How to Trade Futures Contracts on Shipping Rates

1. How to Trade Futures Contracts on Shipping Rates

Dieser Leitfaden richtet sich an absolute Anfänger und erklärt, wie man mit Futures-Kontrakten auf Schifffraten handeln kann. Wir gehen davon aus, dass du keine Vorkenntnisse im Bereich Kryptowährung oder Handel hast.

Was sind Futures-Kontrakte?

Stell dir vor, du bist ein Kaffeehändler. Du weißt, dass du in drei Monaten Kaffee brauchst, bist dir aber unsicher, wie der Preis dann sein wird. Ein Futures-Kontrakt ist wie eine Vereinbarung, Kaffee zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.

Im Wesentlichen ist ein Futures-Kontrakt ein Vertrag zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts (in diesem Fall Schifffraten) zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum. Du spekulierst also darauf, ob der Preis steigen oder fallen wird. Du *kaufst* einen Kontrakt, wenn du erwartest, dass der Preis steigt, und *verkaufst* einen Kontrakt, wenn du erwartest, dass der Preis fällt.

Ein wichtiger Unterschied zu direktem Handel mit Kryptowährungen ist der Hebel.

Was sind Schifffraten und warum handelt man damit?

Schifffraten sind die Kosten für den Transport von Gütern über das Meer. Diese Raten können stark schwanken, abhängig von Faktoren wie globaler Nachfrage, Treibstoffpreisen, politischen Ereignissen und der Verfügbarkeit von Schiffen.

Der Handel mit Futures-Kontrakten auf Schifffraten ermöglicht es dir, von diesen Schwankungen zu profitieren, ohne physisch Schiffe zu besitzen oder Güter zu transportieren. Es ist eine Möglichkeit, auf die globale Wirtschaft und den Handel zu setzen. Informationen zu Makroökonomie sind hier sehr hilfreich.

Warum Futures-Kontrakte und nicht direkter Handel?

Futures-Kontrakte bieten oft einen **Hebel**. Das bedeutet, du kannst mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren.

• Beispiel:* Du möchtest für 10.000 € Schifffraten-Futures handeln. Mit einem Hebel von 1:10 benötigst du nur 1.000 € Eigenkapital, um eine Position im Wert von 10.000 € zu kontrollieren. Dies kann deine Gewinne (aber auch deine Verluste!) verstärken.

Allerdings ist der Hebel ein zweischneidiges Schwert. Verluste werden ebenfalls gehebelt, und du könntest mehr Geld verlieren, als du ursprünglich investiert hast. Daher ist ein gutes Verständnis von Risikomanagement entscheidend.

Wo kann man Schifffraten-Futures handeln?

Der Handel mit Schifffraten-Futures ist nicht auf allen Kryptobörsen verfügbar. Einige spezialisierte Plattformen bieten diese Produkte an. Bekannte Optionen sind:

• Jetzt registrieren (Binance Futures)
• Handel starten (Bybit)
• BingX beitreten (BingX)
• Konto eröffnen (Bybit)
• BitMEX (BitMEX)

Es ist wichtig, eine seriöse und regulierte Börse zu wählen. Vergleiche Gebühren, angebotene Paare und Sicherheitsfunktionen. Lies dir die Nutzungsbedingungen genau durch.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Handel

1. **Konto erstellen und verifizieren:** Registriere dich auf einer der oben genannten Börsen und durchlaufe den Verifizierungsprozess (KYC – Know Your Customer). 2. **Einzahlung:** Zahle Geld auf dein Konto ein. Die meisten Börsen akzeptieren Kryptowährungen oder Fiat-Währungen (z.B. Euro, Dollar). 3. **Futures-Bereich aufrufen:** Navigiere zum Futures-Handelsbereich der Börse. 4. **Schifffraten-Futures auswählen:** Suche nach dem entsprechenden Schifffraten-Futures-Kontrakt (z.B. Baltic Exchange Dry Index - BDI). 5. **Handelsart wählen:** Wähle zwischen "Long" (Kauf) und "Short" (Verkauf).

