Grundlagen zu Krypto-Futures

1. Grundlagen zu Krypto-Futures

Willkommen zu diesem Leitfaden über Krypto-Futures! Wenn du neu in der Welt der Kryptowährungen bist, kann der Handel mit Futures etwas einschüchternd wirken. Aber keine Sorge, wir werden alles Schritt für Schritt erklären, damit du die Grundlagen verstehst und selbstbewusst handeln kannst. Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und verzichtet auf komplizierte Fachbegriffe.

Was sind Krypto-Futures?

Stell dir vor, du möchtest eine bestimmte Menge Bitcoin (BTC) in einem Monat kaufen. Anstatt heute Bitcoin zu kaufen und einen Monat lang zu lagern, kannst du einen *Future-Kontrakt* abschließen. Ein Future-Kontrakt ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge Bitcoin zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

• **Future:** Eine Vereinbarung über einen zukünftigen Handel.
• **Kontrakt:** Die rechtlich bindende Vereinbarung.
• **Basiswert:** Das Gut, auf das der Future-Kontrakt basiert (in diesem Fall Bitcoin).
• **Lieferdatum:** Der Zeitpunkt, an dem der Handel tatsächlich stattfindet.

Futures erlauben es dir, auf die Preisentwicklung von Kryptowährungen zu spekulieren, ohne diese tatsächlich besitzen zu müssen. Du kannst sowohl darauf wetten, dass der Preis steigt (Long-Position) als auch darauf, dass er fällt (Short-Position).

Der Unterschied zwischen Spot-Handel und Futures-Handel

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen dem direkten Kauf von Kryptowährungen (Spot-Handel) und dem Handel mit Futures zu verstehen:

| Merkmal | Spot-Handel | Futures-Handel | |-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------| | Was du kaufst | Die Kryptowährung selbst | Ein Vertrag über zukünftigen Kauf/Verkauf der Kryptowährung | | Besitz | Du besitzt die Kryptowährung direkt | Du besitzt *nicht* die Kryptowährung direkt | | Hebelwirkung | In der Regel keine oder geringe Hebelwirkung | Hohe Hebelwirkung möglich | | Risiko | Geringeres Risiko (aber immer noch vorhanden) | Höheres Risiko aufgrund der Hebelwirkung | | Eignung | Langfristige Investition, einfacher Handel | Kurzfristige Spekulation, erfahrene Trader |

Spot-Handel ist ideal, wenn du an das langfristige Wachstum einer Kryptowährung glaubst. Futures-Handel hingegen ist eher für kurzfristige Spekulationen und risikobereite Trader geeignet.

Hebelwirkung verstehen

Die Hebelwirkung ist ein zentrales Konzept beim Futures-Handel. Sie ermöglicht es dir, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren. Stell dir vor, du möchtest für 10.000 Euro Bitcoin handeln, aber du hast nur 1.000 Euro auf deinem Konto. Mit einer Hebelwirkung von 10:1 kannst du eine Position im Wert von 10.000 Euro eröffnen.

• **Vorteil:** Größere potenzielle Gewinne.
• **Nachteil:** Größere potenzielle Verluste.

Wenn der Bitcoin-Preis steigt, gewinnst du zehnmal so viel, als wenn du nur 1.000 Euro investiert hättest. Aber wenn der Preis fällt, verlierst du auch zehnmal so viel. Daher ist die Hebelwirkung ein zweischneidiges Schwert.

Arten von Futures-Kontrakten

Es gibt verschiedene Arten von Futures-Kontrakten:

• **Perpetual Futures:** Diese Futures haben kein Ablaufdatum. Sie sind die am häufigsten gehandelten Futures-Kontrakte. Perpetual Futures erklärt
• **Quarterly Futures:** Diese Futures haben ein Ablaufdatum am Ende eines Quartals (z.B. März, Juni, September, Dezember).
• **Daily Futures:** Diese Futures haben ein Ablaufdatum am Ende jedes Tages.

Für Anfänger sind Perpetual Futures oft die einfachste Wahl, da sie keine Sorgen um ein Ablaufdatum mit sich bringen.

So beginnst du mit dem Krypto-Futures-Handel

Hier sind die Schritte, um mit dem Krypto-Futures-Handel zu beginnen:

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures-Handel anbieten. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Achte darauf, eine seriöse Börse mit guten Sicherheitsmaßnahmen und niedrigen Gebühren zu wählen. 2. **Registriere dich und verifiziere dein Konto:** Du musst ein Konto erstellen und deine Identität verifizieren (KYC - Know Your Customer). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung (z.B. Euro) auf dein Konto. 4. **Wähle einen Futures-Kontrakt:** Wähle den Kontrakt aus, den du handeln möchtest (z.B. BTCUSD Perpetual). 5. **Wähle deine Position und Hebelwirkung:** Entscheide, ob du eine Long- oder Short-Position eröffnen möchtest und wähle die gewünschte Hebelwirkung. 6. **Platziere deine Order:** Wähle eine Market Order (sofortige Ausführung) oder eine Limit Order (Ausführung zu einem bestimmten Preis).

Risikomanagement ist entscheidend

Der Handel mit Futures ist risikoreich. Hier sind einige Tipps zum Risikomanagement:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um deine Verluste zu begrenzen. Stop-Loss-Order Erklärung
• **Positionsgröße:** Handle nur mit einem kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade.
• **Hebelwirkung vorsichtig verwenden:** Je höher die Hebelwirkung, desto größer das Risiko.
• **Recherchiere:** Verstehe den Basiswert und die Marktdynamik, bevor du handelst.
• **Emotionale Kontrolle:** Triff keine impulsiven Entscheidungen aufgrund von Angst oder Gier.

Technische Analyse und Handelsstrategien

Um erfolgreich mit Futures zu handeln, ist es hilfreich, sich mit technischer Analyse und verschiedenen Handelsstrategien vertraut zu machen. Einige gängige Strategien sind:

• **Trendfolgestrategie:** Folge dem vorherrschenden Trend.
• **Range-Trading-Strategie:** Handle innerhalb einer bestimmten Preisspanne.
• **Breakout-Strategie:** Handle, wenn der Preis aus einer Preisspanne ausbricht.
• **Scalping:** Eröffne und schließe viele kleine Trades, um von kleinen Preisbewegungen zu profitieren.

Es gibt auch viele Tools zur Handelsvolumenanalyse, die dir helfen können, das Marktverhalten zu verstehen.

Wichtige Links für weitere Informationen

• Kryptowährungen Grundlagen
• Was ist eine Börse?
• Orderarten erklärt
• Margin Trading
• Funding Rate
• Liquidation
• Risikomanagement im Krypto-Handel
• Candlestick-Charts verstehen
• Indikatoren der technischen Analyse
• Fibonacci-Retracements

Fazit

Der Handel mit Krypto-Futures kann lukrativ sein, birgt aber auch erhebliche Risiken. Es ist wichtig, die Grundlagen zu verstehen, ein solides Risikomanagement zu betreiben und kontinuierlich zu lernen. Beginne klein, übe mit einem Demokonto (falls verfügbar) und investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Viel Erfolg!

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️