Futures Kontrakte im Detail

1. Futures Kontrakte im Detail

Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden für Futures Kontrakte! Wenn du neu im Bereich der Kryptowährungen bist, kann der Handel mit Futures etwas einschüchternd wirken. Aber keine Sorge, wir werden alles Schritt für Schritt erklären, damit du die Grundlagen verstehst und informierte Entscheidungen treffen kannst. Dieser Leitfaden richtet sich an absolute Anfänger und vermeidet unnötigen Fachjargon.

Was sind Futures Kontrakte?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat einen Bitcoin kaufen, bist dir aber unsicher, wie der Preis bis dahin sein wird. Ein Futures Kontrakt ermöglicht es dir, heute einen Preis für den Bitcoin in einem Monat festzulegen. Du verpflichtest dich also, den Bitcoin in einem Monat zu diesem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, unabhängig davon, wie der Marktpreis sich entwickelt.

Ein Futures Kontrakt ist also eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Das „Future“ im Namen bezieht sich auf diesen zukünftigen Zeitpunkt.

• • Beispiel:**

Du glaubst, dass der Preis von Bitcoin in einem Monat von heute 50.000 € auf 55.000 € steigen wird. Du kaufst einen Bitcoin-Futures-Kontrakt mit einem Lieferdatum in einem Monat zu einem Preis von 50.000 €.

• Wenn der Preis in einem Monat tatsächlich auf 55.000 € steigt, kannst du den Kontrakt ausführen (also den Bitcoin kaufen) und ihn sofort für 55.000 € verkaufen, wodurch du einen Gewinn von 5.000 € (abzüglich Gebühren) machst.
• Wenn der Preis auf 45.000 € fällt, musst du den Bitcoin trotzdem für 50.000 € kaufen, was zu einem Verlust führt.

Schlüsselbegriffe erklärt

• **Lieferdatum (Expiration Date):** Der Tag, an dem der Kontrakt ausläuft und die Transaktion (Kauf oder Verkauf) stattfinden muss.
• **Kontraktgröße (Contract Size):** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen einzelnen Kontrakt repräsentiert wird. Bei Bitcoin sind dies oft 1 Bitcoin pro Kontrakt.
• **Hebelwirkung (Leverage):** Ein mächtiges Werkzeug, das deine potenziellen Gewinne (und Verluste) vervielfacht. Wenn du beispielsweise eine Hebelwirkung von 10x verwendest, kontrollierst du 10-mal den Wert des Kontrakts mit deinem eigenen Kapital. Hebelwirkung kann sehr riskant sein und sollte nur von erfahrenen Händlern verwendet werden.
• **Margin:** Die Sicherheitsleistung, die du hinterlegen musst, um einen Futures Kontrakt zu eröffnen. Sie ist ein Prozentsatz des Gesamtwerts des Kontrakts.
• **Liquidierung (Liquidation):** Wenn der Markt sich gegen deine Position bewegt und dein Kontostand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden.
• **Long-Position:** Eine Wette darauf, dass der Preis der Kryptowährung steigen wird. Du kaufst den Kontrakt in der Erwartung, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
• **Short-Position:** Eine Wette darauf, dass der Preis der Kryptowährung fallen wird. Du verkaufst den Kontrakt in der Erwartung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.
• **Funding Rate:** Eine Gebühr, die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht wird. Sie wird verwendet, um den Futures-Preis an den Spotmarkt anzupassen.

Wie man mit Futures Kontrakten handelt – Schritt für Schritt

1. **Wähle eine Kryptobörse:** Es gibt viele Börsen, die Futures Kontrakte anbieten, wie z.B. Jetzt registrieren, Handel starten , BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Recherchiere und wähle eine Börse, die deinen Bedürfnissen entspricht. Achte auf Gebühren, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. 2. **Registriere dich und verifiziere dein Konto:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsüberprüfung. 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Geld (z.B. Euro) auf dein Konto. 4. **Wähle den richtigen Futures Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Lieferdatum, das du handeln möchtest. 5. **Wähle deine Positionsgröße und Hebelwirkung:** Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung! Eine höhere Hebelwirkung bedeutet höhere potenzielle Gewinne, aber auch höhere potenzielle Verluste. 6. **Eröffne deine Position:** Klicke auf "Long" (kaufen) oder "Short" (verkaufen), je nachdem, wie du den Markt einschätzt. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Markt im Auge und passe deine Strategie bei Bedarf an. Setze Stop-Loss-Orders um deine Verluste zu begrenzen. 8. **Schließe deine Position:** Wenn du deinen Gewinn realisieren oder Verluste begrenzen möchtest, schließe deine Position, bevor das Lieferdatum erreicht ist.

Unterschiede zwischen Futures und Spotmarkt

| Merkmal | Spotmarkt | Futuresmarkt | |-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------| | **Handel** | Direkter Kauf/Verkauf der Kryptowährung | Vereinbarung über zukünftigen Kauf/Verkauf | | **Lieferung** | Sofortige Lieferung | Lieferung am Lieferdatum | | **Hebelwirkung** | In der Regel keine Hebelwirkung | Hohe Hebelwirkung möglich | | **Risiko** | Geringeres Risiko (keine Hebelwirkung) | Höheres Risiko (Hebelwirkung) | | **Zweck** | Langfristige Investition, täglicher Gebrauch | Spekulation, Hedging |

Risikomanagement ist entscheidend

Der Handel mit Futures Kontrakten ist riskant. Hier sind einige Tipps zum Risikomanagement:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Automatische Verkaufsaufträge, die deine Verluste begrenzen, wenn der Preis sich gegen dich bewegt.
• **Nutze eine angemessene Hebelwirkung:** Vermeide eine zu hohe Hebelwirkung, besonders wenn du ein Anfänger bist.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in eine einzige Kryptowährung.
• **Informiere dich:** Verstehe die Grundlagen der Technischen Analyse und Fundamentalen Analyse.
• **Handele nicht emotional:** Triff informierte Entscheidungen, basierend auf Daten und Analysen, nicht auf Angst oder Gier.
• **Verstehe die Finanzierungssätze:** Diese können sich auf deine Rentabilität auswirken.

Fortgeschrittene Strategien (kurzer Überblick)

• **Scalping:** Kurzfristiger Handel, der versucht, kleine Gewinne aus kleinen Preisbewegungen zu erzielen.
• **Daytrading:** Positionen werden am selben Tag eröffnet und geschlossen.
• **Swing Trading:** Positionen werden über mehrere Tage oder Wochen gehalten.
• **Arbitrage:** Ausnutzung von Preisunterschieden zwischen verschiedenen Börsen.
• **Hedging:** Verwendung von Futures Kontrakten, um bestehende Positionen im Spotmarkt abzusichern.

Nützliche Links

• Kryptowährung
• Bitcoin
• Ethereum
• Blockchain
• Dezentrale Finanzen (DeFi)
• Spotmarkt
• Technische Analyse
• Fundamentale Analyse
• Handelsvolumenanalyse
• Risikomanagement
• Stop-Loss-Orders
• Hebelwirkung
• Funding Rate

Schlussfolgerung

Der Handel mit Futures Kontrakten kann eine lukrative Möglichkeit sein, von den Schwankungen des Kryptowährungsmarktes zu profitieren. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu verstehen und ein solides Risikomanagement zu betreiben. Beginne klein, lerne kontinuierlich und handle verantwortungsbewusst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️