Funding rate strategies

1. Funding Rate Strategien: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden über Funding Rate Strategien im Kryptowährungshandel. Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und erklärt, was Funding Rates sind, wie sie funktionieren und wie du sie nutzen kannst, um potenziell Gewinne zu erzielen. Wir werden alles Schritt für Schritt durchgehen, ohne komplizierte Fachbegriffe.

Was sind Funding Rates?

Stell dir vor, du möchtest dir etwas leihen, zum Beispiel einen Rasenmäher von deinem Nachbarn. Wahrscheinlich musst du ihm dafür eine kleine Gebühr zahlen, oder? Im Kryptowährungshandel funktioniert es ähnlich.

• Funding Rates* sind regelmäßige Zahlungen, die zwischen Händlern ausgetauscht werden, die *Long*- (auf steigende Kurse setzen) und *Short*-Positionen (auf fallende Kurse setzen) auf einer *Krypto-Börse* eingehen. Sie werden verwendet, um sicherzustellen, dass der Preis des *Perpetual Futures* (einem unbefristeten Kontrakt) an den Preis des zugrunde liegenden Kryptowährungs-Assets angeglichen bleibt.

Warum braucht man das? Perpetual Futures haben keinen Verfallstermin wie traditionelle Futures. Ohne Funding Rates könnte ein großer Unterschied zwischen dem Preis des Perpetual Futures und dem Spotpreis (dem aktuellen Marktpreis) entstehen – ein Zustand, der als *Arbitrage* ausgenutzt werden könnte.

• Beispiel:* Wenn viele Händler glauben, dass Bitcoin steigen wird und überwiegend Long-Positionen eingehen, wird die Funding Rate positiv. Das bedeutet, dass Long-Positionen den Short-Positionen eine Gebühr zahlen. Umgekehrt, wenn viele Händler Short-Positionen eingehen, wird die Funding Rate negativ, und Short-Positionen zahlen den Long-Positionen.

Wie funktionieren Funding Rates?

Funding Rates werden in der Regel alle 8 Stunden berechnet und angepasst. Die Höhe der Rate hängt von der Differenz zwischen dem Perpetual Futures Preis und dem Spotpreis ab, sowie von der Menge an Long- und Short-Positionen auf der Börse.

• Positiv Funding Rate:* Die Long-Positionen zahlen den Short-Positionen eine Gebühr. Dies passiert, wenn der Perpetual Futures Preis über dem Spotpreis liegt und/oder es mehr Long-Positionen als Short-Positionen gibt.
• Negativ Funding Rate:* Die Short-Positionen zahlen den Long-Positionen eine Gebühr. Dies passiert, wenn der Perpetual Futures Preis unter dem Spotpreis liegt und/oder es mehr Short-Positionen als Long-Positionen gibt.

Du kannst die aktuellen Funding Rates auf den meisten Krypto-Börsen einsehen, z.B. auf Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen oder BitMEX.

Funding Rate Strategien: Zwei Hauptansätze

Es gibt im Wesentlichen zwei Hauptstrategien, um von Funding Rates zu profitieren:

1. **Funding Rate Farming (Long-Bias):** Diese Strategie zielt darauf ab, von positiven Funding Rates zu profitieren. Du eröffnest eine Long-Position und erhältst eine Zahlung von den Short-Positionen. Dies funktioniert am besten in einem starken Aufwärtstrend, bei dem die Funding Rate konstant positiv ist.

2. **Funding Rate Farming (Short-Bias):** Diese Strategie zielt darauf ab, von negativen Funding Rates zu profitieren. Du eröffnest eine Short-Position und erhältst eine Zahlung von den Long-Positionen. Dies funktioniert am besten in einem starken Abwärtstrend, bei dem die Funding Rate konstant negativ ist.

Praktische Schritte: Funding Rate Farming

Nehmen wir an, du möchtest Funding Rate Farming mit einer Long-Bias Strategie ausprobieren.

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Registriere dich bei einer Krypto-Börse, die Perpetual Futures anbietet und Funding Rates auszahlt (siehe oben für Empfehlungen). 2. **Wähle ein Kryptowährungs-Paar:** Wähle ein Kryptowährungs-Paar mit einer konstant positiven Funding Rate. Du kannst die Funding Rates auf der Börse einsehen. 3. **Eröffne eine Long-Position:** Eröffne eine Long-Position mit *Hebelwirkung*. Hebelwirkung verstärkt deine Gewinne (und Verluste). Sei vorsichtig und verwende nicht zu hohe Hebelwirkung, besonders als Anfänger. 4. **Halte die Position offen:** Halte die Long-Position offen, solange die Funding Rate positiv bleibt. 5. **Beobachte und passe an:** Überwache die Funding Rate regelmäßig. Wenn sie negativ wird, solltest du die Position schließen, um Verluste zu vermeiden.

