Befristeten Futures

1. Befristete Futures

Willkommen zu diesem Anfängerleitfaden über befristete Futures im Krypto-Handel. Dieser Artikel soll dir, auch ohne Vorkenntnisse, helfen, zu verstehen, was befristete Futures sind, wie sie funktionieren und wie du potenziell davon profitieren kannst. Wir werden uns auf die Grundlagen konzentrieren und technische Fachbegriffe so einfach wie möglich erklären.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du bist ein Landwirt. Du erwartest im Herbst eine gute Ernte von Weizen. Um dich vor fallenden Preisen zu schützen, kannst du jetzt schon einen Vertrag mit einem Bäcker abschließen, der sich verpflichtet, deinen Weizen zu einem bestimmten Preis in Zukunft zu kaufen. Dieser Vertrag ist ein "Future".

Im Krypto-Handel funktionieren Futures ähnlich. Sie sind Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Der große Unterschied zu dem Weizenbeispiel ist, dass du die Kryptowährung selbst nicht besitzen musst, um einen Future-Kontrakt zu handeln.

Was bedeutet "befristet"?

"Befristet" bedeutet, dass diese Futures-Kontrakte ein Ablaufdatum haben. Nach diesem Datum wird der Vertrag automatisch abgewickelt. Es gibt verschiedene Arten von Futures-Kontrakten, aber wir konzentrieren uns hier auf die sogenannten "Perpetual Futures" (unbefristete Futures) und "Delivery Futures" (befristete Futures). Der Hauptunterschied ist die Abwicklung. Delivery Futures führen zu einer tatsächlichen Lieferung der zugrunde liegenden Kryptowährung, während Perpetual Futures dies nicht tun. Dieser Leitfaden konzentriert sich auf befristete Futures.

Kernbegriffe im Überblick

• **Kontraktgröße:** Die Menge an Kryptowährung, die durch einen einzelnen Future-Kontrakt repräsentiert wird. Zum Beispiel, ein Bitcoin (BTC) Future-Kontrakt könnte 1 BTC repräsentieren.
• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Future-Kontrakt ausläuft.
• **Lieferpreis:** Der Preis, zu dem die Kryptowährung am Ablaufdatum geliefert wird (bei Delivery Futures).
• **Margin:** Eine Art Sicherheit, die du hinterlegen musst, um einen Future-Kontrakt zu eröffnen. Sie wird als Prozentsatz des Gesamtwertes des Kontrakts angegeben. Denk an sie wie eine Kaution.
• **Hebelwirkung (Leverage):** Eine Möglichkeit, deine potenziellen Gewinne (und Verluste!) zu verstärken. Wenn du eine Hebelwirkung von 10x verwendest, kontrollierst du einen Kontraktwert von 10-mal deiner Margin. *Achtung: Hohe Hebelwirkung ist sehr riskant!* Siehe Risikomanagement für weitere Details.
• **Long/Short:**

   *   **Long (Kaufen):** Du wettest darauf, dass der Preis der Kryptowährung steigen wird.
   *   **Short (Verkaufen):** Du wettest darauf, dass der Preis der Kryptowährung fallen wird.

• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen. Sie soll den Future-Preis an den Spot-Preis (den aktuellen Marktpreis) anpassen.

Wie funktionieren befristete Futures?

Nehmen wir an, du glaubst, dass der Preis von Bitcoin in einer Woche steigen wird.

