ETH Unbefristete Futures erklärt: Positionsgröße, Funding-Raten und Futures-Auftragstypen

ETH Unbefristete Futures erklärt: Positionsgröße, Funding-Raten und Futures-Auftragstypen

Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden für den Handel mit ETH (Ethereum) Unbefristeten Futures! Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und erklärt die wichtigsten Konzepte, die du verstehen musst, um erfolgreich mit diesen komplexen Finanzinstrumenten zu handeln. Wir werden uns Positionsgröße, Funding-Raten und verschiedene Auftragstypen ansehen. Bevor wir starten, ist es wichtig zu verstehen, was ein Future ist und wie er sich von Spot-Trading unterscheidet.

Was sind ETH Unbefristete Futures?

Ein "Unbefristeter Future" ist ein Vertrag, der es dir erlaubt, auf den Preis von Ethereum zu spekulieren, ohne tatsächlich Ethereum besitzen zu müssen. Im Gegensatz zu einem traditionellen Future hat er kein Verfallsdatum. Das bedeutet, du kannst deine Position theoretisch unbegrenzt lange halten. Durch den Einsatz von Hebelwirkung kannst du mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren. Das erhöht sowohl die potenziellen Gewinne als auch die potenziellen Verluste. Denk daran, dass der Handel mit Futures ein hohes Risiko birgt!

Positionsgröße: Wie viel soll ich handeln?

Die Positionsgröße ist entscheidend für das Risikomanagement. Sie bestimmt, wie viel Kapital du für einen Trade riskierst. Eine gängige Regel ist, niemals mehr als 1-2% deines gesamten Handelskapitals für einen einzelnen Trade zu riskieren.

• **Beispiel:** Angenommen, du hast ein Handelskapital von 1000€. Mit einer Risikobereitschaft von 1% solltest du maximal 10€ pro Trade riskieren.

Um die Positionsgröße zu bestimmen, musst du deinen Stop-Loss (siehe Abschnitt Auftragstypen unten) kennen.

• **Formel:** Positionsgröße = (Risikokapital / Stop-Loss-Distanz)

• **Beispiel:** ETH wird bei 2000€ gehandelt. Du setzt einen Stop-Loss bei 1950€. Dein Risikokapital beträgt 10€.

 Positionsgröße = (10€ / 50€) = 0.2 ETH.  
 Das bedeutet, du handelst mit einer Position von 0.2 ETH.  Wenn du einen Hebel von 10x verwendest, entspricht dies einem Vertragswert von 2000€.

Es ist wichtig, deine Positionsgröße an deine Risikobereitschaft anzupassen. Mehr dazu findest du unter Risikomanagement im Krypto-Handel.

Funding-Raten: Was sind sie und wie funktionieren sie?

Funding-Raten sind periodische Zahlungen zwischen Long- und Short-Positionen. Sie werden basierend auf der Differenz zwischen dem Perpetual-Future-Preis und dem Spot-Preis von Ethereum berechnet.

• **Positive Funding-Rate:** Wenn der Perpetual-Future-Preis über dem Spot-Preis liegt, zahlen Long-Positionen (die auf steigende Preise wetten) Short-Positionen (die auf fallende Preise wetten). Das passiert, weil es eine höhere Nachfrage nach Long-Positionen gibt.
• **Negative Funding-Rate:** Wenn der Perpetual-Future-Preis unter dem Spot-Preis liegt, zahlen Short-Positionen Long-Positionen. Das passiert, weil es eine höhere Nachfrage nach Short-Positionen gibt.

Die Funding-Rate wird in der Regel alle 8 Stunden berechnet. Du kannst die aktuellen Funding-Raten auf den jeweiligen Krypto-Börsen einsehen: Jetzt registrieren Handel starten BingX beitreten Konto eröffnen BitMEX

Es ist wichtig, Funding-Raten zu berücksichtigen, da sie deine Rentabilität beeinflussen können, besonders bei längeren Haltezeiten. Weitere Informationen findest du unter Funding-Raten erklärt.

Futures-Auftragstypen: Wie platziere ich einen Trade?

Es gibt verschiedene Arten von Futures-Aufträgen, die du verwenden kannst:

Auftragstyp	Beschreibung
**Market Order**	Ein Auftrag, der sofort zum besten verfügbaren Preis ausgeführt wird. Schnell, aber keine Preisgarantie.
**Limit Order**	Ein Auftrag, der nur ausgeführt wird, wenn der Preis einen bestimmten Wert erreicht oder überschreitet. Du legst den Preis fest, aber der Auftrag wird möglicherweise nicht ausgeführt.
**Stop-Loss Order**	Ein Auftrag, der ausgelöst wird, wenn der Preis einen bestimmten Wert erreicht. Wird verwendet, um Verluste zu begrenzen.
**Take-Profit Order**	Ein Auftrag, der ausgelöst wird, wenn der Preis einen bestimmten Wert erreicht. Wird verwendet, um Gewinne zu sichern.

• **Beispiel:** Du glaubst, ETH wird steigen. Du kaufst einen ETH-Future mit einer Market Order. Der Preis beträgt 2000€. Du setzt einen Stop-Loss bei 1950€, um dein Risiko zu begrenzen, und einen Take-Profit bei 2100€, um deine Gewinne zu sichern.

Das Verständnis dieser Auftragstypen ist entscheidend für ein effektives Risikomanagement. Lerne mehr über Technische Analyse und Chartmuster, um bessere Trade-Entscheidungen zu treffen.

Hebelwirkung verstehen

Hebelwirkung ermöglicht es dir, eine größere Position mit weniger Kapital zu kontrollieren. Zum Beispiel, mit einem 10x Hebel kannst du eine Position im Wert von 10.000€ mit nur 1.000€ Kapital kontrollieren.

• **Vorteile:** Erhöhte potenzielle Gewinne.
• **Nachteile:** Erhöhte potenzielle Verluste. Liquidation (Verlust des gesamten Kapitals) ist bei hoher Hebelwirkung wahrscheinlicher.

Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung und verwende sie nur, wenn du die Risiken vollständig verstehst. Informiere dich über Liquidation im Krypto-Handel.

Ressourcen und weiterführende Informationen

• Krypto-Börsen im Vergleich
• Was ist ein Krypto-Portfolio?
• Grundlagen der technischen Analyse
• Trading Strategien für Anfänger
• Volumenanalyse im Krypto-Handel
• Candlestick-Charts verstehen
• Moving Averages als Indikatoren
• Relative Strength Index (RSI)
• Bollinger Bands erklärt
• Fibonacci Retracements im Trading

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Kryptowährungen und insbesondere mit Futures birgt erhebliche Risiken. Informiere dich gründlich, bevor du handelst und investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Nutze die oben genannten Links und suche weitere Informationen, um deine Kenntnisse zu erweitern.

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