Risiken und Überlegungen

Funding Rate Strategien sind nicht risikofrei. Hier sind einige wichtige Punkte, die du beachten solltest:

• **Volatilität:** Der Kryptowährungsmarkt ist sehr volatil. Selbst wenn die Funding Rate positiv oder negativ ist, kann sich der Kurs des Assets schnell ändern, was zu Verlusten führen kann.
• **Liquidität:** Niedrige *Liquidität* kann dazu führen, dass deine Position nicht schnell genug geschlossen werden kann, was ebenfalls zu Verlusten führen kann.
• **Funding Rate Änderungen:** Die Funding Rate kann sich jederzeit ändern. Es ist wichtig, sie regelmäßig zu überwachen und deine Strategie entsprechend anzupassen.
• **Hebelwirkung:** *Hebelwirkung* kann deine Gewinne verstärken, aber auch deine Verluste. Sei vorsichtig und verwende nicht zu hohe Hebelwirkung.
• **Börsenrisiko:** Das Risiko, dass eine Börse gehackt wird oder in Konkurs geht, sollte ebenfalls berücksichtigt werden.

Vergleich: Funding Rate Farming vs. Spot Trading

| Merkmal | Funding Rate Farming | Spot Trading | |---|---|---| | **Ziel** | Profit aus Funding Rates | Profit aus Kursbewegungen | | **Hebelwirkung** | Oft verwendet | Nicht notwendig | | **Risiko** | Höheres Risiko durch Hebelwirkung und Funding Rate Änderungen | Geringeres Risiko | | **Komplexität** | Etwas komplexer | Einfacher | | **Kapitalbedarf** | Kann mit weniger Kapital gestartet werden (durch Hebelwirkung) | Benötigt Kapital zum Kauf des Assets |

Weitere Informationen und Ressourcen

• Krypto-Börsen: Eine Übersicht über verschiedene Krypto-Börsen.
• Perpetual Futures: Eine detaillierte Erklärung von Perpetual Futures.
• Hebelwirkung: Ein Leitfaden zur Verwendung von Hebelwirkung im Kryptowährungshandel.
• Risikomanagement: Tipps zum Risikomanagement im Kryptowährungshandel.
• Technische Analyse: Grundlagen der technischen Analyse.
• Fundamentale Analyse: Grundlagen der fundamentalen Analyse.
• Handelsvolumenanalyse: Verstehen von Handelsvolumen.
• Arbitrage: Wie man von Preisunterschieden profitiert.
• Stop-Loss Order: Schützen deiner Investitionen mit Stop-Loss Orders.
• Take-Profit Order: Sichern deiner Gewinne mit Take-Profit Orders.
• Krypto-Steuern: Was du über Krypto-Steuern wissen musst.
• Dezentrale Finanzen (DeFi): Eine Einführung in DeFi.
• Smart Contracts: Wie Smart Contracts funktionieren.

Fazit

Funding Rate Strategien können eine interessante Möglichkeit sein, im Kryptowährungshandel Gewinne zu erzielen. Sie erfordern jedoch ein gutes Verständnis der Funktionsweise von Funding Rates, der Risiken und der verschiedenen Strategien. Als Anfänger solltest du mit kleinen Beträgen beginnen und sorgfältig beobachten, wie sich die Funding Rate entwickelt. Denke daran, dass der Kryptowährungshandel immer mit Risiken verbunden ist.

Empfohlene Krypto-Börsen

Börse	Merkmale	Registrierung
Binance	Größte Börse, 500+ Coins	Jetzt registrieren - 10% Cashback auf SPOT und Futures
BingX Futures	Copy Trading	Bei BingX anmelden - Viele Boni für die Registrierung

Jetzt mit dem Trading beginnen

• Bei Binance registrieren (Empfohlen für Anfänger)
• Bybit ausprobieren (Für Futures Trading)

Mehr erfahren

Trete unserer Telegram-Community bei: @Crypto_futurestrading

⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️