Inverse Contracts

1. Inverse Contracts

Willkommen zu diesem Leitfaden über Inverse Contracts (auch bekannt als inverse Futures). Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger im Kryptowährungshandel und erklärt, was Inverse Contracts sind, wie sie funktionieren und wie man sie handelt.

Was sind Inverse Contracts?

Im traditionellen Krypto-Handel, beispielsweise beim Kauf von Bitcoin oder Ether an einer Kryptobörse, kaufst du die Kryptowährung selbst. Bei Inverse Contracts ist das anders. Du spekulierst auf den *Preis* der Kryptowährung, besitzt sie aber nicht wirklich.

Stell dir vor, du glaubst, der Preis von Bitcoin wird steigen. Anstatt Bitcoin zu kaufen, könntest du einen "Long"-Contract auf Bitcoin eröffnen. Wenn der Preis tatsächlich steigt, profitierst du von der Differenz. Wenn der Preis fällt, machst du einen Verlust. Das Gleiche gilt für fallende Preise - du kannst einen "Short"-Contract eröffnen, um von einem Preisverfall zu profitieren.

Der Hauptunterschied zu regulären Futures-Kontrakten liegt darin, dass Inverse Contracts nicht mit Kryptowährung selbst abgerechnet werden, sondern mit einer stabilen Währung, meist dem US-Dollar (USD). Das heißt, deine Gewinne und Verluste werden in USD ausgedrückt, auch wenn du auf den Preis von Bitcoin spekulierst.

Long und Short – Die Grundlagen

• **Long Position:** Du glaubst, der Preis wird steigen. Du kaufst (gehst Long) und hoffst, den Kontrakt zu einem höheren Preis zu verkaufen.
• **Short Position:** Du glaubst, der Preis wird fallen. Du verkaufst (gehst Short) und hoffst, den Kontrakt zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Ein einfaches Beispiel:

Du glaubst, Bitcoin wird von 30.000 USD auf 32.000 USD steigen. Du eröffnest einen Long-Contract. Steigt der Preis tatsächlich auf 32.000 USD, machst du einen Gewinn von 2.000 USD pro Kontrakt (abzüglich Gebühren). Fällt der Preis stattdessen auf 28.000 USD, machst du einen Verlust von 2.000 USD pro Kontrakt.

Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen einzelnen Kontrakt repräsentiert wird.
• **Hebelwirkung (Leverage):** Ermöglicht dir, mit einem kleineren Kapitaleinsatz eine größere Position zu kontrollieren. Hebelwirkung kann deine Gewinne, aber auch deine Verluste vervielfachen. Risikomanagement ist hier besonders wichtig!
• **Margin:** Der Betrag an Kapital, den du benötigst, um einen Kontrakt zu eröffnen und offen zu halten.
• **Liquidierung:** Wenn deine Verluste deine Margin übersteigen, wird deine Position automatisch geschlossen (liquidiert), um weitere Verluste zu vermeiden.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die von der Differenz zwischen den Spot- und Future-Preisen abhängt.
• **Spread:** Die Differenz zwischen dem besten Kauf- (Ask) und dem besten Verkaufs- (Bid) Preis.

Inverse Contracts vs. Standard Futures

| Feature | Inverse Contracts | Standard Futures | |---|---|---| | Abrechnungswährung | USD (oder andere stabile Währung) | Kryptowährung | | Margin | In USD | In Kryptowährung | | Geeignet für | Spekulation auf Preisbewegungen, ohne die Kryptowährung besitzen zu müssen | Hedging, Spekulation, Lieferung der Kryptowährung | | Komplexität | Etwas komplexer | Etwas einfacher |

Praktische Schritte zum Handeln von Inverse Contracts

1. **Wähle eine Kryptobörse:** Jetzt registrieren , Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen oder BitMEX bieten Inverse Contracts an. Achte auf Gebühren, Liquidität und Sicherheit. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere es:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung. 3. **Zahle Margin ein:** Du benötigst Guthaben in USD (oder der Abrechnungswährung der Börse), um Margin zu hinterlegen. 4. **Wähle den Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und den Ablaufdatum des Kontrakts. 5. **Wähle deine Position:** Entscheide, ob du Long oder Short gehen möchtest. 6. **Wähle deine Hebelwirkung:** Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung! Höhere Hebelwirkung bedeutet höheres Risiko. 7. **Platziere deine Order:** Es gibt verschiedene Ordertypen, wie z.B. Market Order (sofortige Ausführung zum aktuellen Preis) und Limit Order (Ausführung nur zu einem bestimmten Preis). 8. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und setze Stop-Loss-Orders, um deine Verluste zu begrenzen.

Risikomanagement ist entscheidend

Inverse Contracts mit Hebelwirkung sind riskant. Hier sind einige Tipps für das Risikomanagement:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Begrenze deine potenziellen Verluste.
• **Handele nur mit Kapital, das du bereit bist zu verlieren:** Investiere niemals Geld, das du für andere Zwecke benötigst.
• **Verstehe die Hebelwirkung:** Je höher die Hebelwirkung, desto größer das Risiko.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles in einen einzigen Kontrakt.
• **Informiere dich über Technische Analyse und Fundamentalanalyse**: Triff fundierte Entscheidungen.
• **Achte auf deine Positionsgröße**: Passe deine Positionsgröße an dein Risikoprofil an.

Fortgeschrittene Strategien

Nachdem du die Grundlagen verstanden hast, kannst du dich mit fortgeschrittenen Strategien befassen:

• **Scalping:** Kurzfristige Trades, um von kleinen Preisbewegungen zu profitieren.
• **Daytrading:** Trades, die innerhalb eines Tages geschlossen werden.
• **Swing Trading:** Trades, die über mehrere Tage oder Wochen gehalten werden.
• **Arbitrage:** Ausnutzen von Preisunterschieden an verschiedenen Börsen.
• **Handelsvolumenanalyse**: Verstehen, wie das Handelsvolumen Preisbewegungen beeinflusst.

Nützliche Links

• Kryptowährungen: Eine Einführung in die Welt der digitalen Währungen.
• Kryptobörsen: Wo du Kryptowährungen kaufen und verkaufen kannst.
• Technische Analyse: Methoden zur Vorhersage von Preisbewegungen.
• Fundamentalanalyse: Bewertung des inneren Werts einer Kryptowährung.
• Risikomanagement: Strategien zur Minimierung von Verlusten.
• Hebelwirkung: Erläuterung der Funktionsweise und der Risiken.
• Stop-Loss: Schutz vor großen Verlusten.
• Positionsgröße: Wie du deine Positionsgröße bestimmst.
• Trading Psychologie: Wie du deine Emotionen kontrollierst.
• Krypto-Steuern: Was du über die Besteuerung von Kryptowährungen wissen musst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️