Bróker de futuros

1. Bróker de futuros: Ein umfassender Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden über den Handel mit Kryptowährungen, speziell mit sogenannten "Futures". Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und soll dir helfen, die Grundlagen zu verstehen, bevor du dich in diesen aufregenden, aber auch risikoreichen Markt wagst. Wir werden alles Schritt für Schritt erklären, ohne komplizierte Fachbegriffe.

Was sind Kryptowährungen?

Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, die Kryptographie zur Sicherheit nutzen. Das bedeutet, sie sind schwer zu fälschen. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt tausende weitere, wie zum Beispiel Ethereum, Ripple, Litecoin und viele mehr. Kryptowährungen funktionieren auf einer Technologie namens Blockchain, die eine dezentrale und transparente Aufzeichnung aller Transaktionen ermöglicht.

Was sind Futures?

"Futures" (auf Deutsch: Terminkontrakte) sind Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem vorher festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Stell dir vor, du glaubst, dass der Preis von Bitcoin in einem Monat steigen wird. Du könntest einen Future-Kontrakt kaufen, der dir das Recht gibt, Bitcoin zu einem bestimmten Preis zu kaufen, egal wie hoch der Preis dann tatsächlich ist. Wenn der Preis steigt, profitierst du. Wenn er fällt, machst du einen Verlust.

Der Handel mit Futures ist *hebelbehaftet*. Das bedeutet, du kannst mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren. Hebelwirkung kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Sei dir dessen bewusst! Mehr zum Thema Hebelwirkung findest du hier.

Warum Futures handeln?

• **Hebelwirkung:** Wie bereits erwähnt, ermöglicht die Hebelwirkung potenziell höhere Gewinne.
• **Short Selling:** Du kannst auch darauf wetten, dass der Preis einer Kryptowährung fallen wird, indem du einen Future-Kontrakt *verkaufst* (Short Selling). Lies mehr über Short Selling hier.
• **Risikomanagement:** Futures können zur Absicherung (Hedging) bestehender Positionen verwendet werden.
• **Zugang zu verschiedenen Märkten:** Du kannst auf eine Vielzahl von Kryptowährungen handeln, die möglicherweise nicht direkt auf einer Kryptobörse verfügbar sind.

Wie funktioniert der Handel mit Futures?

1. **Wähle eine Börse:** Es gibt verschiedene Krypto-Börsen, die Futures anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

  * Jetzt registrieren (Binance Futures)
  * Handel starten (Bybit)
  * BingX beitreten (BingX)
  * Konto eröffnen (Bybit)
  * BitMEX
  Achte darauf, eine seriöse Börse mit guten Sicherheitsmaßnahmen zu wählen.

2. **Eröffne ein Konto:** Registriere dich auf der gewählten Börse und durchlaufe den Verifizierungsprozess (KYC - Know Your Customer).

3. **Einzahlung:** Zahle Kryptowährungen (meistens Bitcoin oder USDT) auf dein Konto ein.

4. **Wähle einen Future-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Ablaufdatum des Kontrakts, den du handeln möchtest.

5. **Bestimme deine Positionsgröße und Hebelwirkung:** Überlege dir, wie viel Kapital du einsetzen und welchen Hebel du nutzen möchtest. *Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung!*

6. **Eröffne eine Position:** Kaufe (Long) oder verkaufe (Short) den Kontrakt.

7. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis der Kryptowährung im Auge und passe deine Strategie bei Bedarf an.

8. **Schließe deine Position:** Schließe den Kontrakt, bevor das Ablaufdatum erreicht ist, oder lass ihn ablaufen.

Wichtige Begriffe

| Begriff | Erklärung | Beispiel | |---|---|---| | **Long** | Eine Position, bei der du darauf wettest, dass der Preis steigen wird. | Du kaufst einen Bitcoin-Future, weil du glaubst, dass der Preis von Bitcoin steigen wird. | | **Short** | Eine Position, bei der du darauf wettest, dass der Preis fallen wird. | Du verkaufst einen Ethereum-Future, weil du glaubst, dass der Preis von Ethereum fallen wird. | | **Margin** | Der Betrag an Kapital, der benötigt wird, um eine Position zu eröffnen und offen zu halten. | Wenn du einen Bitcoin-Future mit 10x Hebelwirkung handeln möchtest, benötigst du möglicherweise 10% des Gesamtwertes des Kontrakts als Margin. | | **Liquidation** | Wenn deine Verluste einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden. | Wenn du mit 10x Hebelwirkung handelst und der Preis sich gegen dich bewegt, kann deine Position liquidiert werden, wenn der Preis einen bestimmten Punkt erreicht. | | **Funding Rate** | Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Kosten für das Halten einer Position widerspiegelt. | Wenn die Funding Rate positiv ist, zahlen Short-Positionen Long-Positionen. |

Risikomanagement

Der Handel mit Futures ist riskant. Hier sind einige Tipps zum Risikomanagement:

• **Nutze Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis einen bestimmten Wert erreicht, um deine Verluste zu begrenzen. Lies mehr über Stop-Loss-Orders.
• **Verwende eine angemessene Hebelwirkung:** Je höher die Hebelwirkung, desto größer das Risiko.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles dein Geld in eine einzige Kryptowährung. Lies mehr über Diversifikation.
• **Handle nur mit Geld, das du bereit bist zu verlieren:** Kryptowährungshandel ist spekulativ.
• **Informiere dich:** Lerne die Grundlagen der Technischen Analyse und Fundamentalen Analyse.

Technische Analyse vs. Fundamentale Analyse

• **Technische Analyse:** Die Analyse von Preisdiagrammen und Handelsvolumen, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Lerne mehr über Candlestick-Charts, Unterstützung und Widerstand und Trendlinien.
• **Fundamentale Analyse:** Die Bewertung des Wertes einer Kryptowährung basierend auf Faktoren wie Technologie, Anwendungsfälle und Marktbedingungen. Informiere dich über Whitepaper-Analyse und Marktkapitalisierung.

Handelsvolumenanalyse

Die Analyse des Handelsvolumens kann dir helfen, die Stärke eines Trends zu beurteilen. Hohes Volumen bestätigt einen Trend, während niedriges Volumen auf Schwäche hindeuten kann. Lerne mehr über Volumenindikatoren.

Weitere Ressourcen

• Kryptobörsen im Vergleich
• Wallet-Sicherheit
• Steuern auf Kryptowährungen
• Dezentrale Finanzen (DeFi)
• Smart Contracts
• Kryptowährung Mining
• Stablecoins
• Kryptowährungs-Regulierung
• Risikobewertung im Krypto-Handel
• Trading Psychologie

Empfohlene Krypto-Börsen

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️