Kryptowährungs-Futures

1. Kryptowährungs-Futures

Willkommen zu diesem Leitfaden für Anfänger über Kryptowährungs-Futures! Dieser Artikel soll dir helfen, die Grundlagen des Handels mit Futures zu verstehen, auch wenn du noch nie zuvor mit Kryptowährungen oder Finanzderivaten zu tun hattest. Wir werden alles von den grundlegenden Definitionen bis hin zu praktischen Schritten abdecken, um dir den Einstieg zu erleichtern.

Was sind Kryptowährungs-Futures?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat einen Bitcoin (BTC) kaufen, befürchtest aber, dass der Preis bis dahin steigen könnte. Ein *Future-Kontrakt* ist eine Vereinbarung, einen Bitcoin zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.

Im Wesentlichen ist es ein Vertrag, der den Preis für eine bestimmte Kryptowährung zu einem zukünftigen Zeitpunkt festlegt. Anstatt die Kryptowährung tatsächlich jetzt zu kaufen, kaufst du einen Vertrag, der dir das Recht (aber nicht die Pflicht) gibt, sie zu diesem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

• **Long-Position:** Wenn du glaubst, der Preis wird steigen, eröffnest du eine *Long-Position* (Kauf). Du kaufst den Future-Kontrakt, in der Hoffnung, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
• **Short-Position:** Wenn du glaubst, der Preis wird fallen, eröffnest du eine *Short-Position* (Verkauf). Du verkaufst den Future-Kontrakt, in der Hoffnung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Futures werden an *Börsen* gehandelt, wie Jetzt registrieren oder Handel starten.

Terminologie: Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die ein einzelner Future-Kontrakt repräsentiert.
• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Future-Kontrakt ausläuft. An diesem Tag muss die Position entweder geschlossen oder in einen anderen Kontrakt gerollt werden.
• **Lieferdatum:** Der Tag, an dem die zugrunde liegende Kryptowährung tatsächlich geliefert oder verkauft werden muss (oft identisch mit dem Ablaufdatum). Bei den meisten Kryptowährungs-Futures erfolgt jedoch keine physische Lieferung; stattdessen wird der Gewinn oder Verlust in der entsprechenden Kryptowährung oder Fiat-Währung (z.B. Euro, Dollar) ausgezahlt.
• **Margin:** Eine Art Sicherheitsleistung, die du hinterlegen musst, um eine Future-Position zu eröffnen. Die Margin wird als Prozentsatz des Gesamtwertes des Kontrakts angegeben.
• **Hebelwirkung (Leverage):** Ein Werkzeug, das es dir ermöglicht, eine größere Position mit einer kleineren Kapitalmenge zu kontrollieren. Zum Beispiel ermöglicht eine 10-fache Hebelwirkung, eine Position im Wert von 10.000 € mit nur 1.000 € Kapital zu kontrollieren. **Achtung:** Hebelwirkung kann Gewinne, aber auch Verluste vervielfachen! Lies mehr über Risikomanagement!
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Differenz zwischen dem Perpetual Future Preis und dem Spot-Preis ausgleicht.
• **Perpetual Futures:** Future-Kontrakte ohne Ablaufdatum. Sie werden oft anstelle von traditionellen Futures gehandelt.
• **Liquidierung:** Wenn deine Verluste einen bestimmten Schwellenwert überschreiten (basierend auf deiner Margin), wird deine Position automatisch von der Börse geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden. Verstehe Liquidationsschutz!

Warum Kryptowährungs-Futures handeln?

• **Hebelwirkung:** Die Möglichkeit, mit weniger Kapital größere Positionen zu kontrollieren.
• **Short-Selling:** Die Möglichkeit, von fallenden Preisen zu profitieren.
• **Risikomanagement:** Futures können zur Absicherung bestehender Kryptowährungsbestände verwendet werden. Lies mehr über Hedging.
• **Marktspezifikation:** Futures bieten Zugang zu einem breiteren Spektrum von Kryptowährungsmärkten.

Praktische Schritte: Wie man mit dem Handel beginnt

1. **Wähle eine Börse:** Entscheide dich für eine vertrauenswürdige Krypto-Börse, die Futures anbietet. Einige beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. 2. **Eröffne ein Konto:** Registriere dich und durchlaufe den Verifizierungsprozess (KYC - Know Your Customer). 3. **Zahlung ein:** Zahle Geld auf dein Konto ein. 4. **Wähle einen Future-Kontrakt:** Wähle den Future-Kontrakt für die Kryptowährung, die du handeln möchtest (z.B. BTCUSD, ETHUSD). 5. **Wähle die Kontraktgröße und das Ablaufdatum:** Bestimme die Anzahl der Kontrakte, die du handeln möchtest, und das Ablaufdatum (oder wähle einen Perpetual Future). 6. **Wähle die Hebelwirkung:** Wähle die gewünschte Hebelwirkung. **Sei vorsichtig!** Höhere Hebelwirkung bedeutet höhere Risiken. 7. **Eröffne eine Position:** Klicke auf "Kaufen" (Long) oder "Verkaufen" (Short). 8. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und setze gegebenenfalls Stop-Loss-Orders, um deine Verluste zu begrenzen. Lies mehr zu Stop-Loss Orders. 9. **Schließe deine Position:** Schließe deine Position, wenn du deine Gewinnziele erreicht hast oder wenn du deine Verluste begrenzen möchtest.

Risikomanagement ist entscheidend

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Hier sind einige Tipps für das Risikomanagement:

• **Verstehe die Hebelwirkung:** Nutze die Hebelwirkung nicht übermäßig.
• **Setze Stop-Loss-Orders:** Begrenze deine potenziellen Verluste.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in eine einzige Kryptowährung.
• **Handele nur mit Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst:** Kryptowährungsmärkte sind volatil.
• **Informiere dich:** Bleibe über die neuesten Marktnachrichten und -entwicklungen auf dem Laufenden. Lerne Technische Analyse und Fundamentalanalyse.

Vergleich: Futures vs. Spot-Handel

| Feature | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz** | Du kaufst und besitzt die Kryptowährung direkt. | Du handelst mit einem Vertrag, der den Preis der Kryptowährung zu einem zukünftigen Zeitpunkt festlegt. | | **Hebelwirkung** | In der Regel keine oder begrenzte Hebelwirkung. | Hohe Hebelwirkung möglich. | | **Short-Selling** | Nicht immer möglich. | Einfach möglich. | | **Komplexität** | Einfacher. | Komplexer. |

Weiterführende Informationen

• Kryptowährungs-Börsen: Ein Überblick über verschiedene Handelsplattformen.
• Technische Analyse Grundlagen: Tools und Techniken zur Analyse von Preisdiagrammen.
• Fundamentalanalyse Grundlagen: Bewertung von Kryptowährungen basierend auf ihren zugrunde liegenden Projekten.
• Risikomanagement im Krypto-Handel: Strategien zur Minimierung von Verlusten.
• Handelsstrategien: Verschiedene Ansätze für den Krypto-Handel.
• Orderarten: Verständnis von Market Orders, Limit Orders und Stop-Loss Orders.
• Volumenanalyse: Interpretation von Handelsvolumen zur Vorhersage von Preisbewegungen.
• Krypto-Steuern: Informationen zu steuerlichen Aspekten des Krypto-Handels.
• Krypto-Wallet: Sichere Aufbewahrung deiner Kryptowährungen.
• Dezentrale Finanzen (DeFi): Eine Einführung in das wachsende Feld der dezentralen Finanzanwendungen.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️