Handels mit Futures

1. Handels mit Futures: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden über den Handel mit Futures! Wenn du neu in der Welt der Kryptowährungen bist, kann der Begriff "Futures" einschüchternd wirken. Aber keine Sorge, wir werden alles Schritt für Schritt erklären, damit du die Grundlagen verstehst und dich vielleicht sogar an den Handel wagst.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du bist ein Farmer, der Weizen anbaut. Du möchtest sicherstellen, dass du in drei Monaten einen guten Preis für deinen Weizen bekommst, unabhängig davon, wie sich der Markt entwickelt. Du könntest einen *Futures-Kontrakt* abschließen. Das bedeutet, du vereinbarst heute mit jemandem, dass du in drei Monaten eine bestimmte Menge Weizen zu einem bestimmten Preis verkaufst.

Im Bereich der Kryptowährungen funktionieren Futures ähnlich. Ein *Krypto-Future* ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung (z.B. Bitcoin oder Ethereum) zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

• • Wichtige Punkte:**

• **Kein direkter Besitz:** Du besitzt die Kryptowährung nicht wirklich, du handelst mit einem *Vertrag* über die Kryptowährung.
• **Hebelwirkung:** Das ist der wichtigste Aspekt von Futures. Sie ermöglichen es dir, mit einer relativ kleinen Menge Kapital eine große Position zu kontrollieren. (Dazu kommen wir später.)
• **Ablaufdatum:** Jeder Futures-Kontrakt hat ein Ablaufdatum. An diesem Datum muss der Kontrakt entweder ausgeglichen (durch Lieferung der Kryptowährung) oder gerollt (in einen neuen Kontrakt mit einem späteren Ablaufdatum) werden. Die meisten Krypto-Futures werden nicht physisch abgewickelt, sondern in bar.

Hebelwirkung: Ein zweischneidiges Schwert

Die *Hebelwirkung* ist das, was Futures so attraktiv (und riskant) macht. Sie ermöglicht es dir, deine potenziellen Gewinne (und Verluste) zu vervielfachen.

Beispiel:

• Du hast 100 Euro.
• Du möchtest Bitcoin handeln, der aktuell 20.000 Euro pro Bitcoin kostet.
• Mit einem Hebel von 10x kannst du einen Kontrakt kontrollieren, der den Wert von 1.000 Euro (10 x 100 Euro) repräsentiert.

Wenn der Preis von Bitcoin um 1% steigt, gewinnst du 10 Euro (1% von 1.000 Euro). Das ist eine Rendite von 10% auf deine ursprüngliche Investition von 100 Euro!

Aber Achtung: Wenn der Preis von Bitcoin um 1% *fällt*, verlierst du ebenfalls 10 Euro, was einem Verlust von 10% entspricht.

• • Wichtig:** Je höher der Hebel, desto größer das Risiko. Ein hoher Hebel kann schnell zu erheblichen Verlusten führen.

Arten von Futures-Kontrakten

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Futures-Kontrakten:

• **Perpetual Futures (Dauerhafte Futures):** Diese haben kein Ablaufdatum. Sie sind die beliebteste Art von Futures-Kontrakten im Krypto-Handel. Sie verwenden eine *Funding Rate*, um den Preis an den Spotmarkt anzupassen. Mehr dazu unter Funding Rate.
• **Quarterly Futures (Vierteljährliche Futures):** Diese haben ein festes Ablaufdatum (normalerweise alle drei Monate). Sie sind weniger verbreitet als Perpetual Futures.

Wie man mit Futures handelt: Schritt-für-Schritt

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Futures-Handel anbieten. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Achte auf Gebühren, Sicherheit und unterstützte Kryptowährungen. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung (KYC). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung auf dein Konto. 4. **Wähle deinen Futures-Kontrakt:** Entscheide dich für die Kryptowährung und den Kontrakttyp (Perpetual oder Quarterly). 5. **Wähle deinen Hebel:** Sei vorsichtig! Beginne mit einem niedrigen Hebel (z.B. 2x oder 3x), bis du die Funktionsweise verstehst. 6. **Platziere deine Order:** Du kannst eine *Market Order* (sofortige Ausführung zum aktuellen Preis) oder eine *Limit Order* (Ausführung nur zu einem bestimmten Preis) verwenden. 7. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und setze *Stop-Loss Orders*, um deine Verluste zu begrenzen. Mehr dazu unter Risikomanagement.

Risikomanagement ist entscheidend

Der Handel mit Futures ist riskant. Hier sind einige wichtige Risikomanagement-Tipps:

• **Verwende immer Stop-Loss Orders:** Eine Stop-Loss Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.
• **Handle nur mit Geld, das du bereit bist zu verlieren:** Investiere niemals Geld, das du für wichtige Ausgaben benötigst.
• **Beginne mit einem Demo-Konto:** Viele Börsen bieten Demo-Konten an, mit denen du den Handel risikolos üben kannst.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung.
• **Informiere dich:** Lerne über Technische Analyse und Fundamentalanalyse, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vergleich von Futures und Spotmarkt

| Merkmal | Spotmarkt | Futuresmarkt | |-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------| | Besitz | Direkter Besitz der Kryptowährung | Handel mit einem Vertrag über die Kryptowährung | | Hebelwirkung | Keine oder begrenzte Hebelwirkung | Hohe Hebelwirkung möglich | | Ablaufdatum | Kein Ablaufdatum | Ablaufdatum (bei Quarterly Futures) oder dauerhaft (Perpetual Futures) | | Komplexität | Einfacher | Komplexer | | Geeignet für | Langfristige Investitionen, HODLing | Kurzfristige Spekulationen, Hedging |

Weitere wichtige Konzepte

• **Funding Rate:** Eine Gebühr, die zwischen Long- und Short-Positionen in Perpetual Futures gezahlt wird, um den Preis an den Spotmarkt anzupassen. Mehr dazu unter Funding Rate.
• **Liquidation:** Wenn deine Position einen bestimmten Verlustschwellenwert erreicht, wird sie von der Börse automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden.
• **Margin:** Die Sicherheitsleistung, die du hinterlegen musst, um eine Futures-Position zu eröffnen.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Futures-Kontrakte. Ein Indikator für die Marktstimmung. Siehe auch Handelsvolumen.

Nützliche Links

• Kryptowährung
• Bitcoin
• Ethereum
• Technische Analyse
• Fundamentalanalyse
• Risikomanagement
• Funding Rate
• Handelsvolumen
• HODLing
• Stop-Loss Order
• Limit Order
• Market Order

Dieser Leitfaden ist nur ein Ausgangspunkt. Der Handel mit Futures erfordert Übung, Geduld und ein gründliches Verständnis der Risiken. Viel Erfolg!

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️