Futures-Märkte

Futures-Märkte: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Krypto-Futures-Handels! Dieser Leitfaden ist für absolute Anfänger gedacht und soll dir die Grundlagen verständlich erklären. Wir werden uns mit den Begriffen, Risiken und ersten Schritten beschäftigen, um dir den Einstieg zu erleichtern. Bevor du beginnst, solltest du dich mit den Grundlagen von Kryptowährungen und Krypto-Börsen vertraut machen.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat einen Bitcoin (BTC) kaufen. Anstatt heute Geld zu bezahlen und auf den Monat zu warten, kannst du einen *Future-Kontrakt* abschließen. Dieser Kontrakt ist eine Vereinbarung, BTC in einem Monat zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Das ist im Wesentlichen ein Futures-Kontrakt.

Futures sind Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Ware (in unserem Fall eine Kryptowährung) zu einem vorher festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Sie ermöglichen es Händlern, auf die zukünftige Preisentwicklung zu spekulieren, ohne die Kryptowährung tatsächlich besitzen zu müssen.

• **Long-Position:** Du glaubst, der Preis wird steigen, und kaufst einen Future-Kontrakt.
• **Short-Position:** Du glaubst, der Preis wird fallen, und verkaufst einen Future-Kontrakt.

Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen einzigen Kontrakt repräsentiert wird. Zum Beispiel kann ein Bitcoin-Future-Kontrakt 1 BTC repräsentieren.
• **Hebelwirkung (Leverage):** Ein Multiplikator, der deine potenziellen Gewinne (und Verluste!) verstärkt. Wenn du eine Hebelwirkung von 10x verwendest, kontrollierst du einen Wert, der 10-mal größer ist als dein eingesetztes Kapital. Mehr dazu unter Hebelwirkung im Krypto-Handel.
• **Margin:** Die Sicherheitsleistung, die du hinterlegen musst, um einen Future-Kontrakt zu eröffnen. Sie dient als Sicherheit für die Börse.
• **Liquidation:** Wenn sich der Preis gegen deine Position bewegt und deine Margin aufgebraucht ist, wird deine Position automatisch geschlossen (liquidiert). Das kann zu erheblichen Verlusten führen.
• **Finanzierungsraten (Funding Rates):** Periodische Zahlungen zwischen Long- und Short-Positionen, die auf der Differenz zwischen dem Perpetual-Future-Preis und dem Spot-Preis basieren.
• **Perpetual Futures:** Futures-Kontrakte ohne Ablaufsdatum. Sie sind sehr beliebt im Krypto-Handel.
• **Spot-Preis:** Der aktuelle Marktpreis der Kryptowährung.
• **Basis:** Die Differenz zwischen dem Future-Preis und dem Spot-Preis.

Risiken des Futures-Handels

Der Futures-Handel ist **hochriskant**. Die Hebelwirkung kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Hier sind einige Risiken:

• **Volatilität:** Kryptowährungen sind sehr volatil, was zu schnellen und unerwarteten Preisänderungen führen kann.
• **Liquidation:** Wie bereits erwähnt, kann eine Liquidation zu einem Totalverlust deines eingesetzten Kapitals führen.
• **Komplexität:** Der Futures-Handel ist komplexer als der einfache Kauf und Verkauf von Kryptowährungen.
• **Finanzierungsraten:** Negative Finanzierungsraten können deine Position belasten, besonders bei Long-Positionen in einem Bärenmarkt.

Erste Schritte: Ein praktischer Leitfaden

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Futures-Handel anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

   * Jetzt registrieren (Binance Futures)
   * Handel starten (Bybit)
   * BingX beitreten (BingX)
   * Konto eröffnen(Bybit)
   * BitMEX (BitMEX)
   Achte darauf, eine seriöse Börse mit guter Sicherheit und niedrigen Gebühren zu wählen.

2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung (KYC). 3. **Zahle Geld ein:** Du benötigst Geld, um Margin zu hinterlegen. 4. **Wähle den richtigen Future-Kontrakt:** Wähle den Kontrakt für die Kryptowährung, die du handeln möchtest (z.B. BTCUSD, ETHUSD). 5. **Wähle die Hebelwirkung:** Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung. Beginne mit einer geringen Hebelwirkung (z.B. 2x oder 3x), bis du dich mit dem Handel vertraut gemacht hast. 6. **Eröffne eine Position:** Wähle, ob du Long (kaufen) oder Short (verkaufen) gehen möchtest. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis und deine Margin im Auge. 8. **Schließe deine Position:** Schließe deine Position, wenn du deine Gewinnziele erreicht hast oder wenn du Verluste begrenzen möchtest.

Unterschiede zwischen Spot- und Futures-Handel

| Feature | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz der Kryptowährung** | Ja | Nein (nur Kontrakt) | | **Hebelwirkung** | Normalerweise nicht verfügbar | Verfügbar (hohes Risiko) | | **Ablaufdatum** | Kein Ablaufdatum | Kontrakte können ablaufen (Perpetual Futures haben kein Ablaufdatum) | | **Komplexität** | Einfacher | Komplexer | | **Risiko** | Geringer (im Allgemeinen) | Höher |

Strategien für den Futures-Handel

Es gibt viele verschiedene Strategien für den Futures-Handel. Einige Beispiele sind:

• **Trendfolgestrategie:** Kaufe, wenn der Preis steigt, und verkaufe, wenn der Preis fällt.
• **Range-Trading:** Kaufe am unteren Ende einer Preisspanne und verkaufe am oberen Ende.
• **Arbitrage:** Nutze Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen aus.
• **Hedging:** Reduziere das Risiko, indem du eine Position eröffnest, die deine bestehende Position ausgleicht.

Lerne mehr über Handelsstrategien für Anfänger.

Technische Analyse und Handelsvolumenanalyse

Die Technische Analyse und die Handelsvolumenanalyse sind wichtige Werkzeuge für den Futures-Handel. Sie helfen dir, potenzielle Kauf- und Verkaufssignale zu identifizieren. Informiere dich über Chartmuster, Indikatoren und Trendlinien.

Weiterführende Ressourcen

• Risikomanagement im Krypto-Handel
• Krypto-Steuern
• Krypto-Sicherheit
• Der Einfluss von Nachrichten auf den Krypto-Markt
• Was ist ein Orderbuch?
• Stop-Loss Orders
• Take-Profit Orders
• Diversifikation im Krypto-Portfolio
• Grundlagen der Marktpsychologie
• Fortgeschrittene Handelsstrategien

Wichtiger Hinweis

Der Futures-Handel ist nicht für jeden geeignet. Beginne klein, lerne die Grundlagen und riskiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️