   *   **Long:** Du erwartest, dass der Preis der Schifffraten steigt.
   *   **Short:** Du erwartest, dass der Preis der Schifffraten fällt.

6. **Positionsgröße und Hebel festlegen:** Bestimme, wie viel Kapital du riskieren möchtest und welchen Hebel du verwenden möchtest. *Sei vorsichtig beim Hebel!* 7. **Order aufgeben:** Gib deine Order auf. Es gibt verschiedene Ordertypen (siehe Abschnitt "Ordertypen"). 8. **Position überwachen:** Behalte deine Position im Auge und passe sie gegebenenfalls an. 9. **Position schließen:** Schließe deine Position, wenn du deinen Gewinn realisieren möchtest oder Verluste begrenzen musst.

Ordertypen

Es gibt verschiedene Arten von Orders, die du verwenden kannst:

• **Market Order:** Wird sofort zum besten verfügbaren Preis ausgeführt.
• **Limit Order:** Wird nur zum angegebenen Preis oder einem besseren Preis ausgeführt.
• **Stop-Loss Order:** Wird ausgeführt, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um Verluste zu begrenzen.
• **Take-Profit Order:** Wird ausgeführt, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um Gewinne zu sichern.

Verstehe die Unterschiede und wähle den Ordertyp, der am besten zu deiner Strategie passt. Technische Analyse kann dir hier helfen.

Risikomanagement

Risikomanagement ist entscheidend beim Handel mit Futures-Kontrakten. Hier einige Tipps:

• **Setze Stop-Loss Orders:** Begrenze deine potenziellen Verluste.
• **Riskiere niemals mehr, als du bereit bist zu verlieren:** Eine gute Faustregel ist, nicht mehr als 1-2% deines Kapitals pro Trade zu riskieren.
• **Nutze einen angemessenen Hebel:** Vermeide übermäßigen Hebel.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles in einen einzigen Trade.
• **Bleibe diszipliniert:** Halte dich an deine Strategie und lass dich nicht von Emotionen leiten. Informiere dich über Psychologie des Handels.

Vergleich: Futures vs. Spot-Handel

| Feature | Futures-Handel | Spot-Handel | |------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------| | Hebel | Ja | Nein | | Lieferung | Kein physischer Austausch des Vermögenswerts | Physischer Austausch des Vermögenswerts | | Risikoprofil | Höher (durch Hebel) | Geringer | | Komplexität | Höher | Einfacher | | Geeignet für | Spekulation, Hedging | Langfristige Investition, unmittelbarer Besitz |

Strategien und Ressourcen

• Trendfolge: Identifiziere und handle in Richtung eines bestehenden Trends.
• Range-Trading: Profitiere von Preisbewegungen innerhalb einer bestimmten Bandbreite.
• Breakout-Trading: Handle, wenn der Preis aus einer Konsolidierungsphase ausbricht.
• Fundamentalanalyse: Untersuche die grundlegenden Faktoren, die die Schifffraten beeinflussen.
• Volumenanalyse: Analysiere das Handelsvolumen, um die Stärke eines Trends zu beurteilen.
• Candlestick-Muster: Identifiziere potenzielle Kursumkehrungen anhand von Candlestick-Mustern.
• Moving Averages: Glätte Kursdaten und identifiziere Trends.
• Relative Strength Index (RSI): Messe die Geschwindigkeit und Veränderung von Kursbewegungen.
• MACD: Identifiziere Trends und potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale.
• Fibonacci-Retracements: Identifiziere potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Futures-Kontrakten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Du kannst dein gesamtes investiertes Kapital verlieren. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Informiere dich gründlich und konsultiere gegebenenfalls einen Finanzberater, bevor du mit dem Handel beginnst. Lerne die Grundlagen von Derivaten.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️