Derivatives

Derivatives (Derivate) – Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden über Derivate im Bereich der Kryptowährung! Wenn du neu im Krypto-Handel bist, kann der Begriff "Derivate" etwas einschüchternd wirken. Keine Sorge, wir werden ihn Schritt für Schritt aufschlüsseln, damit du die Grundlagen verstehst. Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und verzichtet auf komplizierte Fachsprache.

Was sind Derivate?

Stell dir vor, du möchtest vom Preis eines Apfels profitieren, ohne den Apfel selbst kaufen zu müssen. Ein Derivat ist im Grunde ein Vertrag, dessen Wert sich von einem zugrunde liegenden Vermögenswert ableitet – in unserem Fall einer Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum. Anstatt die Kryptowährung direkt zu kaufen, handelst du mit einem Vertrag, der die zukünftige Preisentwicklung dieser Währung widerspiegelt.

Es gibt verschiedene Arten von Derivaten, aber die häufigsten im Krypto-Bereich sind:

• **Futures:** Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
• **Optionen:** Verträge, die dir das Recht, aber nicht die Pflicht geben, eine Kryptowährung zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen.
• **Perpetual Swaps:** Ähnlich wie Futures, aber ohne Ablaufdatum. Sie sind sehr beliebt im Krypto-Handel.

Warum Derivate handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Leute Derivate handeln:

• **Hebelwirkung (Leverage):** Das ist der Hauptgrund. Derivate ermöglichen es dir, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren. Beispiel: Mit 100 Euro kannst du möglicherweise eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren (Hebelwirkung von 10x). Das kann Gewinne, aber auch Verluste vervielfachen!
• **Hedging:** Du kannst Derivate nutzen, um dein Portfolio gegen Preisrisiken abzusichern.
• **Spekulation:** Du kannst auf steigende oder fallende Preise tippen, ohne die Kryptowährung tatsächlich besitzen zu müssen.
• **Short Selling:** Du kannst auf fallende Preise setzen, indem du ein Derivat verkaufst, das du nicht besitzt.

Arten von Derivaten im Detail

Lass uns die wichtigsten Arten genauer ansehen:

• **Futures:** Du verpflichtest dich, eine Kryptowährung zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn du glaubst, dass der Preis steigt, kaufst du einen Future-Kontrakt. Wenn du glaubst, dass der Preis fällt, verkaufst du einen Future-Kontrakt.
• **Optionen:** Du kaufst das *Recht*, aber nicht die Pflicht, eine Kryptowährung zu einem bestimmten Preis zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option). Du zahlst eine Prämie für dieses Recht. Optionen sind komplexer als Futures.
• **Perpetual Swaps:** Diese haben keinen Ablauf. Du zahlst oder erhältst regelmäßig eine Finanzierungsrate (Funding Rate), je nachdem, ob du Long (auf steigende Preise wettend) oder Short (auf fallende Preise wettend) bist.

Beispiel: Perpetual Swaps und Hebelwirkung

Nehmen wir an, Bitcoin kostet 30.000 US-Dollar. Du glaubst, der Preis wird steigen. Du entscheidest dich, einen Perpetual Swap mit einem Hebel von 10x zu handeln.

• Du benötigst nur 3.000 US-Dollar (10% von 30.000 US-Dollar) als Margin (Sicherheitsleistung).
• Wenn Bitcoin um 1% steigt, steigt dein Gewinn um 10% (auf deine Margin), also 300 US-Dollar!
• Aber Vorsicht: Wenn Bitcoin um 1% fällt, verlierst du ebenfalls 10% deiner Margin, also 300 US-Dollar!

Dieser Hebel kann deine Gewinne *und* Verluste stark erhöhen. Daher ist Risikomanagement extrem wichtig.

Risikomanagement ist entscheidend

Derivate sind riskant, besonders mit Hebelwirkung. Hier sind einige wichtige Tipps:

• **Verstehe den Hebel:** Je höher der Hebel, desto größer das Risiko. Beginne mit niedrigem Hebel.
• **Stop-Loss Orders:** Setze eine Stop-Loss Order, um automatisch deine Position zu schließen, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Das begrenzt deine Verluste. Erfahre mehr über Stop-Loss-Orders.
• **Positionsgröße:** Riskiere niemals mehr, als du bereit bist zu verlieren.
• **Recherchiere:** Verstehe die Kryptowährung, mit der du handelst, und die Faktoren, die ihren Preis beeinflussen. Siehe auch Technische Analyse.
• **Diversifiziere:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in einen einzigen Trade.
• **Emotionale Kontrolle:** Triff keine impulsiven Entscheidungen aufgrund von Angst oder Gier.

Vergleich: Futures vs. Perpetual Swaps

| Merkmal | Futures | Perpetual Swaps | |-----------------|----------------------|--------------------| | Ablaufdatum | Ja | Nein | | Finanzierungsrate | Nein | Ja | | Lieferungsdatum | Ja | Nein | | Komplexität | Mittel | Mittel bis Hoch |

Wo kann man Derivate handeln?

Es gibt viele Krypto-Börsen, die Derivate anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

• Jetzt registrieren (Binance Futures)
• Handel starten (Bybit)
• BingX beitreten (BingX)
• Konto eröffnen (Bybit)
• BitMEX (BitMEX)

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️