Derivatives erklärt

Derivatives erklärt: Ein Anfängerleitfaden

Willkommen zu diesem Leitfaden über Kryptowährungs-Derivate! Wenn du neu in der Welt der Kryptowährungen bist, kann der Begriff "Derivate" einschüchternd wirken. Keine Sorge, wir werden ihn Schritt für Schritt aufschlüsseln, damit du verstehst, was es damit auf sich hat und wie du damit handeln kannst. Dieser Leitfaden ist für absolute Anfänger konzipiert und verwendet eine einfache, verständliche Sprache.

Was sind Derivate?

Stell dir vor, du möchtest von der Preisentwicklung von Bitcoin profitieren, ohne tatsächlich Bitcoin kaufen zu müssen. Genau hier kommen Derivate ins Spiel. Ein Derivat ist ein Vertrag, dessen Wert sich von einem zugrunde liegenden Vermögenswert ableitet – in unserem Fall einer Kryptowährung. Es ist im Grunde eine Wette auf den Preis eines Vermögenswerts. Derivate sind nicht der eigentliche Besitz der Kryptowährung, sondern Verträge darüber.

Ein einfaches Beispiel: Du glaubst, der Preis von Ethereum wird steigen. Anstatt Ethereum zu kaufen, könntest du einen "Long"-Kontrakt (eine Wette auf steigende Preise) auf Ethereum kaufen. Wenn der Preis tatsächlich steigt, profitierst du von der Differenz. Steigt er nicht, machst du möglicherweise einen Verlust.

Verschiedene Arten von Kryptowährungs-Derivaten

Es gibt verschiedene Arten von Derivaten, aber die häufigsten sind:

• **Futures:** Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Sie sind standardisiert und werden an Börsen gehandelt.
• **Perpetual Swaps:** Ähnlich wie Futures, aber ohne Ablaufdatum. Sie sind besonders beliebt im Krypto-Handel.
• **Optionen:** Verträge, die dir das *Recht*, aber nicht die *Pflicht* geben, eine Kryptowährung zu einem bestimmten Preis zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option).
• **CFDs (Contracts for Difference):** Verträge, die die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusspreis eines Vermögenswerts abbilden. Sie sind in einigen Ländern reguliert, aber nicht in allen.

Warum Derivate handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Händler Derivate nutzen:

• **Hebelwirkung:** Derivate ermöglichen es dir, mit einem kleineren Kapitalbetrag eine größere Position zu kontrollieren. Dies kann deine Gewinne (aber auch Verluste!) verstärken. (Siehe Abschnitt "Risikomanagement" weiter unten).
• **Absicherung:** Du kannst Derivate nutzen, um deine bestehenden Krypto-Bestände gegen Preisrückgänge abzusichern.
• **Spekulation:** Du kannst auf steigende oder fallende Preise spekulieren, ohne die Kryptowährung tatsächlich besitzen zu müssen.
• **Short Selling:** Du kannst von fallenden Preisen profitieren, indem du einen "Short"-Kontrakt eingehst.

Wie man mit Derivaten handelt: Ein praktischer Leitfaden

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Derivate anbieten. Einige beliebte Optionen sind Binance Futures, Bybit, BingX, Bybit und BitMEX. Achte darauf, eine seriöse Börse mit guten Sicherheitsmaßnahmen zu wählen. Lies hier mehr über Krypto-Börsen. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen erfordern eine Kontoverifizierung (KYC - Know Your Customer) zur Einhaltung der Vorschriften. 3. **Zahle Geld ein:** Du benötigst Kapital, um mit Derivaten zu handeln. Die meisten Börsen akzeptieren Kryptowährungen oder Fiat-Währungen (z.B. Euro, Dollar). 4. **Wähle den richtigen Derivattyp:** Entscheide, welcher Derivattyp am besten zu deiner Handelsstrategie passt. Für Anfänger sind Perpetual Swaps oft einfacher zu verstehen. 5. **Wähle den zugrunde liegenden Vermögenswert:** Wähle die Kryptowährung, auf die du handeln möchtest (z.B. Bitcoin, Ethereum, Litecoin). 6. **Wähle deine Positionsgröße und Hebelwirkung:** Bestimme, wie viel Kapital du einsetzen möchtest und welchen Hebel du verwenden möchtest. *Sei hier besonders vorsichtig!* Hohe Hebelwirkung kann zu hohen Gewinnen, aber auch zu hohen Verlusten führen. 7. **Platziere deine Order:** Wähle zwischen "Long" (Wette auf steigende Preise) und "Short" (Wette auf fallende Preise) und platziere deine Order. 8. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und passe sie gegebenenfalls an.

Risikomanagement: Der Schlüssel zum Erfolg

Der Handel mit Derivaten ist riskant, insbesondere mit Hebelwirkung. Hier sind einige wichtige Risikomanagement-Tipps:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um deine Verluste zu begrenzen. Lies mehr über Stop-Loss-Orders.
• **Setze dir ein Verlustlimit:** Bestimme im Voraus, wie viel du bereit bist zu verlieren, und halte dich daran.
• **Nutze eine angemessene Hebelwirkung:** Vermeide übermäßige Hebelwirkung, insbesondere als Anfänger. Eine niedrigere Hebelwirkung ist sicherer, auch wenn sie deine potenziellen Gewinne reduziert.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in eine einzige Kryptowährung oder einen einzigen Derivat-Kontrakt.
• **Bleibe informiert:** Verfolge die Marktnachrichten und analysiere die Preisentwicklung. Informiere dich über Technische Analyse und Fundamentale Analyse.

Vergleich: Futures vs. Perpetual Swaps

Merkmal	Futures	Perpetual Swaps
Ablaufdatum	Ja, fester Termin	Nein, unbegrenzt
Finanzierungsraten	Nicht relevant	Vorhanden (Zahlungen zwischen Käufern und Verkäufern)
Liquidität	Kann geringer sein	In der Regel höher
Komplexität	Relativ einfach	Etwas komplexer wegen Finanzierungsraten

Nützliche Links und weitere Ressourcen

• Kryptowährungen: Eine Einführung in die Welt der digitalen Währungen.
• Blockchain Technologie: Das Fundament der Kryptowährungen.
• Wallets: Wie du deine Kryptowährungen sicher aufbewahrst.
• Handelsstrategien: Verschiedene Strategien für den Krypto-Handel.
• Technische Analyse: Methoden zur Analyse von Preisdiagrammen.
• Fundamentale Analyse: Bewertung von Kryptowährungen anhand ihrer Grundlagen.
• Handelsvolumenanalyse: Verständnis des Handelsvolumens.
• Risikomanagement im Krypto-Handel: Tipps zur Minimierung deiner Verluste.
• Margin Trading: Handel mit geliehenem Kapital.
• Orderarten: Verschiedene Arten von Handelsaufträgen (Market Order, Limit Order, etc.).
• Binance Futures
• Bybit
• BingX
• Bybit
• BitMEX

Disclaimer

Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungen ist mit erheblichen Risiken verbunden. Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️