Finanzierungsraten beobachten

1. Finanzierungsraten beobachten

Willkommen zu diesem Anfängerleitfaden zum Thema Finanzierungsraten im Kryptowährungshandel! Dieser Artikel soll dir helfen, ein grundlegendes Verständnis dieser wichtigen Metrik zu entwickeln und wie du sie in deine Handelsstrategie integrieren kannst. Keine Sorge, wir beginnen ganz von vorne.

Was sind Finanzierungsraten?

Finanzierungsraten, auch bekannt als *Funding Rates*, sind regelmäßige Zahlungen, die zwischen Krypto-Händlern ausgetauscht werden, die auf *Perpetual Futures* handeln. Perpetual Futures sind Verträge, die keine Verfallsdaten haben, im Gegensatz zu traditionellen Futures-Kontrakten. Um diese Verträge ohne Verfallsdatum zu ermöglichen, werden Finanzierungsraten verwendet.

Stell dir vor, du leihst dir ein Auto von einem Freund. Du zahlst ihm vielleicht eine kleine Gebühr für die Nutzung seines Autos. Die Finanzierungsrate funktioniert ähnlich. Sie ist eine Gebühr oder Belohnung, die Händler je nach ihrer Position und der allgemeinen Marktstimmung erhalten oder zahlen.

Es gibt zwei Arten von Finanzierungsraten:

• **Positive Finanzierungsrate:** Long-Positionen (Wetten auf steigende Preise) zahlen Short-Positionen (Wetten auf fallende Preise). Das bedeutet, wenn der Markt überwiegend *bullisch* ist (die meisten Leute erwarten steigende Preise), zahlen die, die auf steigende Preise wetten, denjenigen, die darauf wetten, dass die Preise fallen.
• **Negative Finanzierungsrate:** Short-Positionen zahlen Long-Positionen. Dies geschieht, wenn der Markt überwiegend *bearish* ist (die meisten Leute erwarten fallende Preise).

Die Höhe der Finanzierungsrate wird typischerweise alle 8 Stunden berechnet und angepasst, abhängig von der Differenz zwischen den Preisen an verschiedenen Krypto-Börsen (der sogenannten *Basis*) und der *Funding Rate*.

Warum sind Finanzierungsraten wichtig?

Finanzierungsraten sind aus mehreren Gründen wichtig:

• **Risikomanagement:** Sie können dir helfen, die Marktstimmung einzuschätzen und dein Risiko zu managen. Eine stark positive Finanzierungsrate kann beispielsweise darauf hindeuten, dass der Markt überkauft ist und eine Korrektur bevorstehen könnte.
• **Handelsstrategien:** Du kannst Finanzierungsraten in deine Handelsstrategie integrieren. Einige Händler versuchen, von hohen Finanzierungsraten zu profitieren, indem sie Short-Positionen in einem überkauften Markt eingehen oder Long-Positionen in einem überverkauften Markt.
• **Kosten:** Finanzierungsraten können deine Handelskosten erhöhen oder reduzieren. Wenn du eine Position hältst, die Finanzierungsraten zahlen muss, verringert sich dein Gewinn. Wenn du eine Position hältst, die Finanzierungsraten erhält, erhöht sich dein Gewinn.

Wie funktionieren Finanzierungsraten in der Praxis?

Nehmen wir an, du eröffnest eine Long-Position auf Bitcoin bei Jetzt registrieren mit einem Hebel von 10x. Die Finanzierungsrate beträgt 0,01 % alle 8 Stunden. Wenn die Finanzierungsrate positiv ist, musst du 0,01 % deines Positionswerts alle 8 Stunden an die Short-Positionen zahlen. Wenn die Finanzierungsrate negativ ist, erhältst du 0,01 % deines Positionswerts alle 8 Stunden.

Die Höhe der Finanzierungsrate wird in Prozent pro 8 Stunden angegeben. Um die jährliche Finanzierungsrate zu berechnen, multipliziere die 8-Stunden-Rate mit 3.

• • Beispiel:**

• 8-Stunden-Finanzierungsrate: 0,01 %
• Jährliche Finanzierungsrate: 0,01 % * 3 = 0,03 %

Das bedeutet, dass du über ein Jahr hinweg 0,03 % deines Positionswerts an Finanzierungsraten zahlen oder erhalten würdest.

Wo kannst du Finanzierungsraten finden?

