Derivatives Regulation

1. Derivatives Regulation

Dieser Leitfaden soll dir als absoluter Anfänger den Einstieg in den Handel mit Kryptowährungs-Derivaten erleichtern. Wir werden uns die Grundlagen ansehen, die Risiken verstehen und praktische Schritte für den Handel besprechen.

Was sind Kryptowährungs-Derivate?

Stell dir vor, du möchtest von der Preisbewegung von Bitcoin profitieren, aber du möchtest nicht tatsächlich Bitcoin kaufen und besitzen. Hier kommen Derivate ins Spiel. Ein Derivat ist ein Vertrag, dessen Wert sich von einem Basiswert ableitet – in diesem Fall einer Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum.

Es gibt verschiedene Arten von Derivaten, aber die gängigsten für den Handel sind:

• **Futures:** Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
• **Perpetual Swaps:** Ähnlich wie Futures, aber ohne Ablaufdatum. Sie sind eine beliebte Wahl für Trader, die langfristige Positionen halten möchten.
• **Optionen:** Verträge, die dir das Recht, aber nicht die Pflicht geben, eine Kryptowährung zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

• • Beispiel:** Du glaubst, dass der Preis von Bitcoin steigen wird. Anstatt Bitcoin zu kaufen, könntest du einen Bitcoin-Future-Kontrakt kaufen, der dir das Recht gibt, Bitcoin in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Wenn der Preis von Bitcoin steigt, kannst du den Kontrakt mit Gewinn verkaufen.

Warum Derivate handeln?

Derivate bieten einige Vorteile gegenüber dem direkten Handel mit Kryptowährungen:

• **Hebelwirkung:** Ermöglicht es dir, mit einer kleinen Kapitalmenge eine große Position zu kontrollieren. Dies kann deine Gewinne (aber auch deine Verluste) verstärken.
• **Short Selling:** Du kannst von fallenden Preisen profitieren, indem du "short" gehst. Das bedeutet, du verkaufst einen Vermögenswert, den du nicht besitzt, in der Erwartung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.
• **Risikomanagement:** Derivate können zur Absicherung gegen Preisschwankungen verwendet werden.
• **Zugang zu verschiedenen Märkten:** Du kannst auf eine breitere Palette von Kryptowährungen zugreifen, als wenn du sie direkt kaufen würdest.

Risiken des Handels mit Derivaten

Der Handel mit Derivaten ist mit erheblichen Risiken verbunden, insbesondere für Anfänger:

• **Hebelwirkung:** Während die Hebelwirkung deine Gewinne verstärken kann, kann sie auch deine Verluste dramatisch erhöhen. Du könntest mehr Geld verlieren, als du investiert hast.
• **Volatilität:** Kryptowährungsmärkte sind sehr volatil, was bedeutet, dass die Preise schnell und unerwartet schwanken können.
• **Liquiditätsrisiko:** Einige Derivate haben möglicherweise eine geringe Liquidität, was es schwierig machen kann, Positionen schnell und zu einem fairen Preis zu schließen.
• **Kontrahentenrisiko:** Das Risiko, dass dein Broker oder die Börse, bei der du handelst, zahlungsunfähig wird.
• **Komplexität:** Derivate können komplex sein und erfordern ein gutes Verständnis der zugrunde liegenden Märkte und der Handelsstrategien.

Praktische Schritte zum Handel mit Derivaten

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Derivatehandel anbieten. Achte auf die Gebühren, die angebotenen Derivate, die Sicherheit und den Ruf der Börse. Hier sind einige Beispiele: Jetzt registrieren , Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen, BitMEX. 2. **Eröffne ein Konto:** Registriere dich bei der Börse und verifiziere deine Identität. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit deines Kontos zu gewährleisten. 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währungen (z. B. Euro) auf dein Konto. 4. **Wähle dein Derivat:** Entscheide dich für den Derivatetyp, den du handeln möchtest (z. B. Future, Perpetual Swap, Option). 5. **Analysiere den Markt:** Bevor du eine Position eröffnest, analysiere den Markt, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Nutze Technische Analyse und Fundamentale Analyse. 6. **Eröffne eine Position:** Gib die Menge des Derivats, die du handeln möchtest, und deinen Hebel ein. 7. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und passe sie bei Bedarf an. Setze Stop-Loss-Orders, um deine Verluste zu begrenzen. 8. **Schließe deine Position:** Wenn du deine Gewinnziele erreicht hast oder deine Position ins Minus gerät, schließe sie.

Vergleich von Kryptobörsen für Derivatehandel

Börse	Gebühren (Maker/Taker)	Hebelwirkung (Maximal)	Verfügbare Derivate
Binance	0.02%/0.04%	Bis zu 125x	Futures, Perpetual Swaps, Optionen
Bybit	0.02%/0.06%	Bis zu 100x	Futures, Perpetual Swaps
BingX	0.02%/0.06%	Bis zu 100x	Futures, Perpetual Swaps
BitMEX	0.042%/0.098%	Bis zu 100x	Futures, Perpetual Swaps

Wichtige Konzepte

• **Margin:** Der Betrag an Geld, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen und zu halten.
• **Liquidation:** Wenn deine Position ins Minus gerät und dein Kontostand unter die erforderliche Margin fällt, kann deine Position von der Börse liquidiert werden.
• **Funding Rate:** Bei Perpetual Swaps eine Gebühr, die zwischen Käufern und Verkäufern gezahlt wird, um den Preis an den Spotmarkt anzupassen.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Kontrakte für ein bestimmtes Derivat.
• **Volumen:** Die Menge der gehandelten Kontrakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums.

Weiterführende Ressourcen

• Kryptowährungs-Trading-Strategien
• Technische Analyse Grundlagen
• Fundamentale Analyse Kryptowährungen
• Risikomanagement im Krypto-Handel
• Hebelwirkung verstehen
• Stop-Loss-Orders einrichten
• Krypto-Börsen Vergleich
• Dezentrale Finanzen (DeFi)
• Smart Contracts
• Kryptowährungs-Wallets
• Kryptowährungs-Sicherheit
• Trading Psychologie
• Volumenanalyse im Krypto-Handel
• Candlestick-Chart Muster

Haftungsausschluss

Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungs-Derivaten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren.

Empfohlene Krypto-Börsen

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️