1. **Konto erstellen:** Du benötigst ein Konto bei einer Krypto-Börse, die Futures-Handel anbietet. Empfehlungen: Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen, BitMEX. 2. **Margin hinterlegen:** Du hinterlegst eine bestimmte Menge an Geld (Margin) auf deinem Konto. Die Höhe der Margin hängt von der Kontraktgröße und der von dir gewählten Hebelwirkung ab. 3. **Position eröffnen:** Du eröffnest eine "Long"-Position auf Bitcoin mit einer Hebelwirkung von 10x. Das bedeutet, dass du mit 1000 Euro Margin einen Bitcoin-Kontrakt kontrollierst, der einen Wert von 10.000 Euro hat. 4. **Preis steigt:** In der nächsten Woche steigt der Preis von Bitcoin tatsächlich. 5. **Position schließen:** Du schließt deine Position. Dein Gewinn ist der Unterschied zwischen dem Kaufpreis (als du die Position eröffnet hast) und dem Verkaufspreis (als du die Position schließt), multipliziert mit der Hebelwirkung. 6. **Ablaufdatum:** Da es sich um einen befristeten Future handelt, wird deine Position automatisch am Ablaufdatum geschlossen.

Risiken und Chancen

| Chance | Risiko | |--------------------------|--------------------------| | Hohe potenzielle Gewinne | Hohes Verlustrisiko | | Möglichkeit, auf fallende Kurse zu spekulieren | Margin Calls möglich | | Hebelwirkung | Komplexität | | 24/7 Handel | Volatilität |

• **Hohe Gewinne:** Die Hebelwirkung kann deine Gewinne vervielfachen.
• **Hohe Verluste:** Die Hebelwirkung kann auch deine Verluste vervielfachen. Du könntest mehr Geld verlieren, als du ursprünglich eingezahlt hast!
• **Margin Calls:** Wenn sich der Preis gegen dich bewegt, kann die Börse dich auffordern, zusätzliche Margin einzuzahlen, um deine Position offen zu halten. Wenn du dies nicht tust, wird deine Position automatisch liquidiert (verkauft), und du verlierst deine Margin.
• **Volatilität:** Der Kryptomarkt ist sehr volatil, was bedeutet, dass die Preise schnell und unvorhersehbar schwanken können.

Praktische Schritte für den Einstieg

1. **Wähle eine Börse:** Recherchiere und wähle eine seriöse Krypto-Börse, die Futures-Handel anbietet. Beachte die Gebühren, die angebotenen Kontraktarten und die Benutzerfreundlichkeit der Plattform. 2. **Eröffne ein Konto:** Registriere dich auf der Börse und durchlaufe den Verifizierungsprozess (KYC - Know Your Customer). 3. **Hinterlege Margin:** Zahle Geld auf dein Konto ein, das du als Margin verwenden kannst. 4. **Mache dich mit der Plattform vertraut:** Lerne die Benutzeroberfläche der Börse kennen und verstehe, wie du Future-Kontrakte kaufen und verkaufen kannst. 5. **Beginne klein:** Starte mit kleinen Positionen und geringer Hebelwirkung, um das Risiko zu minimieren. 6. **Üben mit einem Demokonto:** Viele Börsen bieten Demokonten an, mit denen du den Handel simulieren kannst, ohne echtes Geld zu riskieren. 7. **Bleibe informiert:** Verfolge die Nachrichten und Entwicklungen im Kryptomarkt. Nutze Technische Analyse und Fundamentalanalyse um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Weitere Ressourcen und Links

• Kryptowährungen: Ein Überblick über die Grundlagen.
• Dezentrale Finanzen (DeFi): Die Zukunft des Finanzwesens?
• Blockchain-Technologie: Das Fundament der Kryptowährungen.
• Risikomanagement: Wichtige Strategien zum Schutz deines Kapitals.
• Technische Analyse: Werkzeuge und Techniken zur Vorhersage von Preisbewegungen.
• Fundamentalanalyse: Bewertung des inneren Wertes einer Kryptowährung.
• Handelspsychologie: Kontrolle deiner Emotionen beim Handel.
• Orderarten: Limit Orders, Market Orders, Stop-Loss Orders usw.
• Trading Bots: Automatisierter Handel.
• Volumenanalyse: Interpretation von Handelsvolumen.
• Jetzt registrieren
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• BitMEX

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Kryptowährungen ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Mache deine eigenen Recherchen, bevor du eine Investitionsentscheidung triffst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️