagen

Beim Handel mit Futures gibt es zwei grundlegende Strategien:

• **Long gehen (Kaufen):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird steigen. Du kaufst also einen Future-Kontrakt, in der Hoffnung, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
• **Short gehen (Verkaufen):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird fallen. Du verkaufst also einen Future-Kontrakt, in der Hoffnung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Hebelwirkung: Ein zweischneidiges Schwert

Einer der Hauptvorteile des Handels mit Futures ist die Hebelwirkung (Leverage). Die Hebelwirkung ermöglicht es dir, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren.

Beispiel:

• Du hast 100 € auf deinem Konto.
• Die Hebelwirkung beträgt 10x.
• Du kannst eine Position im Wert von 1.000 € eröffnen.

Dies kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Wenn sich der Preis gegen dich bewegt, können deine Verluste deinen ursprünglichen Einsatz übersteigen. **Sei dir der Risiken der Hebelwirkung bewusst!** Risikomanagement ist hier entscheidend.

Margin und Liquidation

• **Margin:** Die Margin ist der Betrag an Geld, den du benötigst, um eine Future-Position zu eröffnen und offen zu halten. Sie dient als Sicherheit für die Börse.
• **Liquidation:** Wenn sich der Preis gegen deine Position bewegt und deine Margin aufgebraucht ist, wird deine Position automatisch geschlossen (liquidiert), um weitere Verluste zu vermeiden.

Auswahl einer Krypto-Börse

Es gibt viele Krypto-Börsen, die den Handel mit Futures anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

• Jetzt registrieren (Binance Futures)
• Handel starten (Bybit)
• BingX beitreten (BingX)
• Konto eröffnen (Bybit)
• BitMEX (BitMEX)

Achte bei der Auswahl einer Börse auf folgende Kriterien:

• **Sicherheit:** Ist die Börse sicher und vertrauenswürdig?
• **Gebühren:** Welche Gebühren werden für den Handel mit Futures erhoben?
• **Hebelwirkung:** Welche Hebelwirkung wird angeboten?
• **Benutzerfreundlichkeit:** Ist die Plattform einfach zu bedienen?
• **Regulierung:** Ist die Börse reguliert?

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Handel mit Futures

1. **Registriere dich bei einer Krypto-Börse:** Wähle eine Börse aus und erstelle ein Konto. 2. **Verifiziere dein Konto:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung. 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Geld auf dein Konto. 4. **Wähle den Future-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Verfallsdatum des Kontrakts aus. 5. **Wähle deine Position:** Entscheide, ob du Long (kaufen) oder Short (verkaufen) gehen möchtest. 6. **Wähle deine Hebelwirkung:** Wähle die gewünschte Hebelwirkung. Sei vorsichtig! 7. **Setze eine Stop-Loss-Order:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Dies hilft, deine Verluste zu begrenzen. Stop-Loss-Order 8. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis der Kryptowährung im Auge. 9. **Schließe deine Position:** Schließe deine Position, wenn du deinen Gewinn realisieren oder deine Verluste begrenzen möchtest.

Risikomanagement: Dein wichtigster Verbündeter

Der Handel mit Futures ist riskant. Hier sind einige Tipps für ein effektives Risikomanagement:

• **Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst.**
• **Verwende immer eine Stop-Loss-Order.**
• **Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung.**
• **Diversifiziere dein Portfolio.** Diversifikation
• **Bleibe emotional neutral.**
• **Informiere dich kontinuierlich.** Technische Analyse

Vergleich: Spot-Handel vs. Futures-Handel

| Merkmal | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz des Vermögenswerts** | Du besitzt die Kryptowährung tatsächlich. | Du spekulierst auf den Preis, ohne die Kryptowährung zu besitzen. | | **Hebelwirkung** | Keine oder geringe Hebelwirkung. | Hohe Hebelwirkung möglich. | | **Potenzielle Gewinne** | Begrenzt auf den Preisanstieg. | Potenziell höhere Gewinne durch Hebelwirkung. | | **Potenzielle Verluste** | Begrenzt auf deinen Einsatz. | Potenziell höhere Verluste durch Hebelwirkung und Liquidation. | | **Komplexität** | Einfacher. | Komplexer. |

Fortgeschrittene Strategien (Überblick)

Nachdem du die Grundlagen verstanden hast, kannst du dich mit fortgeschritteneren Strategien beschäftigen:

• **Scalping:** Scalping
• **Daytrading:** Daytrading
• **Swing Trading:** Swing Trading
• **Arbitrage:** Arbitrage
• **Hedging:** Hedging

Technische Analyse & Handelsvolumenanalyse

Das Verständnis von Candlestick-Mustern, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und Handelsvolumenanalyse kann dir helfen, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

Wichtige Ressourcen

• Kryptowährungs-Wallets
• Dezentrale Finanzen (DeFi)
• Smart Contracts
• Kryptoregulierung
• Kryptowährungs-Mining

Empfohlene Krypto-Börsen

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️