Die meisten Krypto-Börsen, die Perpetual Futures anbieten, zeigen die aktuellen Finanzierungsraten an. Hier sind einige Beispiele:

• Jetzt registrieren
• Handel starten
• BingX beitreten
• Konto eröffnen
• BitMEX

Suche nach einem Abschnitt namens "Funding Rate" oder "Finanzierung" auf der Seite des Perpetual Futures-Kontrakts.

Finanzierungsraten im Vergleich zu anderen Handelsmetriken

| Metrik | Beschreibung | Relevanz für den Handel | | ------------------ | ---------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | | Finanzierungsrate | Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen | Marktstimmung, Risikomanagement, Handelsstrategien | | Handelsvolumen | Menge der gehandelten Kryptowährung | Liquidität, Trendstärke, Bestätigung von Preisbewegungen | | Offene Interesse | Anzahl der aktiven Futures-Kontrakte | Marktinteresse, potenzielle Volatilität | | Gleitende Durchschnitte | Durchschnittlicher Preis über einen bestimmten Zeitraum | Trendidentifikation, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus |

Handelsstrategien basierend auf Finanzierungsraten

Es gibt verschiedene Strategien, die auf Finanzierungsraten basieren:

• **Konträr-Indikator:** Wenn die Finanzierungsrate sehr hoch ist, deutet dies darauf hin, dass viele Händler Long positioniert sind. Dies kann ein Signal sein, Short zu gehen, da der Markt überkauft sein könnte. Umgekehrt, wenn die Finanzierungsrate sehr niedrig ist, deutet dies darauf hin, dass viele Händler Short positioniert sind, was ein Signal sein könnte, Long zu gehen.
• **Arbitrage:** Wenn die Finanzierungsrate zwischen verschiedenen Börsen unterschiedlich ist, kannst du versuchen, von der Differenz zu profitieren, indem du gleichzeitig an beiden Börsen handelst.
• **Funding Rate Farming:** Einige Händler versuchen, von positiven Finanzierungsraten zu profitieren, indem sie Short-Positionen in einem überkauften Markt eingehen und die erhaltenen Finanzierungsraten als Einkommen betrachten. Dies ist jedoch riskant, da der Markt sich jederzeit gegen dich wenden kann.

Risiken und Vorsichtsmaßnahmen

• **Volatilität:** Krypto-Märkte sind sehr volatil. Finanzierungsraten können sich schnell ändern und deine Position beeinflussen.
• **Liquidität:** Einige Perpetual Futures-Kontrakte haben eine geringe Liquidität, was dazu führen kann, dass du Schwierigkeiten hast, deine Position zu schließen.
• **Hebelwirkung:** Der Handel mit Hebelwirkung kann deine Gewinne, aber auch deine Verluste verstärken.
• **Kontrahentenrisiko:** Beim Handel mit Perpetual Futures setzt du dich dem Risiko aus, dass die Börse insolvent wird.

Weiterführende Ressourcen

• Krypto-Börsen: Ein Überblick über verschiedene Handelsplattformen.
• Perpetual Futures: Eine detaillierte Erklärung von Perpetual Futures-Kontrakten.
• Hebelwirkung: Ein Leitfaden zum Handel mit Hebelwirkung.
• Risikomanagement: Tipps zum Schutz deines Kapitals.
• Technische Analyse: Werkzeuge und Techniken zur Analyse von Preisdiagrammen.
• Fundamentalanalyse: Bewertung des inhärenten Werts einer Kryptowährung.
• Handelsvolumen: Verständnis des Handelsvolumens und seiner Bedeutung.
• Marktstimmung: Wie man die allgemeine Stimmung am Markt einschätzt.
• Orderbuch: Einblick in die Kauf- und Verkaufsaufträge auf einer Börse.
• Liquidität: Die Bedeutung von Liquidität im Kryptohandel.
• Short Selling: Eine Einführung in das Leerverkaufen von Kryptowährungen.
• Long Position: Was bedeutet es, eine Long-Position einzugehen?
• Basis: Was ist die Basis im Kontext von Finanzierungsraten?

Schlussfolgerung

Finanzierungsraten sind ein wichtiger Bestandteil des Krypto-Handels mit Perpetual Futures. Indem du verstehst, wie sie funktionieren und wie du sie in deine Handelsstrategie integrieren kannst, kannst du deine Gewinne maximieren und dein Risiko minimieren. Denke daran, immer sorgfältig zu recherchieren und deine eigenen Entscheidungen zu treffen.

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