Krypto-Futures erklärt

1. Krypto-Futures erklärt

Willkommen zu diesem Anfängerleitfaden über Krypto-Futures! Dieser Artikel soll dir helfen, die Grundlagen des Handels mit Krypto-Futures zu verstehen, auch wenn du noch nie etwas mit Kryptowährungen gemacht hast. Wir werden alles von den grundlegenden Definitionen bis hin zu praktischen Schritten abdecken, um dir den Einstieg zu erleichtern.

Was sind Krypto-Futures?

Stell dir vor, du möchtest einen Apfel in einem Monat kaufen. Heute kannst du mit einem Bauern vereinbaren, diesen Apfel in einem Monat zu einem bestimmten Preis zu kaufen, egal was der Apfel dann kostet. Das ist im Grunde ein Futures-Kontrakt.

Krypto-Futures sind Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem vorher festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Du *kaufst* die Kryptowährung selbst nicht sofort, sondern einen Vertrag über den zukünftigen Handel.

• **Long (Kaufen):** Du glaubst, der Preis wird steigen. Du kaufst einen Futures-Kontrakt.
• **Short (Verkaufen):** Du glaubst, der Preis wird fallen. Du verkaufst einen Futures-Kontrakt.

Der Hauptunterschied zu einem direkten Kauf von Kryptowährungen über eine Kryptobörse ist der **Hebel**.

Der Hebel

Der Hebel ist wie ein Kredit, den dir die Börse gibt, um größere Positionen einzugehen. Zum Beispiel:

• **10x Hebel:** Mit 100 Euro kannst du eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren.
• **50x Hebel:** Mit 100 Euro kannst du eine Position im Wert von 5000 Euro kontrollieren.

Der Hebel kann deine Gewinne *vergrößern*, aber auch deine Verluste. Das ist wichtig zu verstehen! Ein hoher Hebel ist riskant und nur für erfahrene Trader empfehlenswert. Lerne mehr über Risikomanagement bevor du mit hohen Hebeln handelst.

Vorteile und Nachteile von Krypto-Futures

Hier eine Übersicht:

Vorteile	Nachteile
Möglichkeit, auf fallende Preise zu spekulieren (Short Selling)	Hohes Risiko durch Hebelwirkung
Hebelwirkung ermöglicht höhere Gewinne mit geringem Kapital	Komplexität für Anfänger
Absicherung gegen Preisrisiken (Hedging)	Finanzierungskosten (Funding Rates)
Zugang zu verschiedenen Kryptowährungen	Liquiditätsrisiko bei weniger gehandelten Kontrakten

Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die ein Futures-Kontrakt repräsentiert (z.B. 1 Bitcoin).
• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Kontrakt verfällt und die Lieferung der Kryptowährung (oder die Barausgleichung) erfolgen muss.
• **Margin:** Die Sicherheitsleistung, die du hinterlegen musst, um einen Futures-Kontrakt zu handeln. Dies ist im Wesentlichen deine Sicherheit.
• **Liquidierung:** Wenn der Preis sich gegen deine Position bewegt und deine Margin aufgebraucht ist, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden. Dies kann zu einem Totalverlust deiner Margin führen.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung (positiv oder negativ), die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht wird. Sie spiegelt die Differenz zwischen dem Perpetual-Futures-Preis und dem Spot-Preis wider.
• **Perpetual Futures:** Futures-Kontrakte ohne Ablaufdatum. Sie sind sehr beliebt, da sie kontinuierlich gehandelt werden können. Lerne mehr über Perpetual Swaps.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der aktiven Futures-Kontrakte.
• **Volumen:** Die Menge der Kontrakte, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums gehandelt werden.
• **Spread:** Die Differenz zwischen dem Kauf- (Ask) und Verkaufspreis (Bid).

Praktische Schritte zum Handeln von Krypto-Futures

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Krypto-Futures anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

   * Jetzt registrieren (Binance Futures)
   * Handel starten (Bybit)
   * BingX beitreten (BingX)
   * Konto eröffnen (Bybit)
   * BitMEX (BitMEX)

2. **Registriere dich und verifiziere dein Konto:** Du musst in der Regel persönliche Informationen angeben und deine Identität bestätigen. 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung (z.B. Euro) auf dein Konto. 4. **Wähle deinen Futures-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Ablaufdatum (oder Perpetual) aus, mit der du handeln möchtest. 5. **Wähle deinen Hebel:** Sei vorsichtig mit dem Hebel! Beginne mit einem niedrigen Hebel (z.B. 2x oder 3x), bis du mehr Erfahrung hast. 6. **Eröffne deine Position:** Wähle "Long" (Kaufen) oder "Short" (Verkaufen) und gib die Menge des Kontrakts ein, den du handeln möchtest. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis im Auge und passe deine Position gegebenenfalls an. Achte auf die Liquidationsmarke! 8. **Schließe deine Position:** Schließe deine Position, wenn du deine Gewinnziele erreicht hast oder Verluste begrenzen möchtest.

Risiko-Management

• **Stop-Loss:** Lege eine automatische Order fest, um deine Position zu schließen, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Dies begrenzt deine Verluste.
• **Take-Profit:** Lege eine automatische Order fest, um deine Position zu schließen, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Dies sichert deine Gewinne.
• **Positionsgröße:** Handle nicht mit mehr Kapital, als du bereit bist zu verlieren.
• **Diversifizierung:** Verteile dein Kapital auf verschiedene Kryptowährungen und Handelsstrategien.
• **Lerne über Technische Analyse und Fundamentalanalyse.**

Vergleich von Futures und Spot Trading

Merkmal	Futures Trading	Spot Trading
Was gehandelt wird	Kontrakte über zukünftige Lieferung	Direkter Kauf/Verkauf der Kryptowährung
Hebelwirkung	Ja	Nein (normalerweise)
Geeignet für	Spekulation, Hedging	Langfristige Investition, täglicher Gebrauch
Komplexität	Höher	Niedriger

Weiterführende Ressourcen

• Kryptowährungen für Anfänger
• Technische Analyse Grundlagen
• Fundamentalanalyse Grundlagen
• Handelsstrategien
• Orderarten
• Volumenanalyse
• Candlestick-Charts
• Chartmuster
• Indikatoren im Trading
• Psychologie des Tradings

Empfohlene Krypto-Börsen

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️