How to Trade Futures with a Position Trading Strategy

1. How to Trade Futures with a Position Trading Strategy

Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden für den Handel mit Kryptowährungs-Futures unter Verwendung einer Position Trading Strategie. Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und erklärt alles Schritt für Schritt.

Was sind Kryptowährungen und Futures?

Bevor wir in die Strategie eintauchen, müssen wir die Grundlagen verstehen.

• **Kryptowährungen:** Digitale oder virtuelle Währungen, die Kryptographie zur Sicherheit nutzen. Bekannte Beispiele sind Bitcoin, Ethereum und Litecoin.
• **Futures:** Verträge, die den Kauf oder Verkauf einer Anlage (in diesem Fall einer Kryptowährung) zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum vereinbaren. Sie ermöglichen es dir, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne die Kryptowährung tatsächlich besitzen zu müssen. Denk an Futures als eine Art Wette auf den zukünftigen Preis.
• **Hebelwirkung:** Ein entscheidendes Merkmal von Futures. Sie ermöglicht es dir, mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren. Beispiel: Mit einem Hebel von 10x kannst du eine Position im Wert von 10.000 € mit nur 1.000 € Kapital kontrollieren. *Achtung:* Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste.

Ein guter Ausgangspunkt, um mehr über die Grundlagen von Kryptowährungen zu erfahren, ist der Artikel Kryptowährungen für Anfänger.

Was ist Position Trading?

Position Trading ist eine langfristige Handelsstrategie, die darauf abzielt, von großen Preisbewegungen zu profitieren. Im Gegensatz zum Daytrading oder Scalping, bei denen Trades innerhalb von Stunden oder Minuten abgeschlossen werden, können Position Trades Wochen, Monate oder sogar Jahre dauern.

• **Fokus:** Identifizierung eines starken Trends und Halten dieser Position über einen längeren Zeitraum.
• **Geduld:** Erfordert Geduld und Disziplin, da kurzfristige Preisschwankungen ignoriert werden.
• **Weniger Stress:** Im Vergleich zu kurzfristigen Handelsstrategien ist Position Trading oft weniger stressig.

Weitere Informationen findest du im Artikel Handelsstrategien im Überblick.

Warum Futures für Position Trading?

Futures eignen sich gut für Position Trading, da:

• **Hebelwirkung:** Ermöglicht die Eröffnung größerer Positionen mit weniger Kapital.
• **Short Selling:** Du kannst auch von fallenden Preisen profitieren, indem du "short" gehst (auf einen Preisrückgang spekulierst). Mehr dazu unter Short Selling verstehen.
• **Liquidität:** Kryptowährungs-Futures-Märkte sind in der Regel sehr liquide, was bedeutet, dass du deine Positionen leicht eröffnen und schließen kannst.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Handel mit Futures (Position Trading)

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures anbieten. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Achte auf Gebühren, Sicherheit und angebotene Kryptowährungen. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung (KYC – Know Your Customer). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung (z.B. Euro) auf dein Konto. 4. **Wähle die Kryptowährung und den Futures-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung, mit der du handeln möchtest (z.B. Bitcoin) und den entsprechenden Futures-Kontrakt (z.B. BTCUSD). 5. **Wähle den Hebel:** Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung! Ein höherer Hebel bedeutet höhere potenzielle Gewinne, aber auch höhere potenzielle Verluste. Für Position Trading ist ein moderater Hebel (z.B. 2x - 5x) oft sinnvoller. 6. **Analysiere den Markt:** Nutze Technische Analyse und Fundamentale Analyse, um potenzielle Trends zu identifizieren. Tools wie Moving Averages, Relative Strength Index (RSI) und Fibonacci Retracements können hilfreich sein. Vergiss nicht die Volumenanalyse, um die Stärke eines Trends zu beurteilen. 7. **Eröffne deine Position:** Wenn du glaubst, dass der Preis steigen wird, "long" gehen (kaufen). Wenn du glaubst, dass der Preis fallen wird, "short" gehen (verkaufen). 8. **Setze Stop-Loss und Take-Profit Orders:** *Unbedingt erforderlich!*

   * **Stop-Loss:**  Eine Order, die deine Position automatisch schließt, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um Verluste zu begrenzen.
   * **Take-Profit:** Eine Order, die deine Position automatisch schließt, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um Gewinne zu sichern.

9. **Überwache deine Position:** Überprüfe regelmäßig den Markt und passe gegebenenfalls deine Stop-Loss und Take-Profit Orders an. 10. **Schließe deine Position:** Wenn dein Take-Profit erreicht ist oder du deine Meinung über den Trend geändert hast, schließe deine Position.

Vergleichende Tabelle: Daytrading vs. Position Trading

Merkmal	Daytrading	Position Trading
Zeithorizont	Stunden/Minuten	Wochen/Monate/Jahre	Hebelwirkung	Häufig höher	Häufig moderat	Risikograd	Hoch	Moderat	Zeitaufwand	Hoch	Gering	Fokus	Kurzfristige Preisschwankungen	Langfristige Trends

Risikomanagement

Risikomanagement ist entscheidend, besonders beim Handel mit Hebelwirkung.

• **Positionsgröße:** Investiere niemals mehr, als du bereit bist zu verlieren. Eine gängige Regel ist, nicht mehr als 1-2% deines Kapitals pro Trade zu riskieren.
• **Stop-Loss:** Wie bereits erwähnt, sind Stop-Loss Orders unerlässlich, um Verluste zu begrenzen.
• **Diversifikation:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in eine einzige Kryptowährung.
• **Emotionale Kontrolle:** Triff keine impulsiven Entscheidungen aufgrund von Angst oder Gier.

Weitere nützliche Links

• Krypto-Portfoliomanagement
• Grundlagen der technischen Analyse
• Candlestick-Charts verstehen
• Volatilität im Kryptohandel
• Marktpsychologie im Trading
• Trading Journal führen
• Häufige Trading Fehler vermeiden
• Advanced Order Types
• Backtesting von Handelsstrategien
• Risikobereitschaft einschätzen

Fazit

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures mit einer Position Trading Strategie kann profitabel sein, erfordert aber sorgfältige Planung, Disziplin und Risikomanagement. Beginne klein, lerne kontinuierlich und sei dir der Risiken bewusst. Viel Erfolg!

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️